富国可转换债券证券投资基金

富国可转换债券A/B

A类份额

100051债券型中风险(R3)

基金产品风险等级说明及各类型投资者适当性匹配关系

购买定投

100051

A类份额

富国可转换债券A/B

购买定投

单位净值(2025-07-18)

2.0830

累计净值

2.0830

日涨跌

0.24%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国可转换债券A/B

：12.78%

天相转债指数收益率×60%＋沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×20%

基金经理

祝祯哲

上任时间:2023-04-03

硕士，自2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任组合管理助理、助理债券研究员、债券研究员、固定收益基金经理助理；现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。自2023年04月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理；自2023年06月起任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

朱晨杰

上任时间:2024-12-20

硕士，曾任法国兴业银行（巴黎）交易助理，海通证券股份有限公司债券销售、交易岗，平安证券股份有限公司自营交易员，中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理，工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理；自2022年2月加入富国基金管理有限公司，自2022年6月起历任固定收益投资经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2023年06月起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理；自2023年09月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理；自2024年08月起任富国稳健双鑫债券型证券投资基金基金经理；自2024年12月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

基金资料

基金名称	富国可转换债券证券投资基金	基金简称	富国可转换债券A/B
基金代码	100051	基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	基金份额生效日	2010-12-08
基金类型	债券型	基金风险等级	R3
运作方式	普通开放式	交易币种	人民币
开放频率	每个开放日	基金规模数据来自最新定期报告	15.24亿元

投资目标

本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合，力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

投资组合范围

本基金将投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产证券化产品、可转债（含分离交易可转债）和回购等；本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、存托凭证、权证等权益类证券，但二级市场的股票和存托凭证仅限于传统可转债对应的标的股票和存托凭证以及分离交易可转债发行人发行的股票和存托凭证。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。本基金投资于可转债（含分离交易可转债）的资产比例不低于固定收益类资产的80%。

业绩比较基准

天相转债指数收益率×60%＋沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×20%

截止日期	机构投资者持有份额/比例(%)	个人投资者持有份额/比例(%)	未明确份额/比例(%)	持有人总份额	来源
2024/12/31	762,428,572.75/84.97	134,811,288.46/15.03	0/0.00	897,239,861.21	年报
2024/06/30	1,374,315,729.91/90.00	152,706,846.57/10.00	0/0.00	1,527,022,576.48	半年报
2023/12/31	1,633,017,145.40/90.95	162,489,919.04/9.05	0/0.00	1,795,507,064.44	年报
2023/06/30	1,693,202,589.24/90.72	173,184,812.19/9.28	0/0.00	1,866,387,401.43	半年报
2022/12/31	1,210,755,216.48/86.73	185,329,487.70/13.27	0/0.00	1,396,084,704.18	年报
2022/06/30	882,889,502.50/81.79	196,550,861.21/18.21	0/0.00	1,079,440,363.71	半年报
2021/12/31	1,980,641,786.37/89.83	224,303,019.60/10.17	0/0.00	2,204,944,805.97	年报
2021/06/30	2,235,692,399.12/92.75	174,732,520.98/7.25	0.00/0	2,410,424,920.10	半年报
2020/12/31	1,344,942,538.92/90.55	140,410,044.19/9.45	0.00/0	1,485,352,583.11	年报
2020/06/30	1,682,903,455.00/89.92	188,580,738.27/10.08	0.00/0	1,871,484,193.27	半年报
2019/12/31	765,149,308.37/82.31	164,397,859.23/17.69	0.00/0	929,547,167.60	年报
2019/06/30	206,423,790.81/56.33	160,056,988.46/43.67	0.00/0	366,480,779.27	半年报
2018/12/31	108,364,875.59/40.5	159,204,575.63/59.5	0.00/0	267,569,451.22	年报
2018/06/30	44,283,543.13/21.53	161,407,344.50/78.47	0.00/0	205,690,887.63	半年报
2017/12/31	72,643,206.01/28.86	179,054,703.71/71.14	0.00/0	251,697,909.72	年报
2017/06/30	72,946,336.43/28.25	185,298,811.01/71.75	0.00/0	258,245,147.44	半年报
2016/12/31	23,985,738.99/10.67	200,820,500.26/89.33	0.00/0	224,806,239.25	年报
2016/06/30	2,919,025.51/1.29	224,138,425.94/98.71	0.00/0	227,057,451.45	半年报
2015/12/31	2,919,025.51/1.22	236,107,854.81/98.78	0.00/0	239,026,880.32	年报
2015/06/30	13,569,928.72/3.93	331,907,067.15/96.07	0.00/0	345,476,995.87	半年报
2014/12/31	134,086,420.19/17.92	614,045,084.81/82.08	0.00/0	748,131,505.00	年报
2014/06/30	224,195,368.68/16.88	1,103,868,642.67/83.12	0.00/0	1,328,064,011.35	半年报
2013/12/31	396,557,728.98/23.59	1,284,508,026.97/76.41	0.00/0	1,681,065,755.95	年报
2013/06/30	537,833,063.02/26.41	1,498,291,362.09/73.59	0.00/0	2,036,124,425.11	半年报
2012/12/31	825,448,006.52/32.35	1,726,166,367.34/67.65	0.00/0	2,551,614,373.86	年报
2012/06/30	1,378,392,017.17/41.99	1,904,148,128.88/58.01	0.00/0	3,282,540,146.05	半年报
2011/12/31	902,968,740.15/29.95	2,111,977,431.95/70.05	0.00/0	3,014,946,172.10	年报
2011/06/30	1,135,217,190.64/32.7	2,336,907,638.02/67.3	0.00/0	3,472,124,828.66	半年报

费率结构

运作费用

费用类型	费率
基金管理费	0.700%/年
基金托管费	0.200%/年
销售服务费	--

申购费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)	费率(特定客户)
申购费(前端)	M＜100万元	0.80%	0.08%
	100万元≤M＜500万元	0.50%	0.05%
	M≥500万元	1000元/笔	1000元/笔
申购费(后端)	N≤1年	1.00%
	1年＜N≤3年	0.60%
	3年＜N≤5年	0.40%
	N＞5年	0

赎回费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)
赎回费(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

资产项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
权益投资	129,945,076.00	4.76
其中:股票	129,945,076.00	4.76
固定收益投资	2,494,496,608.82	91.41
其中:债券	2,494,496,608.82	91.41
资产支持证券	--	0
贵金属投资	--	0
金融衍生品投资	--	0
买入返售金融资产	--	0
其中:买断式回购的买入返售金融资产	--	0
银行存款和结算备付金合计	55,201,879.86	2.02
其他资产	49,128,609.27	1.8
合计	2,728,772,173.95	100

债券代码	债券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
113052	兴业转债	871520	108,496,838.05	4.75
113062	常银转债	526700	67,724,875.34	2.96
110075	南航转债	500000	62,445,753.43	2.73
113056	重银转债	492730	62,060,625.95	2.72
118031	天23转债	581570	61,066,284.01	2.67

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

基金代码	基金名称	运作方式	持有份额(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
暂无数据

公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

贵金属代码	贵金属名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

业绩情况

日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2025-07-18	2.0830	2.0830	0.24%
2025-07-17	2.0780	2.0780	0.97%
2025-07-16	2.0580	2.0580	0.54%
2025-07-15	2.0470	2.0470	-0.49%
2025-07-14	2.0570	2.0570	-0.39%
2025-07-11	2.0650	2.0650	0.15%
2025-07-10	2.0620	2.0620	0.49%
2025-07-09	2.0520	2.0520	-0.29%
2025-07-08	2.0580	2.0580	0.98%
2025-07-07	2.0380	2.0380	-0.15%

共 3528 项数据

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时间	富国可转换债券A/B	业绩基准	战胜基准
生效以来	89.00%	48.04%	40.96%
2024	-3.32%	8.51%	-11.83%
2023	-0.36%	-1.21%	0.85%
2022	-17.15%	-9.32%	-7.83%
2021	19.35%	10.76%	8.59%
2020	19.66%	9.52%	10.14%
2019	25.42%	20.10%	5.32%
2018	-16.01%	-3.77%	-12.24%
2017	10.22%	3.61%	6.61%
2016	-12.12%	-7.73%	-4.39%

基金公告

共 251 项数据

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销售机构

机构代码	机构名称	机构代码	机构名称
002	中国工商银行股份有限公司	003	中国农业银行股份有限公司
004	中国银行股份有限公司	005	中国建设银行股份有限公司
006	交通银行股份有限公司	007	招商银行股份有限公司
008	中信银行股份有限公司	009	上海浦东发展银行股份有限公司
011	兴业银行股份有限公司	012	中国光大银行股份有限公司

每页显示： 10 20 50 100

共 142 项数据

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风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括：本基金主要投资于可转债品种，可转债的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，忽视这些条款导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转债的价格明显高于其赎回价格时，若本基金未能在转债被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。