富国天瑞强势混合A

A类份额
100022混合型中风险(R3)

单位净值(2025-08-01)

0.7323

累计净值

5.6603

日涨跌

-1.08%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国天瑞强势混合A

24.44%
上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%

基金经理

徐智翔

上任时间:2023-07-28
硕士,曾任华彩咨询集团咨询顾问,上海空间电源研究所(航天811所)投资主管,浙商证券股份有限公司行业研究员,平安资产管理有限责任公司投资经理;自2021年10月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2021年11月起任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理;自2023年07月起任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国匠心成长混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
二季度市场受到关税扰动,市场波动较大,本产品表现不佳,在市场反弹后本产品减少了机器人持仓,重点增加了算力、创新药的持仓,但在创新药和新消费领域的选股难度相对较大。
今年以来,市场主线在各个行业的“新”方向中,比如新科技、新医药(创新药)、新消费,一季度新科技中机器人表现亮眼,二季度创新药表现亮眼,港股新消费则是从去年开始就一直强势。展望未来,本产品希望在“新”方向领域寻找好的投资机会。新科技方向,AI是新科技领域中的最大叙事,其中算力、机器人或是重点板块,随着4月份之后美国大模型的进一步突破,算力需求显著回升,我们相信后续AI应用也可能会爆发。创新药领域,我们主要寻找能出海的公司,在大单品领域发掘有新BD的公司。新消费领域,我们关注符合年轻人审美的消费趋势,特别关注能走出去,实现文化出海的公司。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国天瑞强势地区精选混合A为-6.89%,富国天瑞强势地区精选混合C为8.75%;同期业绩比较基准收益率情况:富国天瑞强势地区精选混合A为2.69%,富国天瑞强势地区精选混合C为5.78%。

基金资料

基金名称富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金简称富国天瑞强势混合A
基金代码100022 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金份额生效日2005-04-05
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
30.68亿元
投资目标
本基金主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则,通过“自上而下”的积极投资策略,在合理运用金融工程技术的基础上,动态调整投资组合比例,注重基金资产安全,谋求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票,属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。
投资组合范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为:45%-95%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-55%。投资于强势地区的股票及存托凭证比例不低于基金股票投资的80%。
业绩比较基准
上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31595,385,629.61/11.394,633,771,918.41/88.610/0.005,229,157,548.02年报
2024/06/30569,496,906.99/10.584,810,771,411.19/89.420/0.005,380,268,318.18半年报
2023/12/311,013,034,246.21/17.144,895,919,581.50/82.860/0.005,908,953,827.71年报
2023/06/30986,578,324.14/16.504,990,957,300.82/83.500/0.005,977,535,624.96半年报
2022/12/31860,894,137.32/14.625,026,376,250.43/85.380/0.005,887,270,387.75年报
2022/06/301,113,702,034.52/18.514,903,746,145.76/81.490/0.006,017,448,180.28半年报
2021/12/31802,247,680.65/15.884,250,222,761.40/84.120/0.005,052,470,442.05年报
2021/06/30605,498,897.55/12.534,226,926,442.03/87.470.00/04,832,425,339.58半年报
2020/12/31309,752,485.92/7.983,569,553,309.26/92.020.00/03,879,305,795.18年报
2020/06/30578,158,640.35/15.573,134,249,473.43/84.430.00/03,712,408,113.78半年报
2019/12/31597,115,118.50/15.223,326,529,440.44/84.780.00/03,923,644,558.94年报
2019/06/30801,064,834.27/16.863,949,671,627.97/83.140.00/04,750,736,462.24半年报
2018/12/31744,945,673.45/14.74,322,263,474.59/85.30.00/05,067,209,148.04年报
2018/06/302,910,908,877.74/40.644,252,597,234.59/59.360.00/07,163,506,112.33半年报
2017/12/31915,874,328.63/21.23,404,704,795.07/78.80.00/04,320,579,123.70年报
2017/06/30491,025,392.93/13.543,136,373,212.39/86.460.00/03,627,398,605.32半年报
2016/12/31387,680,890.00/10.363,355,781,540.85/89.640.00/03,743,462,430.85年报
2016/06/30437,129,937.91/11.593,335,322,989.02/88.410.00/03,772,452,926.93半年报
2015/12/3134,667,553.14/2.421,395,525,552.30/97.580.00/01,430,193,105.44年报
2015/06/3055,842,444.82/3.331,623,010,689.08/96.670.00/01,678,853,133.90半年报
2014/12/31410,363,781.27/11.233,245,189,420.57/88.770.00/03,655,553,201.84年报
2014/06/30553,836,947.81/11.054,456,958,426.57/88.950.00/05,010,795,374.38半年报
2013/12/311,077,353,723.12/18.754,667,714,938.78/81.250.00/05,745,068,661.90年报
2013/06/30912,016,015.74/14.345,447,346,918.54/85.660.00/06,359,362,934.28半年报
2012/12/311,224,213,718.71/16.656,130,112,303.19/83.350.00/07,354,326,021.90年报
2012/06/301,320,151,393.07/17.476,235,229,663.80/82.530.00/07,555,381,056.87半年报
2011/12/311,060,391,930.09/14.866,074,713,056.70/85.140.00/07,135,104,986.79年报
2011/06/301,129,976,782.14/15.586,124,545,034.38/84.420.00/07,254,521,816.52半年报
2010/12/31918,808,185.44/12.776,276,187,131.90/87.230.00/07,194,995,317.34年报
2010/06/302,483,432,863.83/25.077,423,463,862.71/74.930.00/09,906,896,726.54半年报
2009/12/314,691,679,815.21/40.876,786,917,724.28/59.130.00/011,478,597,539.49年报
2009/06/303,427,487,667.06/33.776,722,437,329.54/66.230.00/010,149,924,996.60半年报
2008/12/311,023,538,465.72/13.376,630,772,937.60/86.630.00/07,654,311,403.32年报
2008/06/301,040,451,056.59/13.376,738,804,616.38/86.630.00/07,779,255,672.97半年报
2007/12/31326,688,509.90/47.56360,198,031.95/52.440.00/0686,886,541.85年报
2007/06/30617,226,410.89/55.77489,484,165.77/44.230.00/01,106,710,576.66半年报
2006/12/31592,544,927.88/82.95121,822,896.66/17.050.00/0714,367,824.54年报
2006/06/30495,930,567.80/75.98156,757,405.99/24.020.00/0652,687,973.79半年报
2005/12/31236,250,312.30/36.05419,025,118.88/63.950.00/0655,275,431.18年报
2005/06/30497,371,707.21/30.181,150,854,417.53/69.820.00/01,648,226,124.74半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
申购费(后端) N≤1年1.80%
1年<N≤3年1.20%
3年<N≤5年0.60%
N>5年0
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0.50%
赎回费(后端) N<7天1.50%
7天≤N<731天0.60%
731天≤N<1096天0.30%
N≥1096天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资2,737,172,653.2888.06
其中:股票2,737,172,653.2888.06
固定收益投资279,418.370.01
其中:债券279,418.370.01
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计369,036,332.4111.87
其他资产1,696,293.900.05
合计3,108,184,697.96100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 峰岹科技7.81%
  • 三花智控4.89%
  • 鸣志电器4.81%
  • 东山精密4.67%
  • 兆易创新4.61%
  • 新易盛3.32%
  • 深南电路3.18%
  • 沪电股份3.10%
  • 中际旭创3.03%
  • 汇川技术3.00%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
688279峰岹科技1292262239,714,601.007.81
002050三花智控5686519150,010,371.224.89
603728鸣志电器2567050147,528,363.504.81
002384东山精密3789900143,144,523.004.67
603986兆易创新1118900141,574,417.004.61
300502新易盛801540101,811,610.803.32
002916深南电路90583897,658,394.783.18
002463沪电股份223471095,153,951.803.10
300308中际旭创63740092,971,164.003.03
300124汇川技术142465091,989,650.503.00

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-010.73235.6603-1.08%
2025-07-310.74035.67930.00%
2025-07-300.74035.6793-1.15%
2025-07-290.74895.69971.91%
2025-07-280.73495.66651.38%
2025-07-250.72495.6428-0.32%
2025-07-240.72725.64820.26%
2025-07-230.72535.6437-0.94%
2025-07-220.73225.6601-0.49%
2025-07-210.73585.66860.84%
4982 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国天瑞强势混合A 业绩基准 战胜基准
生效以来1486.98%182.41%1304.57%
2024-0.32%11.29%-11.61%
2023-1.89%-1.53%-0.36%
2022-27.54%-9.72%-17.82%
202117.57%4.62%12.95%
202088.86%11.06%77.80%
201942.03%16.85%25.18%
2018-26.41%-16.44%-9.97%
201735.22%4.85%30.37%
2016-8.95%-7.45%-1.50%
17 项数据

2022年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额1.10000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2022-03-151.1
2021-03-241.9
2020-03-130.6
2018-03-270.7
2016-02-264.8
2015-01-200.87
2014-01-170.53
2011-01-190.45
2010-01-130.65
2005-09-210.2
16 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
169 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、基金风险评价不一致的风险等。
其中市场风险主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险等。
本基金的特有风险包括:本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。