| 基金名称 | 富国港股精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025852 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-12-12 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 19.12亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<1000万元 | 1.50% | 0.15% |
| M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| 180天≤N<365天 | 0.25% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 0.8228 | 0.8228 | 1.53% |
| 2026-11-03 | 0.8104 | 0.8104 | 0.27% |
| 2026-11-02 | 0.8082 | 0.8082 | -0.19% |
| 2026-10-30 | 0.8097 | 0.8097 | 0.85% |
| 2026-10-29 | 0.8029 | 0.8029 | -0.96% |
| 2026-10-28 | 0.8107 | 0.8107 | 0.15% |
| 2026-10-27 | 0.8095 | 0.8095 | -0.46% |
| 2026-10-26 | 0.8132 | 0.8132 | 0.14% |
| 2026-10-23 | 0.8121 | 0.8121 | 0.30% |
| 2026-10-22 | 0.8097 | 0.8097 | -2.79% |
富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)二0二六年中期报告
2026-08-31富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22关于富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-12-31富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-12-30富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)(人民币份额)基金产品资料概要更新
2025-12-16富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
2025-12-13富国基金管理有限公司关于富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)提前结束募集的公告
2025-12-09富国基金管理有限公司关于富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)募集规模上限的公告
2025-12-02