基金名称 | 富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF |
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基金代码 | 159200 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-10 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-10-22 | 99.7121 | 0.9971 | 0.04% |
2025-10-21 | 99.6755 | 0.9968 | 0.01% |
2025-10-20 | 99.6628 | 0.9966 | 0.02% |
2025-10-17 | 99.6459 | 0.9965 | 0.06% |
2025-10-16 | 99.5874 | 0.9959 | 0.02% |
2025-10-15 | 99.5627 | 0.9956 | -0.01% |
2025-10-14 | 99.5710 | 0.9957 | -0.02% |
2025-10-13 | 99.5870 | 0.9959 | 0.07% |
2025-10-10 | 99.5165 | 0.9952 | 0.05% |
2025-10-09 | 99.4700 | 0.9947 | 0.07% |
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