富国产业债债券A/B

A类份额
100058债券型中低风险(R2)

单位净值(2025-07-21)

1.2191

累计净值

1.7661

日涨跌

-0.01%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国产业债债券A/B

4.36%
中债-信用债总财富(总值)指数收益率

基金经理

武磊

上任时间:2017-03-02
博士,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券股份有限公司董事,上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;自2016年12月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金高级固定收益基金经理。自2017年03月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2017年03月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年06月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年07月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年09月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理;自2019年04月起任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年06月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
2025年二季度,美国特朗普政府推出所谓“对等关税”,悍然举起贸易保护主义大旗,大幅提升几乎所有贸易伙伴对美商品出口的关税水平,扰动全球经济和金融市场。在避险情绪影响下,国内权益市场跟随全球股票市场大幅波动,债券收益率则显著下行,再度逼近年初低点。国内宏观政策及时响应,5月份央行调降存款准备金率和政策利率,流动性也转向宽松,银行间市场7天回购利率逐步向政策利率靠拢,推动债券市场从一季度的悲观情绪中修复,总体进入震荡偏多格局。信用债方面,存款利率下行或驱动居民需求收益更高资产,资管产品需求上升,也带动了信用需求,信用利差较一季度末显著压缩。
得益于政策呵护,以及中美日内瓦贸易谈判取得初步成效,风险偏好修复,权益市场逐步回温。低利率环境和供需错配使得转债价格也迅速修复,转债估值维系在历史中位数水平之上。
报告期内本基金侧重产业类信用债精选配置,根据市场变化调整久期和杠杆,对涨幅较大的转债进行了获利了结,报告期净值有所增长。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国产业债债券A/B为1.00%,富国产业债债券C为0.93%,富国产业债债券D为1.00%;同期业绩比较基准收益率情况:富国产业债债券A/B为1.02%,富国产业债债券C为1.02%,富国产业债债券D为1.02%。

基金资料

基金名称富国产业债债券型证券投资基金基金简称富国产业债债券A/B
基金代码100058 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2011-12-05
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
38.80亿元
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。
业绩比较基准
中债-信用债总财富(总值)指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/311,864,190,163.39/67.88882,205,870.56/32.120/0.002,746,396,033.95年报
2024/06/303,108,069,802.96/72.601,173,306,449.60/27.400/0.004,281,376,252.56半年报
2023/12/314,131,065,814.56/74.061,446,973,145.82/25.940/0.005,578,038,960.38年报
2023/06/305,427,764,147.07/83.921,040,281,220.10/16.080/0.006,468,045,367.17半年报
2022/12/316,469,742,093.44/86.581,003,061,325.81/13.420/0.007,472,803,419.25年报
2022/06/3010,264,678,274.54/92.93781,261,266.13/7.070/0.0011,045,939,540.67半年报
2021/12/3110,761,191,677.05/93.71721,769,488.45/6.290/0.0011,482,961,165.50年报
2021/06/307,737,216,655.54/94.16479,569,537.55/5.840.00/08,216,786,193.09半年报
2020/12/315,465,216,195.13/95.87235,259,623.85/4.130.00/05,700,475,818.98年报
2020/06/304,639,012,567.41/93.04346,902,717.10/6.960.00/04,985,915,284.51半年报
2019/12/312,983,582,119.52/93.03223,435,395.88/6.970.00/03,207,017,515.40年报
2019/06/30640,086,724.31/87.8688,457,870.96/12.140.00/0728,544,595.27半年报
2018/12/31423,184,552.86/91.0941,373,012.36/8.910.00/0464,557,565.22年报
2018/06/30423,870,589.40/90.8542,684,744.16/9.150.00/0466,555,333.56半年报
2017/12/31474,437,974.97/87.9964,729,751.29/12.010.00/0539,167,726.26年报
2017/06/30516,264,248.07/86.3881,385,493.29/13.620.00/0597,649,741.36半年报
2016/12/311,165,922,825.29/92.1799,016,574.96/7.830.00/01,264,939,400.25年报
2016/06/301,745,122,520.88/93.36124,135,904.38/6.640.00/01,869,258,425.26半年报
2015/12/312,162,876,046.68/93.78143,474,981.37/6.220.00/02,306,351,028.05年报
2015/06/302,255,130,073.38/94.44132,814,137.91/5.560.00/02,387,944,211.29半年报
2014/12/312,581,932,395.51/93.15189,728,667.36/6.850.00/02,771,661,062.87年报
2014/06/303,824,448,115.58/93.76254,362,184.66/6.240.00/04,078,810,300.24半年报
2013/12/314,243,597,696.74/91.83377,406,175.46/8.170.00/04,621,003,872.20年报
2013/06/305,065,415,512.68/89.19613,634,964.24/10.810.00/05,679,050,476.92半年报
2012/12/313,700,467,016.24/86.5577,329,568.67/13.50.00/04,277,796,584.91年报
2012/06/303,413,459,331.92/87.22500,062,200.40/12.780.00/03,913,521,532.32半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<500万元0.50%0.05%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
申购费(后端) N≤1年1.00%
1年<N≤3年0.60%
3年<N≤5年0.40%
N>5年0
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<365天0.30%
365天≤N<730天0.10%
N≥730天0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资10,670,533,607.6098.97
其中:债券10,670,533,607.6098.97
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计9,566,993.690.09
其他资产101,142,097.720.94
合计10,781,242,699.01100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30
  • 24汇金MTN0054.05%
  • 25农行永续债01BC3.96%
  • 20中国银行二级013.04%
  • 24中行TLAC非资本债01A2.76%
  • 20国开122.51%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
10248326124汇金MTN0053900000400,235,266.854.05
24258001725农行永续债01BC3900000391,344,164.383.96
202803820中国银行二级012900000301,034,936.993.04
31241000124中行TLAC非资本债01A2700000272,989,232.882.76
20021220国开122400000247,898,498.632.51

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-211.21911.7661-0.01%
2025-07-181.21921.76620.01%
2025-07-171.21911.76610.06%
2025-07-161.21841.76540.04%
2025-07-151.21791.76490.03%
2025-07-141.21751.7645-0.07%
2025-07-111.21831.7653-0.01%
2025-07-101.21841.7654-0.01%
2025-07-091.21851.7655-0.02%
2025-07-081.21881.76580.02%
3313 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国产业债债券A/B 业绩基准 战胜基准
生效以来98.87%79.96%18.91%
20245.05%7.61%-2.56%
20234.43%4.78%-0.35%
20222.15%3.31%-1.16%
20215.22%5.09%0.13%
20203.21%2.98%0.23%
20196.63%4.59%2.04%
20186.93%8.22%-1.29%
20172.28%0.24%2.04%
20160.54%1.85%-1.31%
14 项数据

2025年度 分红2次,每10份基金份额 累计分红金额0.16000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2025-06-260.08
2025-03-200.08
2024-12-190.16
2024-06-120.08
2024-03-190.08
2023-11-280.22
2023-06-130.22
2022-05-260.2
2019-06-260.22
2019-04-090.18
34 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
167 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:市场风险、流动性风险、操作风险、管理风险、投资风险、交易对手风险、运作风险、合规与道德风险、本基金的特有风险等。
本基金的特有风险包括:本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%,因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债、中期票据等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险;如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风险。同时,本基金可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债而产生的权证等,但上述权益类品种的投资比例不高于基金资产的 20%。因此,本基金也将面临股票市场下跌的风险。