单位净值(2026-02-05)

0.9689

累计净值

0.9689

日涨跌

-0.94%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国创业板软件ETF

--
创业板软件指数收益率

基金经理

苏华清

上任时间:2025-09-10
硕士,曾任中证指数有限公司研究员;自2022年6月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年11月起任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年01月起任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年03月起任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年01月起任富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年05月起任富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年09月起任富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年01月起任富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-12-31
最新投资策略
10月以来,随着中美贸易摩擦升级,避险情绪升温,市场波动加大,红利、消费等避险、内需品种开始占优。随着贸易摩擦缓解,叠加“十五五”规划出台提振市场预期,三季报凝聚景气线索,市场开始“以我为主”积极修复。景气优势、产业趋势与政策加持共振之下,科技成长主线仍是市场做多的最强共识,带领上证指数突破4000点。进入11月,随着三季报、“十五五”等事件落地,海外成为主导A股走势的因素。月初,美国政府停摆、经济数据缺位、美联储频繁发表鹰派言论带来的全球流动性预期收紧以及“AI泡沫”叙事扰动下,A股跟随全球资产迎来回调。12月中旬起,随着国内中央经济工作会议召开、美联储议息会议鸽派定调、日本央行加息靴子落地,国内外政策验证窗口基本落下帷幕,整体基调好于市场预期,市场开始震荡回升。
总体来看,2025年4季度上证综指上涨2.22%,沪深300下跌0.23%,中证500指数上涨0.72%,创业板指下跌1.08%,科创综指下跌4.68%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为-11.86%;同期业绩比较基准收益率为-11.86%。

基金资料

基金名称富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国创业板软件ETF
基金代码159107 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司基金份额生效日2025-09-10
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
2.38亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
创业板软件指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资237,320,408.7799.72
其中:股票237,320,408.7799.72
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计658,534.150.28
其他资产143.820
合计237,979,086.74100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-12-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-12-31
  • 同花顺8.67%
  • 指南针6.38%
  • 润和软件4.95%
  • 润泽科技4.75%
  • 昆仑万维4.67%
  • 软通动力3.82%
  • 深信服3.59%
  • 中科创达3.10%
  • 华大九天2.86%
  • 神州泰岳2.84%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300033同花顺6400020,619,520.008.67
300803指南针11600015,180,920.006.38
300339润和软件23800011,781,000.004.95
300442润泽科技21380011,288,640.004.75
300418昆仑万维26620011,100,540.004.67
301236软通动力1917509,094,702.503.82
300454深信服741008,533,356.003.59
300496中科创达1092007,371,000.003.10
301269华大九天640006,805,120.002.86
300002神州泰岳5864006,755,328.002.84

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-02-050.96890.9689-0.94%
2026-02-040.97810.9781-2.45%
2026-02-031.00271.00273.80%
2026-02-020.96600.9660-2.52%
2026-01-300.99100.9910-2.10%
2026-01-291.01231.01230.84%
2026-01-281.00391.0039-0.48%
2026-01-271.00871.0087-0.24%
2026-01-261.01111.0111-0.77%
2026-01-231.01891.01891.82%
94 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国创业板软件ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来-11.55%-6.63%-4.92%
1 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

一级销售商
每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

二级交易商
您可通过具备基金销售业务资格,并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。

申赎清单

基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
一级市场基金代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): --
现金替代比例上限:--
当日累计可申购的基金份额上限:--
当日累计可赎回的基金份额上限:--
当日净申购的基金份额上限:--
当日净赎回的基金份额上限:--
单个证券账户当日净申购的基金份额上限:--
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限:--
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限:--
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
申购赎回的允许情况:--
申购赎回模式:--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
挂牌市场
基本信息
最新公告日期: 2026-02-06
基金名称:富国创业板软件ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
基金代码:159107
目标指数代码:399264
2026-02-05日信息内容
现金差额(单位:元): 9.91
最小申购、赎回单位净值(单位:元):968,881.91
基金份额净值(单位:元):0.9689
2026-02-06日信息内容
预估现金差额(单位:元): 9.91
可以现金替代比例上限:50.00%
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):1,000,000.00
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):0.00
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):50
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):50
是否开放申购:允许
是否开放赎回:允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):120,000,000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)
301339通行宝200允许73.00% 0.00000.0000
301316慧博云通300允许73.00% 0.00000.0000
301269华大九天200允许73.00% 0.00000.0000
301236软通动力700允许73.00% 0.00000.0000
301153中科江南200允许73.00% 0.00000.0000
301095广立微100允许73.00% 0.00000.0000
300925法本信息400允许73.00% 0.00000.0000
300803指南针400允许73.00% 0.00000.0000
300768迪普科技300允许73.00% 0.00000.0000
300766每日互动400允许73.00% 0.00000.0000
300738奥飞数据900允许73.00% 0.00000.0000
300687赛意信息400允许73.00% 0.00000.0000
300682朗新科技800允许73.00% 0.00000.0000
300678中科信息200允许73.00% 0.00000.0000
300674宇信科技600允许73.00% 0.00000.0000
300663科蓝软件500允许73.00% 0.00000.0000
300634彩讯股份300允许73.00% 0.00000.0000
300624万兴科技200允许73.00% 0.00000.0000
300598诚迈科技200允许73.00% 0.00000.0000
300579数字认证200允许73.00% 0.00000.0000
300525博思软件600允许73.00% 0.00000.0000
300496中科创达400允许73.00% 0.00000.0000
300469信息发展300允许73.00% 0.00000.0000
300468四方精创500允许73.00% 0.00000.0000
300459汤姆猫3900允许73.00% 0.00000.0000
300455航天智装400允许73.00% 0.00000.0000
300454深信服300允许73.00% 0.00000.0000
300451创业慧康1500允许73.00% 0.00000.0000
300442润泽科技0必须0.00% 61,200.000061,200.0000
300418昆仑万维1000允许73.00% 0.00000.0000
300383光环新网1700允许73.00% 0.00000.0000
300378鼎捷数智300允许73.00% 0.00000.0000
300348长亮科技800允许73.00% 0.00000.0000
300339润和软件900允许73.00% 0.00000.0000
300315掌趣科技3100允许73.00% 0.00000.0000
300290荣科科技600允许73.00% 0.00000.0000
300253卫宁健康2100允许73.00% 0.00000.0000
300229拓尔思800允许73.00% 0.00000.0000
300212易华录600允许73.00% 0.00000.0000
300188国投智能600允许73.00% 0.00000.0000
300170汉得信息1200允许73.00% 0.00000.0000
300168万达信息1400允许73.00% 0.00000.0000
300166东方国信1000允许73.00% 0.00000.0000
300113顺网科技600允许73.00% 0.00000.0000
300085银之杰500允许73.00% 0.00000.0000
300075数字政通600允许73.00% 0.00000.0000
300033同花顺200允许73.00% 0.00000.0000
300031宝通科技400允许73.00% 0.00000.0000
300017网宿科技2500允许73.00% 0.00000.0000
300002神州泰岳2200允许73.00% 0.00000.0000

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险
(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
(3)标的指数值计算出错的风险
(4)标的指数编制方案带来的风险
(5)标的指数变更的风险
(6)成份股停牌的风险
(7)指数编制机构停止服务的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外,本基金还可能存在基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险等。