富国全球债券(QDII)人民币E

E类份额
022503债券型中风险(R3)
022503
E类份额

富国全球债券(QDII)人民币E

单位净值(2025-12-15)

1.3101

累计净值

1.3491

日涨跌

0.04%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国全球债券(QDII)人民币E

3.82%
彭博巴克莱全球综合指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后) ×20%。

基金经理

郭子琨

上任时间:2022-08-15
硕士,曾任中国工商银行股份有限公司外汇货币市场业务处交易员,中国工商银行股份有限公司香港外汇资金交易中心自营交易员,中国工商银行股份有限公司债券投资经理;自2022年6月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2022年08月起任富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理;自2022年08月起任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理;具有基金从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
三季度,美国国债利率整体呈现震荡下行走势。七月,利率延续五六月的走势,长端利率高位震荡,收益率曲线进一步陡峭化。但从八月开始,美国劳动力市场开始出现松动,非农就业数据等就业相关的数据持续恶化,进而再次开启了降息交易,并一直延续至九月,其中九月中旬十年期国债收益率一度接近4%水平,后续利率有所反弹但季末仍收在4.15%左右。
汇率方面,人民币汇率保持相对稳定,并在中国经济开始企稳反弹、资本市场活跃度增加后,出现了小幅的升值,季末收在7.1124水平。
操作方面,基金仍旧保持了相对较高的久期,七八月基本维持在6年左右,9月久期略有下降,并继续向中长端移动。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国全球债券(QDII)A为1.05%,富国全球债券(QDII)C为0.98%,富国全球债券(QDII)E为1.05%;同期业绩比较基准收益率情况:富国全球债券(QDII)A为-0.10%,富国全球债券(QDII)C为-0.10%,富国全球债券(QDII)E为-0.10%。

基金资料

基金名称富国全球债券证券投资基金(QDII)基金简称富国全球债券(QDII)人民币E
基金代码022503 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2024-11-04
基金类型债券型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
8.79亿元
投资目标
本基金主要投资于全球债券市场,通过积极主动的资产管理,在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下,通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资组合范围
本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资,本基金可投资于国内债券(国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、国债期货;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。债券投资占基金资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于境内发行的债券资产的比例不高于基金资产的30%。
业绩比较基准
彭博巴克莱全球综合指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后) ×20%。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/30162,119,451.19/31.85346,814,370.60/68.150/0.00508,933,821.79半年报
2024/12/3199,408,957.19/34.84185,926,913.01/65.160/0.00285,335,870.20年报
2024/06/303,655,234,522.67/74.951,221,344,318.46/25.050/0.004,876,578,841.13半年报
2023/12/312,463,393,699.22/83.84474,846,552.72/16.160/0.002,938,240,251.94年报
2023/06/30839,101,156.69/90.1291,994,887.19/9.880/0.00931,096,043.88半年报
2022/12/31381,361,586.44/91.7334,392,106.60/8.270/0.00415,753,693.04年报
2022/06/30168,196,395.58/88.1222,668,831.83/11.880/0.00190,865,227.41半年报
2021/12/31303,634,304.81/91.1829,377,617.25/8.820/0.00333,011,922.06年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费富国全球债券(QDII)人民币E:0.10%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<14天0.30%
N≥14天0

本基金E类基金份额不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中按0.10%年费率计提销售服务费。

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:普通股--0
存托凭证--0
基金投资--0
固定收益投资6,331,957,120.4598.64
其中:债券6,331,957,120.4598.64
资产支持证券--0
金融衍生品投资--0
其中:远期--0
期货--0
权证--0
买入返售金融资产28,001,939.740.44
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
货币市场工具--0
银行存款和结算备付金合计28,716,742.800.45
其他资产30,559,182.100.48
合计6,419,234,985.09100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30
  • B 10/30/259.66%
  • B 10/14/254.85%
  • TII 1 3/4 01/15/344.71%
  • 25农发314.70%
  • TII 1 3/8 07/15/333.97%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
US912797NA14B 10/30/25872000617,582,183.709.66
US912797RC34B 10/14/25437000310,057,004.894.85
US91282CJY84TII 1 3/4 01/15/34400000301,270,734.824.71
25043125农发313000000300,178,356.164.70
US91282CHP95TII 1 3/8 07/15/33340000253,853,672.723.97

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-12-151.31011.34910.04%
2025-12-121.30961.3486-0.18%
2025-12-111.31191.3509-0.12%
2025-12-101.31351.35250.15%
2025-12-091.31151.3505-0.08%
2025-12-081.31261.3516-0.08%
2025-12-051.31371.3527-0.14%
2025-12-041.31551.3545-0.13%
2025-12-031.31721.35620.05%
2025-12-021.31651.35550.04%
275 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国全球债券(QDII)人民币E 业绩基准 战胜基准
生效以来0.45%-0.87%1.32%
1 项数据

2024年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.39000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2024-12-100.39
1 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
210富国基金管理有限公司
每页显示: 102050100
1 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资风险、交易对手风险、市场风险、管理风险、流动性风险、运作风险、合规与道德风险、本基金特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金的特有风险包括:
1、本基金为债券型基金,债券投资占基金资产的比例不低于基金资产的80%。因此,本基金承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。
2、本基金投资范围包括境外证券市场,基金净值会受到各个国家或地区宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、税法、汇率、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响。此外,本基金所投资的国家或地区也存在采取某些管制措施的可能,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。此外,由于各个国家或地区适用不同法律、法规的原因,可能导致本基金的某些投资行为在部分国家或地区受到限制或合同不能正常执行,从而使得基金资产面临损失的可能性。
3、汇率风险
本基金将通过分散投资降低汇率波动对投资组合的影响,但在特殊情况下,如果主要持有货币在短期内产生巨大波动,对本基金将产生较明显的影响。
4、巨额赎回的风险
若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。
5、国债期货投资风险
本基金的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
6、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。