| 基金名称 | 富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板新能源ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159122 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 财通证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-10-22 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7543.49万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1290 | 1.1290 | 3.67% |
| 2026-06-15 | 1.0890 | 1.0890 | 3.23% |
| 2026-06-12 | 1.0549 | 1.0549 | 1.26% |
| 2026-06-11 | 1.0418 | 1.0418 | -0.21% |
| 2026-06-10 | 1.0440 | 1.0440 | -3.42% |
| 2026-06-09 | 1.0810 | 1.0810 | 3.32% |
| 2026-06-08 | 1.0463 | 1.0463 | -3.77% |
| 2026-06-05 | 1.0873 | 1.0873 | -1.81% |
| 2026-06-04 | 1.1073 | 1.1073 | -1.90% |
| 2026-06-03 | 1.1288 | 1.1288 | -0.91% |
富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-04关于富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-11-03关于富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-11-03富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-10-29富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-10-29富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-24富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-10-23| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 613 | 兴业证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-06-17 |
| 基金名称: | 富国创业板新能源ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159122 |
| 目标指数代码: | 399266 |
| 2026-06-16日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 783.87 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 2,257,964.87 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.1290 |
| 2026-06-17日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | 790.87 |
| 可以现金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 2,000,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 50 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 50 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 8,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 301658 | 首航新能 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301656 | 联合动力 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301511 | 德福科技 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301413 | 安培龙 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301327 | 华宝新能 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301325 | 曼恩斯特 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301292 | 海科新源 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301155 | 海力风电 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301109 | 军信股份 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300953 | 震裕科技 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300919 | 中伟新材 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300850 | 新强联 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300842 | 帝科股份 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300827 | 上能电气 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300820 | 英杰电气 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300776 | 帝尔激光 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300772 | 运达股份 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300763 | 锦浪科技 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300757 | 罗博特科 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300751 | 迈为股份 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300750 | 宁德时代 | 800 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300748 | 金力永磁 | 1100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300724 | 捷佳伟创 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300693 | 盛弘股份 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300681 | 英搏尔 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300602 | 飞荣达 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300568 | 星源材质 | 1900 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300457 | 赢合科技 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300450 | 先导智能 | 1700 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300443 | 金雷股份 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300432 | 富临精工 | 1600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300409 | 道氏技术 | 1100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300376 | 易事特 | 1900 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300351 | 永贵电器 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300316 | 晶盛机电 | 900 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300274 | 阳光电源 | 2100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300224 | 正海磁材 | 900 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300207 | 欣旺达 | 2100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300129 | 泰胜风能 | 1100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300127 | 银河磁体 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300124 | 汇川技术 | 3100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300077 | 国民技术 | 900 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300073 | 当升科技 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300072 | 海新能科 | 2400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300037 | 新宙邦 | 800 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300035 | 中科电气 | 900 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300001 | 特锐德 | 1100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |