富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金

富国天成红利灵活配置混合

100029混合型中风险(R3)

基金产品风险等级说明及各类型投资者适当性匹配关系

购买定投

100029

富国天成红利灵活配置混合

购买定投

单位净值(2025-06-05)

0.8896

累计净值

2.9556

日涨跌

-0.41%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国天成红利灵活配置混合

：0.37%

沪深300指数收益率×55%+中债综合全价指数收益率×45%

基金经理

毛一凡

上任时间:2025-03-24

硕士，曾任兴业证券股份有限公司农业分析师/联席首席分析师，正心谷资本高级行业分析师(二级市场)，中国人保资产管理有限公司资深研究员、账户助理、投资经理；自2025年2月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部权益基金经理。自2025年03月起任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

基金资料

基金名称	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	基金简称	富国天成红利灵活配置混合
基金代码	100029	基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	基金份额生效日	2008-05-28
基金类型	混合型	基金风险等级	R3
运作方式	普通开放式	交易币种	人民币
开放频率	每个开放日	基金规模数据来自最新定期报告	5.52亿元

投资目标

本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票，兼顾红利收益与资本增值；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产的长期稳定增值。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金，风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票类资产包括上市公司流通股股票和未来可能出现的股权类证券；债券类资产包括国债、金融债、企业债（包括可转债）、央行票据、资产支持证券、短期融资券、回购协议以及现金存款等。本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的30%－80%；债券资产的投资比例占基金资产的15%-65%，其中资产支持证券类资产占基金资产净值的0-20%。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×55%+中债综合全价指数收益率×45%

截止日期	机构投资者持有份额/比例(%)	个人投资者持有份额/比例(%)	未明确份额/比例(%)	持有人总份额	来源
2024/12/31	4,699,489.89/0.73	642,784,256.09/99.27	0/0.00	647,483,745.98	年报
2024/06/30	5,951,484.87/0.86	687,655,012.27/99.14	0/0.00	693,606,497.14	半年报
2023/12/31	34,691,249.83/4.71	701,874,642.30/95.29	0/0.00	736,565,892.13	年报
2023/06/30	58,007,367.32/7.50	715,664,235.07/92.50	0/0.00	773,671,602.39	半年报
2022/12/31	100,305,228.76/12.52	700,711,555.46/87.48	0/0.00	801,016,784.22	年报
2022/06/30	164,926,433.78/19.35	687,431,964.88/80.65	0/0.00	852,358,398.66	半年报
2021/12/31	153,701,041.14/21.22	570,670,326.28/78.78	0/0.00	724,371,367.42	年报
2021/06/30	100,605,235.07/15.6	544,322,838.69/84.4	0.00/0	644,928,073.76	半年报
2020/12/31	146,941,155.97/22.08	518,435,431.08/77.92	0.00/0	665,376,587.05	年报
2020/06/30	287,786,596.77/33.82	563,096,218.35/66.18	0.00/0	850,882,815.12	半年报
2019/12/31	138,614,136.30/17.52	652,494,189.95/82.48	0.00/0	791,108,326.25	年报
2019/06/30	188,539,414.43/20.77	719,206,857.44/79.23	0.00/0	907,746,271.87	半年报
2018/12/31	217,856,694.33/21.81	780,870,100.34/78.19	0.00/0	998,726,794.67	年报
2018/06/30	349,443,425.54/31.26	768,420,689.47/68.74	0.00/0	1,117,864,115.01	半年报
2017/12/31	803,660,555.30/50.48	788,510,223.57/49.52	0.00/0	1,592,170,778.87	年报
2017/06/30	1,345,574,312.94/62.87	794,704,284.40/37.13	0.00/0	2,140,278,597.34	半年报
2016/12/31	1,059,713,954.35/56.69	809,574,262.00/43.31	0.00/0	1,869,288,216.35	年报
2016/06/30	1,431,794,192.56/64.43	790,386,512.58/35.57	0.00/0	2,222,180,705.14	半年报
2015/12/31	873,471,704.13/59.53	593,832,693.04/40.47	0.00/0	1,467,304,397.17	年报
2015/06/30	1,643,603,397.90/69.41	724,262,259.46/30.59	0.00/0	2,367,865,657.36	半年报
2014/12/31	2,349,109,808.77/76.03	740,772,235.10/23.97	0.00/0	3,089,882,043.87	年报
2014/06/30	2,654,211,099.12/81.21	614,008,414.94/18.79	0.00/0	3,268,219,514.06	半年报
2013/12/31	2,546,609,187.46/83.56	500,896,450.15/16.44	0.00/0	3,047,505,637.61	年报
2013/06/30	1,507,881,487.74/82.25	325,304,585.96/17.75	0.00/0	1,833,186,073.70	半年报
2012/12/31	1,095,344,014.33/79.87	276,031,537.96/20.13	0.00/0	1,371,375,552.29	年报
2012/06/30	828,700,882.83/75.71	265,899,275.58/24.29	0.00/0	1,094,600,158.41	半年报
2011/12/31	605,496,290.09/71.84	237,350,572.16/28.16	0.00/0	842,846,862.25	年报
2011/06/30	358,350,811.49/64.69	195,576,115.68/35.31	0.00/0	553,926,927.17	半年报
2010/12/31	317,435,390.07/67.15	155,292,275.03/32.85	0.00/0	472,727,665.10	年报
2010/06/30	124,934,979.66/37.14	211,482,748.75/62.86	0.00/0	336,417,728.41	半年报
2009/12/31	187,521,941.25/42.91	249,533,649.45/57.09	0.00/0	437,055,590.70	年报
2009/06/30	23,220,435.29/19.86	93,724,960.82/80.14	0.00/0	116,945,396.11	半年报
2008/12/31	33,902,708.43/19.89	136,569,272.18/80.11	0.00/0	170,471,980.61	年报

费率结构

运作费用

费用类型	费率
基金管理费	1.200%/年
基金托管费	0.200%/年
销售服务费	--

申购费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)	费率(特定客户)
申购费(前端)	M＜100万元	1.50%	0.15%
	100万元≤M＜500万元	1.20%	0.12%
	M≥500万元	1000元/笔	1000元/笔
申购费(后端)	N≤1年	1.80%
	1年＜N≤3年	1.20%
	3年＜N≤5年	0.60%
	N＞5年	0

赎回费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)
赎回费(前端)	N＜7天	1.50%
赎回费(前端)	N≥7天	0.50%
赎回费(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N＜731天	0.60%
	731天≤N＜1096天	0.30%
	N≥1096天	0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第一季度

资产项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
权益投资	366,224,524.34	62.78
其中:股票	366,224,524.34	62.78
固定收益投资	86,425,912.83	14.82
其中:债券	86,425,912.83	14.82
资产支持证券	--	0
贵金属投资	--	0
金融衍生品投资	--	0
买入返售金融资产	--	0
其中:买断式回购的买入返售金融资产	--	0
银行存款和结算备付金合计	111,469,839.46	19.11
其他资产	19,223,977.26	3.3
合计	583,344,253.89	100

债券代码	债券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
240003	24附息国债03	300000	30,316,684.93	5.50
128135	洽洽转债	121444	13,954,288.25	2.53
110062	烽火转债	70000	8,506,821.92	1.54
018009	国开1803	50000	6,597,790.41	1.20
118023	广大转债	50000	6,263,630.14	1.14

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
688266	泽璟制药	300000	29,922,000.00	5.42
600900	长江电力	800000	22,248,000.00	4.03
002311	海大集团	334402	16,703,379.90	3.03
600398	海澜之家	2040700	16,141,937.00	2.93
600519	贵州茅台	10000	15,610,000.00	2.83
002594	比亚迪	40000	14,996,000.00	2.72
600989	宝丰能源	1000000	14,530,000.00	2.63
300627	华测导航	280000	11,578,000.00	2.10
000807	云铝股份	600000	10,404,000.00	1.89
000933	神火股份	500000	9,380,000.00	1.70

基金代码	基金名称	运作方式	持有份额(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
暂无数据

公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

贵金属代码	贵金属名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

业绩情况

日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2025-06-05	0.8896	2.9556	-0.41%
2025-06-04	0.8933	2.9593	0.40%
2025-06-03	0.8897	2.9557	0.68%
2025-05-30	0.8837	2.9497	0.19%
2025-05-29	0.8820	2.9480	0.11%
2025-05-28	0.8810	2.9470	0.07%
2025-05-27	0.8804	2.9464	-0.27%
2025-05-26	0.8828	2.9488	-0.06%
2025-05-23	0.8833	2.9493	-0.73%
2025-05-22	0.8898	2.9558	0.02%

共 4121 项数据

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时间	富国天成红利灵活配置混合	业绩基准	战胜基准
生效以来	264.47%	44.00%	220.47%
2024	-8.78%	10.83%	-19.61%
2023	-14.24%	-5.36%	-8.88%
2022	-23.94%	-11.90%	-12.04%
2021	13.53%	-1.58%	15.11%
2020	68.57%	14.87%	53.70%
2019	43.46%	19.73%	23.73%
2018	-23.21%	-12.52%	-10.69%
2017	13.33%	9.87%	3.46%
2016	-12.37%	-6.50%	-5.87%

权益登记日	每十份基金分配红利金额（元）
2023-05-15	0.15
2023-03-09	0.15
2022-02-14	2.63
2021-11-23	0.15
2021-09-07	0.15
2021-07-06	0.15
2021-05-13	0.15
2021-03-11	0.15
2021-01-15	2.14
2020-11-10	0.15

基金公告

共 335 项数据

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销售机构

机构代码	机构名称	机构代码	机构名称
002	中国工商银行股份有限公司	003	中国农业银行股份有限公司
004	中国银行股份有限公司	005	中国建设银行股份有限公司
006	交通银行股份有限公司	007	招商银行股份有限公司
008	中信银行股份有限公司	009	上海浦东发展银行股份有限公司
011	兴业银行股份有限公司	012	中国光大银行股份有限公司

每页显示： 10 20 50 100

共 152 项数据

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风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。
本基金的特有风险包括：红利型股票是本基金的重要投资方向，在某些特定的时期，本基金可能存在因市场上持续分红的上市公司数目减少而导致投资范围较小的风险，也可能存在所投资的上市公司是出于回报股东之外的其它目的而分红、进而对将来股价表现负面影响的投资风险。
作为灵活配置混合型基金，本基金将力争通过对股票、债券等大类资产的有效合理配置规避系统风险、降低投资组合的波动性，但同时也可能存在因投资管理人对市场判断有误从而导致资产配置比例不合适而产生的风险。本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。