富国消费精选30股票C

C类份额
021605股票型中高风险(R4)

单位净值(2026-04-24)

0.9733

累计净值

0.9733

日涨跌

-0.31%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国消费精选30股票C

4.04%
中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*15%

基金经理

周文波

上任时间:2023-05-19
硕士,曾任美国锐思公司分析师,国金证券股份有限公司轻工首席分析师,安信证券股份有限公司轻工/纺服首席分析师,兴证全球基金管理有限公司投资经理;自2022年11月加入富国基金管理有限公司,自2023年5月起历任权益基金经理;现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2023年05月起任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理;自2026年01月起任富国消费优选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-03-31
最新投资策略
受美伊战争的影响,一季度市场波动较大,沪深300指数下跌3.9%。消费板块延续弱势表现,中证消费指数下跌6%,跑输市场。
虽然年初以来消费表现乏善可陈,但我们维持年报观点,消费最差时候正在逐步过去。过去五年是消费板块基本面的下行周期,价格、销量、利润率三个维度承压,这个结果已陆续在企业报表中体现。26年将是过渡期或转换期,大环境压力减轻,企业自身阿尔法逐步体现,部分行业及龙头企业逐步恢复增长,虽然增速还不快,但市场的悲观预期有望逐步得到修正,尤其是不少消费公司从股息角度看,已具有较好吸引力。
一季度,我们适度降低了对部分新消费公司的持仓,主要是考虑业绩增长持续性仍需进一步观察;同时增加了对传统消费公司的配置,包括白酒、调味品、运动服饰等。此外,我们还增加了对快递、创新药的配置。当前,我们对消费配置主要基于两个维度:一方面是从红利角度,标的能提供不错股息回报,同时业绩有5%-10%或以上增速;若大环境改善,基本面亦有不错的改善期权;另一方面,挖掘符合当前环境下的新兴细分消费领域,景气度较好的行业及公司。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国消费精选30股票A为-6.63%,富国消费精选30股票C为-6.78%;同期业绩比较基准收益率情况:富国消费精选30股票A为-5.53%,富国消费精选30股票C为-5.53%。

基金资料

基金名称富国消费精选30股票型证券投资基金基金简称富国消费精选30股票C
基金代码021605 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2024-06-06
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
13.12亿元
投资目标
本基金主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),投资于基金持仓的30只消费精选主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*15%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/311,575,917,086.56/95.4674,907,150.09/4.540/0.001,650,824,236.65年报
2025/06/301,620,437,431.20/96.9151,679,728.46/3.090/0.001,672,117,159.66半年报
2024/12/31423,394,206.51/99.651,483,195.83/0.350/0.00424,877,402.34年报
2024/06/301,337.08/100.000/0.000/0.001,337.08半年报
2023/12/3114,183,660.74/0.891,585,219,315.97/99.110/0.001,599,402,976.71年报
2023/06/30870,265.51/0.051,650,794,725.89/99.950/0.001,651,664,991.40半年报
2022/12/31868,085.25/0.051,702,719,687.61/99.950/0.001,703,587,772.86年报
2022/06/307,144,676.57/0.401,758,251,607.91/99.600/0.001,765,396,284.48半年报
2021/12/31824,828.28/0.051,816,636,640.31/99.950/0.001,817,461,468.59年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费富国消费精选30股票C:0.60%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资2,012,837,200.0981.19
其中:股票2,012,837,200.0981.19
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计428,002,392.0217.26
其他资产38,210,959.701.54
合计2,479,050,551.81100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-03-31
  • 宁德时代9.51%
  • 贵州茅台9.15%
  • 毛戈平6.20%
  • 春风动力6.14%
  • 中通快递-W5.08%
  • 古茗4.65%
  • 美的集团4.18%
  • 腾讯控股4.13%
  • 海思科3.82%
  • TCL电子2.49%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300750宁德时代577888232,137,609.609.51
600519贵州茅台154006223,308,700.009.15
01318毛戈平2275000151,456,828.256.20
603129春风动力664088150,032,116.806.14
02057中通快递-W745400124,061,450.315.08
01364古茗4714400113,638,419.804.65
000333美的集团1338110102,164,698.504.18
00700腾讯控股236153100,919,465.014.13
002653海思科171956693,338,042.483.82
01070TCL电子539000060,726,122.382.49

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-04-240.97330.9733-0.31%
2026-04-230.97630.9763-0.31%
2026-04-220.97930.97930.56%
2026-04-210.97380.97381.24%
2026-04-200.96190.96190.61%
2026-04-170.95610.95610.09%
2026-04-160.95520.95521.96%
2026-04-150.93680.93680.27%
2026-04-140.93430.93430.92%
2026-04-130.92580.9258-0.17%
459 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国消费精选30股票C 业绩基准 战胜基准
生效以来28.28%18.85%9.43%
202520.38%7.62%12.76%
2 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
025徽商银行股份有限公司026浙商银行股份有限公司
每页显示: 102050100
61 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:
1、本基金为股票型基金,股票投资占基金资产的比例为80%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),投资于基金持仓的30只消费精选主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,因此基金管理人对消费精选主题相关股票的界定、筛选、研究能力将影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。
2、股指期货投资风险
股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
3、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
(1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,在港股通下参与香港股票投资还将面临交易机制、涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、代理投票、汇率风险等特殊风险。
(3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
5、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
6、基金合同提前终止的风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。
除以上风险外,本基金还可能存在资产支持证券投资风险。