富国天益价值混合型证券投资基金

富国天益价值混合A/B

A类份额

100020混合型中高风险(R4)

基金产品风险等级说明及各类型投资者适当性匹配关系

购买定投

100020

A类份额

富国天益价值混合A/B

购买定投

单位净值(2026-09-01)

1.7944

累计净值

5.5607

日涨跌

-3.44%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国天益价值混合A/B

：15.76%

沪深300指数收益率*85%+中债-国债总全价（1-3年）指数收益率*15%

基金经理

唐颐恒

上任时间:2019-07-23

硕士，曾任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师，太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师，平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监；自2019年4月加入富国基金管理有限公司，历任资深权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼资深权益基金经理。自2019年07月起任富国天益价值混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

基金资料

基金名称	富国天益价值混合型证券投资基金	基金简称	富国天益价值混合A/B
基金代码	100020	基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司	基金份额生效日	2004-06-15
基金类型	混合型	基金风险等级	R4
运作方式	普通开放式	交易币种	人民币
开放频率	每个开放日	基金规模数据来自最新定期报告	46.02亿元

投资目标

本基金属价值型混合型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

投资组合范围

本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

业绩比较基准

沪深300指数收益率*85%+中债-国债总全价（1-3年）指数收益率*15%

截止日期	机构投资者持有份额/比例(%)	个人投资者持有份额/比例(%)	未明确份额/比例(%)	持有人总份额	来源
2026/06/30	32,721,599.04/1.80	1,789,447,161.59/98.20	0/0.00	1,822,168,760.63	半年报
2025/12/31	32,708,346.41/1.53	2,108,732,005.66/98.47	0/0.00	2,141,440,352.07	年报
2025/06/30	33,066,995.07/1.37	2,377,648,237.41/98.63	0/0.00	2,410,715,232.48	半年报
2024/12/31	33,264,880.58/1.30	2,533,589,817.09/98.70	0/0.00	2,566,854,697.67	年报
2024/06/30	33,587,408.70/1.26	2,636,383,507.54/98.74	0/0.00	2,669,970,916.24	半年报
2023/12/31	33,601,290.42/1.22	2,712,042,037.58/98.78	0/0.00	2,745,643,328.00	年报
2023/06/30	61,222,805.35/2.15	2,781,668,405.99/97.85	0/0.00	2,842,891,211.34	半年报
2022/12/31	200,187,827.53/6.51	2,874,661,700.55/93.49	0/0.00	3,074,849,528.08	年报
2022/06/30	262,855,849.03/8.09	2,985,469,722.47/91.91	0/0.00	3,248,325,571.50	半年报
2021/12/31	1,067,516,773.41/26.71	2,928,881,110.55/73.29	0/0.00	3,996,397,883.96	年报
2021/06/30	1,491,134,418.27/33.08	3,016,032,632.11/66.92	0.00/0	4,507,167,050.38	半年报
2020/12/31	1,385,808,068.99/38.04	2,257,193,217.74/61.96	0.00/0	3,643,001,286.73	年报
2020/06/30	1,207,692,036.56/36.62	2,090,041,070.18/63.38	0.00/0	3,297,733,106.74	半年报
2019/12/31	201,715,775.52/8.57	2,153,278,206.45/91.43	0.00/0	2,354,993,981.97	年报
2019/06/30	264,781,361.45/10.43	2,273,822,434.08/89.57	0.00/0	2,538,603,795.53	半年报
2018/12/31	258,630,650.62/9.94	2,344,529,752.44/90.06	0.00/0	2,603,160,403.06	年报
2018/06/30	344,408,792.94/13.11	2,283,532,812.39/86.89	0.00/0	2,627,941,605.33	半年报
2017/12/31	211,948,721.42/9.31	2,064,204,759.47/90.69	0.00/0	2,276,153,480.89	年报
2017/06/30	198,625,916.53/8.43	2,157,810,650.33/91.57	0.00/0	2,356,436,566.86	半年报
2016/12/31	120,153,029.47/5.02	2,271,450,223.15/94.98	0.00/0	2,391,603,252.62	年报
2016/06/30	72,322,194.02/2.97	2,366,574,498.83/97.03	0.00/0	2,438,896,692.85	半年报
2015/12/31	102,825,677.62/4.41	2,228,761,704.74/95.59	0.00/0	2,331,587,382.36	年报
2015/06/30	163,197,438.71/5.86	2,621,859,229.64/94.14	0.00/0	2,785,056,668.35	半年报
2014/12/31	116,362,738.88/2.19	5,193,264,218.55/97.81	0.00/0	5,309,626,957.43	年报
2014/06/30	61,277,598.93/.89	6,791,924,083.93/99.11	0.00/0	6,853,201,682.86	半年报
2013/12/31	234,436,978.39/3.1	7,335,163,806.28/96.9	0.00/0	7,569,600,784.67	年报
2013/06/30	648,538,938.59/7.48	8,023,969,249.13/92.52	0.00/0	8,672,508,187.72	半年报
2012/12/31	1,522,178,744.15/15.14	8,534,740,506.79/84.86	0.00/0	10,056,919,250.94	年报
2012/06/30	1,162,626,575.80/11.77	8,714,247,190.79/88.23	0.00/0	9,876,873,766.59	半年报
2011/12/31	1,314,495,053.43/12.91	8,869,844,868.87/87.09	0.00/0	10,184,339,922.30	年报
2011/06/30	1,530,698,297.35/14.39	9,107,553,797.44/85.61	0.00/0	10,638,252,094.79	半年报
2010/12/31	757,224,087.74/7.2	9,754,161,861.94/92.8	0.00/0	10,511,385,949.68	年报
2010/06/30	1,199,671,805.52/9.91	10,908,477,644.64/90.09	0.00/0	12,108,149,450.16	半年报
2009/12/31	1,566,763,272.90/12.05	11,436,700,888.54/87.95	0.00/0	13,003,464,161.44	年报
2009/06/30	2,391,498,485.41/15.39	13,152,018,369.92/84.61	0.00/0	15,543,516,855.33	半年报
2008/12/31	2,462,539,509.01/14.53	14,484,524,601.92/85.47	0.00/0	16,947,064,110.93	年报
2008/06/30	3,044,280,407.15/16.71	15,177,886,202.61/83.29	0.00/0	18,222,166,609.76	半年报
2007/12/31	607,935,749.88/5.17	11,145,179,098.14/94.83	0.00/0	11,753,114,848.02	年报
2007/06/30	403,121,263.82/15.45	2,205,900,703.42/84.55	0.00/0	2,609,021,967.24	半年报
2006/12/31	673,268,056.34/17.2	3,240,714,444.55/82.8	0.00/0	3,913,982,500.89	年报
2006/06/30	341,820,740.76/56.09	267,619,311.97/43.91	0.00/0	609,440,052.73	半年报
2005/12/31	111,405,355.26/54.53	92,901,469.03/45.47	0.00/0	204,306,824.29	年报
2005/06/30	83,283,454.87/50.25	82,444,684.96/49.75	0.00/0	165,728,139.83	半年报
2004/12/31	344,468,425.61/75.05	114,500,169.23/24.95	0.00/0	458,968,594.84	年报

费率结构

运作费用

费用类型	费率
基金管理费	1.200%/年
基金托管费	0.200%/年
销售服务费	--

申购费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)	费率(特定客户)
申购费(前端)	M＜100万元	1.50%	0.15%
	100万元≤M＜500万元	1.30%	0.13%
	M≥500万元	1000元/笔	1000元/笔
申购费(后端)	N＜1年	1.80%
	1年≤N＜2年	1.44%
	2年≤N＜3年	1.08%
	3年≤N＜4年	0.72%
	4年≤N＜5年	0.36%
	N≥5年	0

赎回费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)
赎回费(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N＜365天	0.30%
	1年≤N＜3年	0.15%
	N≥3年	0
赎回费(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N＜365天	0.30%
	1年≤N＜3年	0.15%
	N≥3年	0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第二季度

资产项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
权益投资	4,301,815,932.54	92.02
其中:股票	4,301,815,932.54	92.02
基金投资	--	0
固定收益投资	81,343,292.84	1.74
其中:债券	81,343,292.84	1.74
资产支持证券	--	0
贵金属投资	--	0
金融衍生品投资	--	0
买入返售金融资产	--	0
其中:买断式回购的买入返售金融资产	--	0
银行存款和结算备付金合计	203,306,909.38	4.35
其他资产	88,445,619.07	1.89
合计	4,674,911,753.83	100

债券代码	债券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
300408	三环集团	2742875	457,785,837.50	9.84
688548	广钢气体	8735722	455,131,116.20	9.79
300304	云意电气	22408240	399,987,084.00	8.60
688257	新锐股份	3782086	385,394,563.40	8.29
688308	欧科亿	1926862	350,322,780.22	7.53
603129	春风动力	1065240	272,488,392.00	5.86
002384	东山精密	895320	234,887,202.00	5.05
300750	宁德时代	580593	228,178,854.93	4.91
300661	圣邦股份	1584780	227,384,234.40	4.89
688392	骄成超声	979391	222,498,047.38	4.78

基金代码	基金名称	运作方式	持有份额(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
暂无数据

公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

贵金属代码	贵金属名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

业绩情况

日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2026-09-01	1.7944	5.5607	-3.44%
2026-08-31	1.8583	5.6246	0.33%
2026-08-28	1.8521	5.6184	-1.56%
2026-08-27	1.8815	5.6478	3.31%
2026-08-26	1.8212	5.5875	-0.18%
2026-08-25	1.8245	5.5908	-0.81%
2026-08-24	1.8394	5.6057	-3.62%
2026-08-21	1.9085	5.6748	0.83%
2026-08-20	1.8927	5.6590	0.33%
2026-08-19	1.8864	5.6527	-6.78%

共 5437 项数据

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时间	富国天益价值混合A/B	业绩基准	战胜基准
生效以来	1444.28%	352.12%	1092.16%
2025	12.40%	16.69%	-4.29%
2024	-2.07%	14.30%	-16.37%
2023	-25.15%	-10.71%	-14.44%
2022	-26.36%	-20.57%	-5.79%
2021	-3.92%	-4.77%	0.85%
2020	89.75%	25.84%	63.91%
2019	57.89%	34.20%	23.69%
2018	-22.04%	-23.95%	1.91%
2017	33.77%	20.40%	13.37%

权益登记日	每十份基金分配红利金额（元）
2021-03-24	2.6
2020-03-25	1.25
2018-03-23	2.6
2016-01-28	1.1
2005-03-30	0.2
2005-03-17	0.2
2005-01-19	0.2
2004-10-20	0.2
2005-08-11	0.4
2006-01-04	0.2

基金公告

共 328 项数据

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销售机构

机构代码	机构名称	机构代码	机构名称
002	中国工商银行股份有限公司	003	中国农业银行股份有限公司
004	中国银行股份有限公司	005	中国建设银行股份有限公司
006	交通银行股份有限公司	007	招商银行股份有限公司
008	中信银行股份有限公司	009	上海浦东发展银行股份有限公司
011	兴业银行股份有限公司	012	中国光大银行股份有限公司

每页显示： 10 20 50 100

共 165 项数据

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风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、基金投资存托凭证的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。