富国天丰强化债券(LOF)C

C类份额
023618债券型中低风险(R2)

单位净值(2025-08-05)

1.2759

累计净值

1.3369

日涨跌

0.40%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国天丰强化债券(LOF)C

--
中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数

基金经理

张明凯

上任时间:2019-03-19
硕士,曾任南京银行信用研究员,鑫元基金管理有限公司研究员、基金经理;自2018年2月加入富国基金管理有限公司,自2018年5月起历任固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2019年03月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理;自2019年04月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2019年04月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理;自2019年04月起任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2021年10月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2022年04月起任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
组合还是沿着绝对收益的思路在进行运行管理。进入到二季度之后,市场的不确定性在增强。外部性方面,特朗普进入到关税制裁期,内部性方面,去年四季度推进的一些政策在今年具体执行方面的效果,将面临考验。从结果来看,对于不确定性的判断是正确的,此前大幅降低了转债仓位,降低组合的权益敏感度,并拉长了组合久期。后续随着风险的释放,组合开始增加权益仓位,并享受到4月~5月市场反弹的成果。
不过进入到5月份中下旬之后,正如前述不确定性的大幅上升,对于市场判断的难度也大幅提升。本来认为中美贸易和谈基本兑现了市场此前的乐观预期,未来整体将聚焦国内基本面走势,但实际上风险偏好却出现了阶段性提升。这种错判令组合虽然在二季度整体上波动率控制较好,但也没有享受到权益市场结构性上涨带来的收益。此外,转债估值整体偏高也限制了组合对于部分板块的参与力度,比如医药、新能源、新消费等等,相比于aigc和机器人,上述板块的溢价率或已经处于历史极值水平。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国天丰强化债券(LOF)A为3.03%,富国天丰强化债券(LOF)C为2.98%;同期业绩比较基准收益率情况:富国天丰强化债券(LOF)A为1.67%,富国天丰强化债券(LOF)C为1.67%。

基金资料

基金名称富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金简称富国天丰强化债券(LOF)C
基金代码023618 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2025-03-10
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
2.62亿元
投资目标
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造较高的当期收益。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、存托凭证、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有存托凭证、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票、存托凭证和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%—100%,投资于非固定收益类资产的比例为基金资产的0%—20%;在开放期间,投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%—95%,投资于非固定收益类资产的比例为基金资产的0%—20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31488,697,370.12/68.85221,088,978.67/31.150/0.00709,786,348.79年报
2024/06/30315,883,812.63/55.07257,725,198.20/44.930/0.00573,609,010.83半年报
2023/12/31410,627,235.17/57.19307,414,465.91/42.810/0.00718,041,701.08年报
2023/06/30523,080,652.82/59.59354,692,163.61/40.410/0.00877,772,816.43半年报
2022/12/31871,362,761.71/65.70454,973,328.02/34.300/0.001,326,336,089.73年报
2022/06/301,160,715,096.55/68.10543,832,475.22/31.900/0.001,704,547,571.77半年报
2021/12/311,919,866,514.09/70.93786,925,876.13/29.070/0.002,706,792,390.22年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.600%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费富国天丰强化债券(LOF)C:0.20%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资71,195,708.964.54
其中:股票71,195,708.964.54
固定收益投资1,288,434,651.8482.21
其中:债券1,288,434,651.8482.21
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计159,698,288.0710.19
其他资产47,943,411.053.06
合计1,567,272,059.92100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30
  • 24国债1410.16%
  • 24国债218.45%
  • 24特国067.84%
  • 24特国017.61%
  • 24农发清发223.57%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
01974824国债141400000144,783,435.6210.16
01975824国债211193000120,370,496.888.45
01975624特国061049000111,789,832.007.84
01974224特国01950000108,514,439.737.61
0924042224农发清发2250000050,880,726.033.57

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-051.27591.33690.40%
2025-08-041.27081.33181.11%
2025-08-011.25691.31790.18%
2025-07-311.25461.3156-0.84%
2025-07-301.26521.3262-0.60%
2025-07-291.27291.33390.71%
2025-07-281.26391.3249-0.36%
2025-07-251.26851.32950.55%
2025-07-241.26161.32260.75%
2025-07-231.25221.3132-0.22%
103 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国天丰强化债券(LOF)C 业绩基准 战胜基准
生效以来------
1 项数据

2025年度 分红4次,每10份基金份额 累计分红金额0.61000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2025-07-100.08
2025-06-130.14
2025-05-150.16
2025-04-150.23
4 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
017华夏银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
163腾安基金销售(深圳)有限公司210富国基金管理有限公司
303上海天天基金销售有限公司305蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
309上海利得基金销售有限公司315北京创金启富基金销售有限公司
378珠海盈米基金销售有限公司387京东肯特瑞基金销售有限公司
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13 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金封闭期内基金份额不能赎回或转让的风险等。