基金名称 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 |
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基金代码 | 100061 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2012-09-04 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 30.61亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
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申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
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赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-05-22 | 3.0350 | 3.5700 | -0.20% |
2025-05-21 | 3.0410 | 3.5760 | 1.88% |
2025-05-20 | 2.9850 | 3.5200 | 1.88% |
2025-05-19 | 2.9300 | 3.4650 | 0.96% |
2025-05-16 | 2.9020 | 3.4370 | -0.34% |
2025-05-15 | 2.9120 | 3.4470 | -0.10% |
2025-05-14 | 2.9150 | 3.4500 | 0.97% |
2025-05-13 | 2.8870 | 3.4220 | 0.49% |
2025-05-12 | 2.8730 | 3.4080 | -0.42% |
2025-05-09 | 2.8850 | 3.4200 | 0.66% |
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-02-28富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-28富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金招募说明书
2025-02-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金托管协议
2025-02-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同
2025-02-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(中国中小盘(香港上市)混合QDII)
2024-10-25