富国数字经济混合C

C类份额
026643混合型中高风险(R4)

单位净值(2026-04-03)

0.9980

累计净值

0.9980

日涨跌

1.65%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国数字经济混合C

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中证数字经济主题指数收益率×70%+中证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×15%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金经理

罗擎

上任时间:2026-02-10
硕士,曾任Kudelabs(美国软件公司)高级软件工程师,海通证券资产管理有限公司TMT研究员,招商银行总行研究院TMT研究员,安谋科技(中国)有限公司高级分析师,东财基金基金经理;自2025年1月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部权益基金经理。自2025年07月起任富国创新科技混合型证券投资基金基金经理;自2026年02月起任富国数字经济混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
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最新投资策略
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业绩表现说明
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基金资料

基金名称富国数字经济混合型证券投资基金基金简称富国数字经济混合C
基金代码026643 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司基金份额生效日2026-02-10
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
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投资目标
本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%,投资于本基金界定的数字经济主题相关股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证数字经济主题指数收益率×70%+中证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×15%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,持有期限不足一年(即365天,下同),则按1.20%的年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位: 若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%的年费率确认管理费;若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%的年费率确认管理费;其他情形按1.20%的年费率确认管理费。
基金托管费0.200%/年
销售服务费富国数字经济混合C:0.40%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天1.00%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,赎回费全额计入基金财产。

投资组合

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

暂无数据

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-04-030.99800.99801.65%
2026-03-270.98180.9818-1.94%
2026-03-201.00121.00121.62%
2026-03-130.98520.9852-0.55%
2026-03-060.99060.9906-1.58%
2026-02-271.00651.00650.74%
2026-02-130.99910.9991-0.09%
2026-01-231.00001.00000.00%
8 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国数字经济混合C 业绩基准 战胜基准
生效以来------
1 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
012中国光大银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司069苏州银行股份有限公司
163腾安基金销售(深圳)有限公司165北京度小满基金销售有限公司
300易方达财富管理基金销售(广州)有限公司303上海天天基金销售有限公司
304上海好买基金销售有限公司305蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
每页显示: 102050100
52 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括:1、本基金为混合型基金,本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%,投资于本基金界定的数字经济主题相关股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%)。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。
3、国债期货投资风险
本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、股票期权投资风险
本基金可投资股票期权,股票期权投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险以及各类操作风险等。
5、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
6、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金可通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、存托凭证风险
若本基金投资存托凭证,在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
8、投资科创板股票的风险
基金资产可投资科创板股票,若本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
9、信用衍生品投资风险
为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。
10、浮动管理费模式相关风险
(1)本基金的管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成,其中或有管理费和超额管理费取决于每笔基金份额的持有时长和持有期间年化收益率水平(详见基金合同“第十五部分 基金费用与税收”),因此投资者在认/申购本基金时无法预先确定本基金的整体管理费水平。
(2)由于本基金在计算基金份额净值时,按前一日基金资产净值的1.20%年费率计算管理费,该费率可能高于或低于不同投资者最终适用的管理费率。在基金份额赎回、转出或基金合同终止的情形发生时,基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。
(3)本基金采用浮动管理费的收费模式,不代表基金管理人对基金收益的保证。