富国可转换债券A/B

A类份额
100051债券型中风险(R3)

单位净值(2026-04-23)

2.4590

累计净值

2.4590

日涨跌

-0.81%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国可转换债券A/B

29.86%
天相转债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

基金经理

祝祯哲

上任时间:2023-04-03
硕士,自2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任组合管理助理、助理债券研究员、债券研究员、固定收益基金经理助理;现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。自2023年04月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理;自2023年06月起任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

朱晨杰

上任时间:2024-12-20
硕士,曾任法国兴业银行(巴黎)交易助理,海通证券股份有限公司债券销售、交易岗,平安证券股份有限公司自营交易员,中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理,工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理;自2022年2月加入富国基金管理有限公司,自2022年6月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2023年06月起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国稳健双鑫债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国稳健添荣债券型证券投资基金基金经理;自2025年12月起任富国稳健双景债券型证券投资基金基金经理;自2026年01月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-03-31
最新投资策略
2026年经济取得开门红,外需更强、消费不弱、投资增速明显修复,国内宏观经济运行态势总体平稳向好。社零增速回升至2.8%,投资增速有负转正至1.8%,且投资端内部制造业、基建和地产投资均有所回升,与此同时,PPI和CPI同样有所回升,基于支出法测算,1-2月经济隐含的GDP增速已修复至5%上方,叠加GDP平减指数可能上行,一季度名义GDP增速可能明显回升。后续随着政策的边际效应递减,下半年的增长动能预计将有所放缓,全年经济增长将是“前高中低后升”的节奏特征。低基数叠加十五五重大项目可能在今年集中开工,或拉动今年广义基建投资增速或有所提高,带动投资增速回升至3.4%左右,社零增速或回落至3.5%左右,出口增速则受高基数影响维持5.3%高增速。

报告期内,转债仓位维持平稳,行业配置上依旧更偏好基本面处于景气上升周期、行业供给格局较优,符合当前政策支持方向的优质行业投资机会,力争在回撤可控条件下实现有效的风险暴露。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国可转换债券A/B为-1.73%,富国可转换债券C为-1.79%,富国可转换债券E为-1.73%;同期业绩比较基准收益率情况:富国可转换债券A/B为-1.07%,富国可转换债券C为-1.07%,富国可转换债券E为-1.07%。

基金资料

基金名称富国可转换债券证券投资基金基金简称富国可转换债券A/B
基金代码100051 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金份额生效日2010-12-08
基金类型债券型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
14.43亿元
投资目标
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金将投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产证券化产品、可转债(含分离交易可转债)和回购等;本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、存托凭证、权证等权益类证券,但二级市场的股票和存托凭证仅限于传统可转债对应的标的股票和存托凭证以及分离交易可转债发行人发行的股票和存托凭证。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。本基金投资于可转债(含分离交易可转债)的资产比例不低于固定收益类资产的80%。
业绩比较基准
天相转债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/31544,933,901.48/83.41108,349,360.02/16.590/0.00653,283,261.50年报
2025/06/30623,572,828.11/83.20125,908,102.54/16.800/0.00749,480,930.65半年报
2024/12/31762,428,572.75/84.97134,811,288.46/15.030/0.00897,239,861.21年报
2024/06/301,374,315,729.91/90.00152,706,846.57/10.000/0.001,527,022,576.48半年报
2023/12/311,633,017,145.40/90.95162,489,919.04/9.050/0.001,795,507,064.44年报
2023/06/301,693,202,589.24/90.72173,184,812.19/9.280/0.001,866,387,401.43半年报
2022/12/311,210,755,216.48/86.73185,329,487.70/13.270/0.001,396,084,704.18年报
2022/06/30882,889,502.50/81.79196,550,861.21/18.210/0.001,079,440,363.71半年报
2021/12/311,980,641,786.37/89.83224,303,019.60/10.170/0.002,204,944,805.97年报
2021/06/302,235,692,399.12/92.75174,732,520.98/7.250.00/02,410,424,920.10半年报
2020/12/311,344,942,538.92/90.55140,410,044.19/9.450.00/01,485,352,583.11年报
2020/06/301,682,903,455.00/89.92188,580,738.27/10.080.00/01,871,484,193.27半年报
2019/12/31765,149,308.37/82.31164,397,859.23/17.690.00/0929,547,167.60年报
2019/06/30206,423,790.81/56.33160,056,988.46/43.670.00/0366,480,779.27半年报
2018/12/31108,364,875.59/40.5159,204,575.63/59.50.00/0267,569,451.22年报
2018/06/3044,283,543.13/21.53161,407,344.50/78.470.00/0205,690,887.63半年报
2017/12/3172,643,206.01/28.86179,054,703.71/71.140.00/0251,697,909.72年报
2017/06/3072,946,336.43/28.25185,298,811.01/71.750.00/0258,245,147.44半年报
2016/12/3123,985,738.99/10.67200,820,500.26/89.330.00/0224,806,239.25年报
2016/06/302,919,025.51/1.29224,138,425.94/98.710.00/0227,057,451.45半年报
2015/12/312,919,025.51/1.22236,107,854.81/98.780.00/0239,026,880.32年报
2015/06/3013,569,928.72/3.93331,907,067.15/96.070.00/0345,476,995.87半年报
2014/12/31134,086,420.19/17.92614,045,084.81/82.080.00/0748,131,505.00年报
2014/06/30224,195,368.68/16.881,103,868,642.67/83.120.00/01,328,064,011.35半年报
2013/12/31396,557,728.98/23.591,284,508,026.97/76.410.00/01,681,065,755.95年报
2013/06/30537,833,063.02/26.411,498,291,362.09/73.590.00/02,036,124,425.11半年报
2012/12/31825,448,006.52/32.351,726,166,367.34/67.650.00/02,551,614,373.86年报
2012/06/301,378,392,017.17/41.991,904,148,128.88/58.010.00/03,282,540,146.05半年报
2011/12/31902,968,740.15/29.952,111,977,431.95/70.050.00/03,014,946,172.10年报
2011/06/301,135,217,190.64/32.72,336,907,638.02/67.30.00/03,472,124,828.66半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.700%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<500万元0.50%0.05%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
申购费(后端) N≤1年1.00%
1年<N≤3年0.60%
3年<N≤5年0.40%
N>5年0
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N≤365天0.10%
1年<N≤2年0.05%
N>2年0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资2,715,725,966.6793.81
其中:债券2,715,725,966.6793.81
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计58,758,101.832.03
其他资产120,411,459.844.16
合计2,894,895,528.34100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-03-31
  • 25国债082.20%
  • 大中转债2.10%
  • 25国债191.99%
  • 上银转债1.96%
  • 兴业转债1.90%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
01977325国债0855000055,730,098.632.20
127070大中转债12060553,065,753.932.10
01979225国债1950000050,377,589.041.99
113042上银转债40000049,459,452.061.96
113052兴业转债40185048,101,004.621.90

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-04-232.45902.4590-0.81%
2026-04-222.47902.47901.02%
2026-04-212.45402.4540-0.37%
2026-04-202.46302.46300.08%
2026-04-172.46102.46100.33%
2026-04-162.45302.45302.04%
2026-04-152.40402.40400.08%
2026-04-142.40202.40201.18%
2026-04-132.37402.3740-0.54%
2026-04-102.38702.3870-0.21%
3712 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国可转换债券A/B 业绩基准 战胜基准
生效以来131.40%70.10%61.30%
202522.43%14.90%7.53%
2024-3.32%8.51%-11.83%
2023-0.36%-1.21%0.85%
2022-17.15%-9.32%-7.83%
202119.35%10.76%8.59%
202019.66%9.52%10.14%
201925.42%20.10%5.32%
2018-16.01%-3.77%-12.24%
201710.22%3.61%6.61%
16 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
142 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:本基金主要投资于可转债品种,可转债的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂,忽视这些条款导致的事件可能为本基金带来损失。例如,当可转债的价格明显高于其赎回价格时,若本基金未能在转债被赎回前转股或卖出,则可能产生不必要的损失。
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。