| 基金名称 | 富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证科创创业人工智能ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159022 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-04-15 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1710 | 1.1710 | -1.96% |
| 2026-05-13 | 1.1944 | 1.1944 | 4.37% |
| 2026-05-12 | 1.1444 | 1.1444 | 0.39% |
| 2026-05-11 | 1.1400 | 1.1400 | 3.94% |
| 2026-05-08 | 1.0968 | 1.0968 | -0.90% |
| 2026-05-07 | 1.1068 | 1.1068 | 3.10% |
| 2026-05-06 | 1.0735 | 1.0735 | 4.93% |
| 2026-04-30 | 1.0231 | 1.0231 | 3.04% |
| 2026-04-29 | 0.9929 | 0.9929 | 1.45% |
| 2026-04-28 | 0.9787 | 0.9787 | -1.96% |
富国基金管理有限公司关于新增长城证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司为富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-05-14富国基金管理有限公司关于调整富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2026-05-01富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-04-29关于富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-04-24关于富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-04-24富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-04-21富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-04-21富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-04-17富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-04-16富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2026-03-25
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-05-14 |
| 基金名称: | 富国中证科创创业人工智能ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159022 |
| 目标指数代码: | 932456 |
| 2026-05-13日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -1,291.79 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 3,583,268.21 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.1944 |
| 2026-05-14日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | 56.21 |
| 可以现金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 3,000,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 27 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 50 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 50,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 688686 | 奥普特 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688615 | 合合信息 | 200 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688608 | 恒玄科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688568 | 中科星图 | 700 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688561 | 奇安信 | 500 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688521 | 芯原股份 | 600 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688475 | 萤石网络 | 300 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688400 | 凌云光 | 400 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688385 | 复旦微电 | 700 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688343 | 云天励飞 | 400 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688327 | 云从科技 | 1800 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688322 | 奥比中光 | 300 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688256 | 寒武纪 | 300 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688232 | 新点软件 | 200 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688169 | 石头科技 | 400 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688158 | 优刻得 | 600 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688111 | 金山办公 | 400 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688107 | 安路科技 | 300 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688099 | 晶晨股份 | 600 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688088 | 虹软科技 | 400 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688008 | 澜起科技 | 2000 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688003 | 天准科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 301536 | 星宸科技 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 301316 | 慧博云通 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 301091 | 深城交 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300857 | 协创数据 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300738 | 奥飞数据 | 1400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300613 | 富瀚微 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300502 | 新易盛 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300496 | 中科创达 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300474 | 景嘉微 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300458 | 全志科技 | 1200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300454 | 深信服 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300442 | 润泽科技 | 1400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1500 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300383 | 光环新网 | 2500 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300364 | 中文在线 | 1300 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300308 | 中际旭创 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300253 | 卫宁健康 | 3100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300229 | 拓尔思 | 1200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300223 | 北京君正 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300188 | 国投智能 | 900 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300168 | 万达信息 | 2100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300166 | 东方国信 | 1600 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300098 | 高新兴 | 3100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300075 | 数字政通 | 900 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300045 | 华力创通 | 900 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3500 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 2,066,680.8000 | 1,377,787.2000 |