单位净值(2025-04-30)

1.6970

累计净值

2.2920

日涨跌

1.19%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国低碳环保混合

-15.19%
沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基金经理

汤启

上任时间:2025-02-06
硕士,曾任华夏基金管理有限公司研究员;自2019年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、权益投资经理助理岗、权益投资经理助理;现任富国基金权益专户投资部权益投资经理,兼任富国基金权益基金经理。自2025年02月起任富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
一季度宏观环境变化较大,一方面国内科技进步使得市场对于中美差距有了较大的认知变化,另外一方面关税加征使得不少出口链公司的经营环境发生变化。在此情形,在选股上我们看好部分企业自下而上的竞争力创造出的阿尔法。
    总的来看,本基金看好科技进步带来的需求增长,行业上包括ai带来的算力、智能驾驶以及机器人等。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为-1.64%,同期业绩比较基准收益率为-1.05%。

基金资料

基金名称富国低碳环保混合型证券投资基金基金简称富国低碳环保混合
基金代码100056 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司基金份额生效日2011-08-10
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
9.10亿元
投资目标
本基金主要投资于从事或受益于低碳环保主题的上市公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票类及存托凭证资产的比例占基金资产的60%—95%,其中投资于低碳环保主题类股票及存托凭证的比例不低于股票及存托凭证资产的80%;投资于债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%-40%。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3131,279,100.66/5.56530,894,266.32/94.440/0.00562,173,366.98年报
2024/06/30120,299,461.10/17.97549,200,756.15/82.030/0.00669,500,217.25半年报
2023/12/31158,334,779.10/22.05559,659,855.14/77.950/0.00717,994,634.24年报
2023/06/30213,927,482.86/27.33568,832,031.10/72.670/0.00782,759,513.96半年报
2022/12/31296,076,222.51/33.48588,312,940.20/66.520/0.00884,389,162.71年报
2022/06/30411,352,013.51/42.28561,492,437.67/57.720/0.00972,844,451.18半年报
2021/12/31543,606,579.72/49.59552,550,839.14/50.410/0.001,096,157,418.86年报
2021/06/3069,019,452.34/10.32599,928,857.91/89.680.00/0668,948,310.25半年报
2020/12/31296,702.69/.04780,450,369.85/99.960.00/0780,747,072.54年报
2020/06/30326,455.39/.031,154,013,010.46/99.970.00/01,154,339,465.85半年报
2019/12/315,139,417.01/.311,659,295,174.60/99.690.00/01,664,434,591.61年报
2019/06/305,123,431.35/.252,010,288,085.85/99.750.00/02,015,411,517.20半年报
2018/12/3169,541,492.92/2.962,282,257,903.44/97.040.00/02,351,799,396.36年报
2018/06/30135,156,876.96/5.722,228,289,607.43/94.280.00/02,363,446,484.39半年报
2017/12/31154,479,125.57/6.022,411,890,513.45/93.980.00/02,566,369,639.02年报
2017/06/30155,071,096.52/5.672,579,594,758.13/94.330.00/02,734,665,854.65半年报
2016/12/31238,108,930.98/8.532,554,389,784.82/91.470.00/02,792,498,715.80年报
2016/06/30360,908,747.84/11.482,782,951,697.64/88.520.00/03,143,860,445.48半年报
2015/12/31472,361,785.22/16.132,455,403,722.15/83.870.00/02,927,765,507.37年报
2015/06/3055,513,379.17/3.771,418,111,316.90/96.230.00/01,473,624,696.07半年报
2014/12/31156,734,441.05/47.98169,946,495.48/52.020.00/0326,680,936.53年报
2014/06/3079,982,747.78/28.27202,916,284.53/71.730.00/0282,899,032.31半年报
2013/12/31296,819,320.49/56.37229,701,671.46/43.630.00/0526,520,991.95年报
2013/06/30375,915,544.77/52.32342,594,857.33/47.680.00/0718,510,402.10半年报
2012/12/3168,446,291.61/11.54524,616,753.14/88.460.00/0593,063,044.75年报
2012/06/3045,206,098.87/7.14587,775,012.01/92.860.00/0632,981,110.88半年报
2011/12/3165,494,809.69/8.86673,811,898.92/91.140.00/0739,306,708.61年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
申购费(后端) N≤1年1.80%
1年<N≤3年1.20%
3年<N≤5年0.60%
N>5年0
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0.50%
赎回费(后端) N<7天1.50%
7天≤N≤730天0.60%
2年<N≤3年0.30%
N>3年0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资753,900,821.6582.52
其中:股票753,900,821.6582.52
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计119,336,958.3213.06
其他资产40,380,424.114.42
合计913,618,204.08100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 德业股份9.29%
  • 宁德时代8.98%
  • 比亚迪6.30%
  • 汇川技术5.80%
  • 恒立液压4.90%
  • 震裕科技4.14%
  • 思源电气3.86%
  • 科达利3.66%
  • 峰岹科技2.76%
  • 璞泰来2.32%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
605117德业股份92429084,535,563.409.29
300750宁德时代32318081,745,149.208.98
002594比亚迪15310057,397,190.006.30
300124汇川技术77400052,763,580.005.80
601100恒立液压56110044,629,894.004.90
300953震裕科技23594837,687,974.044.14
002028思源电气46270035,165,200.003.86
002850科达利27315533,283,936.753.66
688279峰岹科技10726525,088,210.852.76
603659璞泰来114860021,088,296.002.32

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-301.69702.29201.19%
2025-04-291.67702.27200.54%
2025-04-281.66802.2630-0.54%
2025-04-251.67702.27200.18%
2025-04-241.67402.2690-0.36%
2025-04-231.68002.27502.69%
2025-04-221.63602.2310-0.67%
2025-04-211.64702.24202.81%
2025-04-181.60202.19700.31%
2025-04-171.59702.19200.06%
3305 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国低碳环保混合 业绩基准 战胜基准
生效以来119.29%56.61%62.68%
2024-6.95%13.64%-20.59%
2023-11.87%-8.23%-3.64%
2022-19.53%-16.91%-2.62%
202117.51%-2.97%20.48%
20209.78%22.47%-12.69%
201930.23%29.50%0.73%
2018-32.00%-19.26%-12.74%
201733.20%17.22%15.98%
2016-28.67%-8.44%-20.23%
14 项数据

2022年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额2.70000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2022-08-262.7
2021-11-253.25
2 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
141 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。
本基金的特有风险包括:本基金主要投资于从事或受益于低碳环保主题的上市公司,因而股票资产的投资范围具有一定的行业集中性和相关性,由此带来的行业配置风险是本基金产品的一个重要风险来源。
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。