富国天惠成长混合(LOF)D

D类份额
022645混合型中风险(R3)
022645
D类份额

富国天惠成长混合(LOF)D

单位净值(2025-06-04)

2.4387

累计净值

2.4387

日涨跌

0.45%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国天惠成长混合(LOF)D

--
沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%。

基金经理

朱少醒

上任时间:2005-11-16
博士,自2000年6月加入富国基金管理有限公司,历任产品开发主管、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理;现任富国基金副总经理,兼任富国基金资深权益基金经理。自2005年11月起任富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
一季度沪深300指数下跌1.21%,创业板指下跌1.77%。一季度实体经济复苏势头略超预期。最大的风险是美国发起的贸易战,这将给后期全球的经济带来巨大的不确定性。从微观调研反馈来看,一季度的地产下滑趋缓,投资有复苏迹象,消费尚在低位但库存没有进一步恶化。实体经济本该已在逐步复苏的路上。基于贸易战的巨大不确定性,我们认为后期市场波动会加大。后期更积极的财政政策和宽松货币政策值得预期。未来的选股难度也会显著增加。未来我们依然会致力于在优质股票里寻找价值。在当前估值下,红利价值风格能找到较好投资机会,质量成长风格同样具备很多投资机会。我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力,而是把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。个股选择层面,本基金偏好投资于具有良好“企业基因”、公司治理结构完善、管理优秀的企业。我们认为此类企业更大概率能在未来为投资者创造价值。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金获取回报的最佳途径。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率A/B级为3.56%,C级为3.35%,D级为3.56%,同期业绩比较基准收益率A/B级为-1.09%,C级为-1.09%,D级为-1.09%。

基金资料

基金名称富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金简称富国天惠成长混合(LOF)D
基金代码022645 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2024-11-20
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
66.46万元
投资目标
本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)以及中国证监会允许基金投资的其他债券。 本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为:50%-95%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-50%。投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票及存托凭证的比例不低于基金股票及存托凭证投资的80%。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31403.74/0.39102,398.36/99.610/0.00102,802.10年报
2024/06/30346,786,256.05/3.0211,125,856,643.87/96.980/0.0011,472,642,899.92半年报
2023/12/31325,225,254.18/2.7411,529,886,225.98/97.260/0.0011,855,111,480.16年报
2023/06/30331,550,960.50/2.7311,812,798,385.21/97.270/0.0012,144,349,345.71半年报
2022/12/31348,559,330.97/2.8311,980,900,287.80/97.170/0.0012,329,459,618.77年报
2022/06/30442,135,278.40/3.6611,649,067,413.86/96.340/0.0012,091,202,692.26半年报
2021/12/31529,942,994.44/4.5611,087,794,316.34/95.440/0.0011,617,737,310.78年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<1000万元1.20%0.12%
M≥1000万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
180天≤N<365天0.25%
N≥365天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资23,851,630,185.8094.03
其中:股票23,851,630,185.8094.03
固定收益投资294,375,668.501.16
其中:债券294,375,668.501.16
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计1,169,619,976.114.61
其他资产50,675,506.390.2
合计25,366,301,336.80100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 贵州茅台6.18%
  • 宁波银行5.32%
  • 美的集团4.66%
  • 春风动力4.45%
  • 立讯精密3.24%
  • 宁德时代3.21%
  • 瑞丰新材3.13%
  • 比亚迪2.85%
  • 国瓷材料2.36%
  • 滨江集团2.27%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600519贵州茅台10000001,561,000,000.006.18
002142宁波银行520046831,342,760,915.065.32
000333美的集团150006001,177,547,100.004.66
603129春风动力60000001,122,780,000.004.45
002475立讯精密20000000817,800,000.003.24
300750宁德时代3200000809,408,000.003.21
300910瑞丰新材13800000789,498,000.003.13
002594比亚迪1920964720,169,403.602.85
300285国瓷材料32000000595,840,000.002.36
002244滨江集团55009200574,296,048.002.27

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-06-042.43872.43870.45%
2025-06-032.42772.42770.20%
2025-05-302.42282.4228-0.68%
2025-05-292.43952.43950.98%
2025-05-282.41592.41590.24%
2025-05-272.41012.4101-0.43%
2025-05-262.42062.4206-0.61%
2025-05-232.43552.4355-0.39%
2025-05-222.44502.4450-0.61%
2025-05-212.46002.46000.21%
130 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国天惠成长混合(LOF)D 业绩基准 战胜基准
生效以来-2.14%-0.37%-1.77%
1 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
017华夏银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
210富国基金管理有限公司309上海利得基金销售有限公司
360泰信财富基金销售有限公司362上海基煜基金销售有限公司
378珠海盈米基金销售有限公司477上海华夏财富投资管理有限公司
679中国中金财富证券有限公司
每页显示: 102050100
9 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、本基金特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金的特有风险包括:本基金基于“富国成长性股票价值评估体系”筛选具有良好成长性且合理定价的股票。因此,对上市公司股票成长性的研究是否准确、深入成为本基金的特有风险。如果上市公司未能实现本基金管理人预期的业绩增长率,则可能导致本基金管理人对其定价出现偏差,从而以较高的价格买入该股票而最终影响基金的收益。本基金主要投资的这类上市公司也可能由于受到市场的追捧,股价相对较高,股价波动幅度也相对较大,从而导致基金份额净值的波动较大,给投资者带来一定的风险。此外,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。