| 基金名称 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国纯债债券发起式A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100066 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2012-11-22 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 18.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
| 1年<N≤3年 | 0.60% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.40% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1156 | 1.5888 | 0.01% |
| 2026-07-23 | 1.1155 | 1.5887 | 0.00% |
| 2026-07-22 | 1.1155 | 1.5887 | 0.03% |
| 2026-07-21 | 1.1152 | 1.5884 | 0.01% |
| 2026-07-20 | 1.1151 | 1.5883 | 0.00% |
| 2026-07-17 | 1.1151 | 1.5883 | 0.01% |
| 2026-07-16 | 1.1150 | 1.5882 | 0.00% |
| 2026-07-15 | 1.1150 | 1.5882 | 0.01% |
| 2026-07-14 | 1.1149 | 1.5881 | 0.00% |
| 2026-07-13 | 1.1149 | 1.5881 | 0.00% |
富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国纯债债券型发起式证券投资基金(A类份额)恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-10富国纯债债券型发起式证券投资基金2026年第二次收益分配公告
2026-07-09关于富国纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-06富国纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-18富国纯债债券型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-18关于富国纯债债券型发起式证券投资基金(C、E类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-01富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22关于富国纯债债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-10富国纯债债券型发起式证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-04-09