| 基金名称 | 富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证工业有色金属主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159168 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-02-04 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.8793 | 0.8793 | -2.00% |
| 2026-04-01 | 0.8972 | 0.8972 | 2.63% |
| 2026-03-31 | 0.8742 | 0.8742 | -1.60% |
| 2026-03-30 | 0.8884 | 0.8884 | 1.58% |
| 2026-03-27 | 0.8746 | 0.8746 | 1.65% |
| 2026-03-26 | 0.8604 | 0.8604 | -2.03% |
| 2026-03-25 | 0.8782 | 0.8782 | 2.98% |
| 2026-03-24 | 0.8528 | 0.8528 | 2.96% |
| 2026-03-23 | 0.8283 | 0.8283 | -4.63% |
| 2026-03-20 | 0.8685 | 0.8685 | -1.98% |
富国基金管理有限公司关于新增国信证券股份有限公司为富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-02-26关于富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-02-12关于富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-02-12富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-02-09富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-02-09富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-02-06富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-02-05富国基金管理有限公司关于富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2026-01-30富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-01-16富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-01-16
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-04-03 |
| 基金名称: | 富国中证工业有色金属主题ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159168 |
| 目标指数代码: | H11059 |
| 2026-04-02日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 233.25 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 879,331.25 |
| 基金份额净值(单位:元): | 0.8793 |
| 2026-04-03日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | 233.25 |
| 可以现金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 14 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 31 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 20,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 688122 | 西部超导 | 300 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603979 | 金诚信 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603799 | 华友钴业 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601958 | 金钼股份 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601600 | 中国铝业 | 5100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601212 | 白银有色 | 1900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601168 | 西部矿业 | 1100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600673 | 东阳光 | 1000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600549 | 厦门钨业 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600489 | 中金黄金 | 1100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600392 | 盛和资源 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600362 | 江西铜业 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600219 | 南山铝业 | 4500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600111 | 北方稀土 | 1600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300748 | 金力永磁 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002532 | 天山铝业 | 1800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002203 | 海亮股份 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002128 | 电投能源 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000960 | 锡业股份 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000933 | 神火股份 | 1000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000878 | 云南铜业 | 1000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000831 | 中国稀土 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000807 | 云铝股份 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000657 | 中钨高新 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000629 | 钒钛股份 | 3000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000426 | 兴业银锡 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 620,163.7000 | 449,509.6000 |