基金名称 | 富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF |
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基金代码 | 159200 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-10 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-09-01 | 99.7508 | 0.9975 | 0.01% |
2025-08-29 | 99.7417 | 0.9974 | -0.03% |
2025-08-28 | 99.7723 | 0.9977 | 0.00% |
2025-08-27 | 99.7740 | 0.9977 | 0.01% |
2025-08-26 | 99.7690 | 0.9977 | 0.01% |
2025-08-25 | 99.7568 | 0.9976 | 0.01% |
2025-08-22 | 99.7445 | 0.9974 | 0.00% |
2025-08-21 | 99.7480 | 0.9975 | -0.03% |
2025-08-20 | 99.7752 | 0.9978 | 0.01% |
2025-08-19 | 99.7615 | 0.9976 | -0.09% |
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