基金名称 | 富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF |
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基金代码 | 159200 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-10 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-09-26 | 99.3671 | 0.9937 | -0.02% |
2025-09-25 | 99.3906 | 0.9939 | -0.12% |
2025-09-24 | 99.5140 | 0.9951 | -0.06% |
2025-09-23 | 99.5765 | 0.9958 | -0.06% |
2025-09-22 | 99.6391 | 0.9964 | -0.02% |
2025-09-19 | 99.6560 | 0.9966 | -0.03% |
2025-09-18 | 99.6827 | 0.9968 | -0.01% |
2025-09-17 | 99.6893 | 0.9969 | 0.02% |
2025-09-16 | 99.6657 | 0.9967 | -0.01% |
2025-09-15 | 99.6749 | 0.9967 | 0.04% |
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2025-07-17暂无数据
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