富国天利增长债券A/B

A类份额
100018债券型中低风险(R2)

单位净值(2026-01-21)

1.3709

累计净值

2.9029

日涨跌

0.08%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国天利增长债券A/B

2.49%
中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数

基金经理

黄纪亮

上任时间:2014-03-26
硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;自2012年11月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资副总监、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理、固定收益投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金固定收益投资部总经理、固定收益策略研究部总经理、资深固定收益基金经理。自2013年02月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2014年03月起任富国天利增长债券投资基金基金经理;自2014年03月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2014年06月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2017年07月起任富国创利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年08月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-12-31
最新投资策略
2025年四季度国内经济运行整体平稳,10-11月制造业PMI指数在49附近运行,12月反弹到50以上,CPI同比从三季度的负值回升转正,PPI同比跌幅收窄。国内货币政策保持适度宽松基调,银行间资金利率维持平稳。海外方面,美联储于10月和12月分别降息0.25%,美元指数先升后降,美债利率维持区间震荡。四季度国内股市总体震荡上行,临近年末上证综指持续上涨,风险偏好继续抬升。在股市震荡上行等多重因素共振下,债市相对承压,债券收益率经历9月的调整后,四季度走势先下后上,收益率曲线形态走陡。投资操作上,本基金注重大类资产配置,优化转债持仓,灵活调整组合久期和杠杆,报告期内净值有所增长。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国天利增长债券A/B为0.71%,富国天利增长债券C为0.68%;同期业绩比较基准收益率情况:富国天利增长债券A/B为0.33%,富国天利增长债券C为0.33%。

基金资料

基金名称富国天利增长债券投资基金基金简称富国天利增长债券A/B
基金代码100018 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2003-12-02
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
100.50亿元
投资目标
本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造较高的当期收益。
风险收益特征
本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,属于低风险的基金品种。
投资组合范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债、可转债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股、存托凭证首发等低风险的投资方式来提高基金收益水平。
业绩比较基准
中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/304,291,916,900.57/57.273,202,616,468.98/42.730/0.007,494,533,369.55半年报
2024/12/313,883,264,629.32/56.512,988,113,792.90/43.490/0.006,871,378,422.22年报
2024/06/303,913,569,914.75/52.783,501,789,728.56/47.220/0.007,415,359,643.31半年报
2023/12/314,605,218,113.86/54.553,836,349,755.44/45.450/0.008,441,567,869.30年报
2023/06/305,366,241,628.78/54.934,403,215,460.66/45.070/0.009,769,457,089.44半年报
2022/12/316,217,069,211.01/56.684,752,029,388.63/43.320/0.0010,969,098,599.64年报
2022/06/3010,033,350,786.08/66.435,069,301,944.78/33.570/0.0015,102,652,730.86半年报
2021/12/3111,161,150,590.95/71.664,413,729,267.08/28.340/0.0015,574,879,858.03年报
2021/06/307,950,318,980.96/76.232,478,739,229.84/23.770.00/010,429,058,210.80半年报
2020/12/317,257,741,073.35/78.322,008,587,020.92/21.680.00/09,266,328,094.27年报
2020/06/306,702,088,162.80/80.581,614,994,975.08/19.420.00/08,317,083,137.88半年报
2019/12/313,467,104,942.80/72.351,325,031,025.54/27.650.00/04,792,135,968.34年报
2019/06/303,349,680,261.42/73.431,211,918,116.84/26.570.00/04,561,598,378.26半年报
2018/12/312,871,550,576.38/81.63646,064,719.04/18.370.00/03,517,615,295.42年报
2018/06/302,710,365,119.11/80.96637,445,926.57/19.040.00/03,347,811,045.68半年报
2017/12/311,520,375,645.91/79.45393,299,380.73/20.550.00/01,913,675,026.64年报
2017/06/301,700,451,357.98/79.47439,307,052.43/20.530.00/02,139,758,410.41半年报
2016/12/312,522,828,994.50/83.02516,066,489.77/16.980.00/03,038,895,484.27年报
2016/06/30979,960,000.66/65.11525,136,105.04/34.890.00/01,505,096,105.70半年报
2015/12/31690,038,284.11/57.54509,206,099.58/42.460.00/01,199,244,383.69年报
2015/06/30618,535,181.02/54.45517,346,881.99/45.550.00/01,135,882,063.01半年报
2014/12/31361,053,450.42/37.15610,772,060.01/62.850.00/0971,825,510.43年报
2014/06/30482,154,069.96/41.23687,228,346.97/58.770.00/01,169,382,416.93半年报
2013/12/31143,670,820.68/14.96816,997,917.06/85.040.00/0960,668,737.74年报
2013/06/30304,288,819.45/23.061,015,187,551.78/76.940.00/01,319,476,371.23半年报
2012/12/31446,628,619.38/29.461,069,307,880.10/70.540.00/01,515,936,499.48年报
2012/06/30638,452,556.83/35.161,177,406,931.46/64.840.00/01,815,859,488.29半年报
2011/12/31799,681,048.69/39.41,230,098,578.18/60.60.00/02,029,779,626.87年报
2011/06/30916,072,775.01/40.131,366,705,362.01/59.870.00/02,282,778,137.02半年报
2010/12/311,060,638,519.85/43.231,392,868,223.84/56.770.00/02,453,506,743.69年报
2010/06/301,687,716,656.89/57.651,239,778,233.11/42.350.00/02,927,494,890.00半年报
2009/12/311,343,908,288.16/57.58989,943,614.25/42.420.00/02,333,851,902.41年报
2009/06/301,244,353,757.59/57.24929,600,105.87/42.760.00/02,173,953,863.46半年报
2008/12/311,291,970,091.99/59.26888,086,178.84/40.740.00/02,180,056,270.83年报
2008/06/302,547,046,145.37/71.521,014,448,190.73/28.480.00/03,561,494,336.10半年报
2007/12/312,017,102,486.99/71.42807,282,583.33/28.580.00/02,824,385,070.32年报
2007/06/30596,263,103.76/49.84600,144,403.51/50.160.00/01,196,407,507.27半年报
2006/12/31100,656,123.22/34.04195,034,601.62/65.960.00/0295,690,724.84年报
2006/06/3071,455,039.54/26.38199,414,495.29/73.620.00/0270,869,534.83半年报
2005/12/3120,932,379.95/9.29204,400,893.58/90.710.00/0225,333,273.53年报
2005/06/3035,194,076.69/11.18279,487,009.78/88.820.00/0314,681,086.47半年报
2004/12/3162,135,690.43/14.78358,244,855.99/85.220.00/0420,380,546.42年报
2004/06/30190,725,301.67/31.92406,863,971.56/68.080.00/0597,589,273.23半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.640%/年
基金托管费0.160%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.20%0.12%
100万元≤M<1000万元1.00%0.10%
M≥1000万元1000元/笔1000元/笔
申购费(后端) N<1年1.40%
1年≤N<2年1.12%
2年≤N<3年0.84%
3年≤N<4年0.56%
4年≤N<5年0.28%
N≥5年0
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<365天0.30%
1年≤N<3年0.15%
N≥3年0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第四季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资15,709,839,310.3099.52
其中:债券15,709,839,310.3099.52
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计4,265,444.300.03
其他资产71,980,968.350.46
合计15,786,085,722.95100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-12-31
  • 22进出口行二级资本债013.29%
  • 23进出口行二级资本债013.19%
  • 25农发313.13%
  • 25国开113.13%
  • 25进出063.13%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
09220300522进出口行二级资本债014500000464,621,301.373.29
09230300323进出口行二级资本债014300000450,950,895.893.19
25043125农发314400000442,067,156.163.13
25021125国开114400000442,102,597.263.13
25030625进出064400000442,470,630.143.13

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-01-211.37092.90290.08%
2026-01-201.36982.90180.02%
2026-01-191.36952.90150.04%
2026-01-161.36892.90090.05%
2026-01-151.36822.90020.04%
2026-01-141.36762.89960.00%
2026-01-131.36762.8996-0.04%
2026-01-121.36812.90010.10%
2026-01-091.36672.89870.04%
2026-01-081.36612.89810.04%
5430 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国天利增长债券A/B 业绩基准 战胜基准
生效以来363.27%138.33%224.94%
20244.83%8.32%-3.49%
20234.43%4.67%-0.24%
20221.10%3.37%-2.27%
20216.77%5.69%1.08%
20204.10%3.07%1.03%
20197.09%4.36%2.73%
20187.45%9.63%-2.18%
20170.88%-1.19%2.07%
20162.91%1.30%1.61%
17 项数据

2025年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.45000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2025-03-130.45
2024-01-300.4
2023-03-130.02
2022-12-290.54
2022-02-240.4
2021-03-110.08
2020-12-110.5
2020-02-250.5
2019-02-200.31
2018-01-230.34
52 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
177 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:市场风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、法律风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。
本基金的特有风险包括:基金投资存托凭证的风险。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。