富国天惠成长混合(LOF)D

D类份额
022645混合型中高风险(R4)
022645
D类份额

富国天惠成长混合(LOF)D

单位净值(2026-04-03)

2.7873

累计净值

2.8853

日涨跌

-1.18%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国天惠成长混合(LOF)D

18.13%
沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%。

基金经理

朱少醒

上任时间:2005-11-16
博士,自2000年6月加入富国基金管理有限公司,历任产品开发主管、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理;现任富国基金副总经理,兼任富国基金资深权益基金经理。自2005年11月起任富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理;具有基金从业资格。
2025-12-31
最新投资策略
2025年,沪深300指数上涨17.66%,创业板指数上涨49.57%。A股权益市场在2024.9.24后延续了稳步上行的行情。期间在2025年4月份因中美关税冲突升级,市场经历过短暂的快速下跌,之后在关税冲突缓和后迅速筑底并开启后续全年上涨的走势。
2025市场投资热度大幅上升,投资热点扩散。TMT是贯穿全年的板块行情,光模块超额收益极其显著。有色板块是全年的行情。创新药的阶段性收益也非常明显。不在主题热点的优质公司估值扩张不明显,但股价也在业绩的驱动下中枢稳步抬升。2025年的实体经济还在筑底后的缓慢复苏中,出口全年表现出色,消费和房地产依然低迷。货币政策保持在较宽松状态,财政政策偏积极。9.24的一系列积极政策极大程度地扭转了投资者极度悲观的预期,投资者风险偏好大幅提升。本基金属成长基金,全年保持了较高仓位,组合偏向经营稳健、质地优良的股票上,行业、风格配置均衡。从结果上看,组合对景气因子暴露不足,同时组合过于均衡也是损失锐度的。
业绩表现说明
截至2025年12月31日,本基金份额净值富国天惠成长混合(LOF)A/B为2.9087元,富国天惠成长混合(LOF)C为2.8046元,富国天惠成长混合(LOF)D为2.9091元;份额累计净值富国天惠成长混合(LOF)A/B为5.9567元,富国天惠成长混合(LOF)C为3.1096元,富国天惠成长混合(LOF)D为2.9091元;本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国天惠成长混合(LOF)A/B为20.03%,富国天惠成长混合(LOF)C为19.07%,富国天惠成长混合(LOF)D为20.04%;同期业绩比较基准收益率情况:富国天惠成长混合(LOF)A/B为11.92%,富国天惠成长混合(LOF)C为11.92%,富国天惠成长混合(LOF)D为11.92%。

基金资料

基金名称富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金简称富国天惠成长混合(LOF)D
基金代码022645 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2024-11-20
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
136.67万元
投资目标
本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)以及中国证监会允许基金投资的其他债券。 本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为:50%-95%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-50%。投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票及存托凭证的比例不低于基金股票及存托凭证投资的80%。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/31403.74/0.09469,409.18/99.910/0.00469,812.92年报
2025/06/30403.74/0.10400,532/99.900/0.00400,935.74半年报
2024/12/31403.74/0.39102,398.36/99.610/0.00102,802.10年报
2024/06/30346,786,256.05/3.0211,125,856,643.87/96.980/0.0011,472,642,899.92半年报
2023/12/31325,225,254.18/2.7411,529,886,225.98/97.260/0.0011,855,111,480.16年报
2023/06/30331,550,960.50/2.7311,812,798,385.21/97.270/0.0012,144,349,345.71半年报
2022/12/31348,559,330.97/2.8311,980,900,287.80/97.170/0.0012,329,459,618.77年报
2022/06/30442,135,278.40/3.6611,649,067,413.86/96.340/0.0012,091,202,692.26半年报
2021/12/31529,942,994.44/4.5611,087,794,316.34/95.440/0.0011,617,737,310.78年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<1000万元1.20%0.12%
M≥1000万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
180天≤N<365天0.25%
N≥365天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第四季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资21,217,982,399.4993.89
其中:股票21,217,982,399.4993.89
基金投资--0
固定收益投资464,342,554.792.05
其中:债券464,342,554.792.05
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计863,288,560.663.82
其他资产52,841,034.380.23
合计22,598,454,549.32100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-12-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-12-31
  • 宁波银行6.25%
  • 杰瑞股份4.98%
  • 贵州茅台4.90%
  • 宁德时代4.90%
  • 春风动力3.70%
  • 中创智领2.84%
  • 紫金矿业2.53%
  • 瑞丰新材2.52%
  • 国瓷材料2.19%
  • 徐工机械2.05%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002142宁波银行500000001,404,500,000.006.25
002353杰瑞股份158143001,120,126,869.004.98
600519贵州茅台8000001,101,744,000.004.90
300750宁德时代30000001,101,780,000.004.90
603129春风动力3000000831,591,000.003.70
601717中创智领26000000638,300,000.002.84
601899紫金矿业16500000568,755,000.002.53
300910瑞丰新材10000000565,500,000.002.52
300285国瓷材料18000000493,380,000.002.19
000425徐工机械39800000460,884,000.002.05

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-04-032.78732.8853-1.18%
2026-04-022.82072.9187-0.31%
2026-04-012.82942.92742.50%
2026-03-312.76042.8584-0.73%
2026-03-302.78082.8788-0.98%
2026-03-272.80842.90641.31%
2026-03-262.77222.8702-1.18%
2026-03-252.80532.90331.47%
2026-03-242.76472.86272.00%
2026-03-232.71042.8084-3.69%
333 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国天惠成长混合(LOF)D 业绩基准 战胜基准
生效以来17.47%11.50%5.97%
202520.04%11.92%8.12%
2 项数据

2026年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.98000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2026-03-230.98
1 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
019广发银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
152上海挖财基金销售有限公司163腾安基金销售(深圳)有限公司
165北京度小满基金销售有限公司210富国基金管理有限公司
300易方达财富管理基金销售(广州)有限公司304上海好买基金销售有限公司
309上海利得基金销售有限公司315北京创金启富基金销售有限公司
每页显示: 102050100
20 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、本基金特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金的特有风险包括:本基金基于“富国成长性股票价值评估体系”筛选具有良好成长性且合理定价的股票。因此,对上市公司股票成长性的研究是否准确、深入成为本基金的特有风险。如果上市公司未能实现本基金管理人预期的业绩增长率,则可能导致本基金管理人对其定价出现偏差,从而以较高的价格买入该股票而最终影响基金的收益。本基金主要投资的这类上市公司也可能由于受到市场的追捧,股价相对较高,股价波动幅度也相对较大,从而导致基金份额净值的波动较大,给投资者带来一定的风险。此外,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。