| 基金名称 | 富国医药成长30股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医药成长30股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025056 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-08-01 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 106.07万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国医药成长30股票C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.9935 | 0.9935 | 0.02% |
| 2026-04-01 | 0.9933 | 0.9933 | 6.57% |
| 2026-03-31 | 0.9321 | 0.9321 | -1.46% |
| 2026-03-30 | 0.9459 | 0.9459 | -0.26% |
| 2026-03-27 | 0.9484 | 0.9484 | 6.25% |
| 2026-03-26 | 0.8926 | 0.8926 | -1.36% |
| 2026-03-25 | 0.9049 | 0.9049 | 0.88% |
| 2026-03-24 | 0.8970 | 0.8970 | 3.71% |
| 2026-03-23 | 0.8649 | 0.8649 | -3.89% |
| 2026-03-20 | 0.8999 | 0.8999 | -1.85% |
富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国医药成长30股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-15富国医药成长30股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国医药成长30股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-05富国医药成长30股票型证券投资基金招募说明书
2025-07-30富国医药成长30股票型证券投资基金托管协议
2025-07-30富国医药成长30股票型证券投资基金基金合同
2025-07-30