| 基金名称 | 富国深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国深证100ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159211 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3804.42万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.3616 | 1.3616 | -0.95% |
| 2026-03-06 | 1.3746 | 1.3746 | 0.54% |
| 2026-03-05 | 1.3672 | 1.3672 | 1.45% |
| 2026-03-04 | 1.3476 | 1.3476 | -1.10% |
| 2026-03-03 | 1.3626 | 1.3626 | -1.94% |
| 2026-03-02 | 1.3896 | 1.3896 | 0.09% |
| 2026-02-27 | 1.3884 | 1.3884 | -1.05% |
| 2026-02-26 | 1.4032 | 1.4032 | 0.00% |
| 2026-02-25 | 1.4032 | 1.4032 | 0.82% |
| 2026-02-24 | 1.3918 | 1.3918 | 1.52% |
关于富国深证100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告
2026-01-28富国深证100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国深证100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-10富国深证100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国深证100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国深证100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于富国深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-04-14关于富国深证100交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-04-14富国深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-04-09富国深证100交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-04-09
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-03-10 |
| 基金名称: | 富国深证100ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159211 |
| 目标指数代码: | 399330 |
| 2026-03-09日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 854.34 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 2,723,158.34 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.3616 |
| 2026-03-10日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | 166.34 |
| 可以现金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 2,000,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 100 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 100 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 3,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 302132 | 中航成飞 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301269 | 华大九天 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300999 | 金龙鱼 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300979 | 华利集团 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300896 | 爱美客 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300866 | 安克创新 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300832 | 新产业 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300765 | 新诺威 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300750 | 宁德时代 | 800 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300628 | 亿联网络 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300502 | 新易盛 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300498 | 温氏股份 | 1800 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300442 | 润泽科技 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300418 | 昆仑万维 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300413 | 芒果超媒 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300408 | 三环集团 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300394 | 天孚通信 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300308 | 中际旭创 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300274 | 阳光电源 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300124 | 汇川技术 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300122 | 智飞生物 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300059 | 东方财富 | 4100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300033 | 同花顺 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 003816 | 中国广核 | 2200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002920 | 德赛西威 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002916 | 深南电路 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002736 | 国信证券 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002714 | 牧原股份 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002648 | 卫星化学 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002625 | 光启技术 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002601 | 龙佰集团 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002600 | 领益智造 | 1000 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002594 | 比亚迪 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002493 | 荣盛石化 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002475 | 立讯精密 | 1500 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002466 | 天齐锂业 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002463 | 沪电股份 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002422 | 科伦药业 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002415 | 海康威视 | 1200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002384 | 东山精密 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002371 | 北方华创 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002352 | 顺丰控股 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002311 | 海大集团 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002304 | 洋河股份 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002252 | 上海莱士 | 1500 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002241 | 歌尔股份 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002236 | 大华股份 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002230 | 科大讯飞 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002179 | 中航光电 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002142 | 宁波银行 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002050 | 三花智控 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002049 | 紫光国微 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002028 | 思源电气 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002027 | 分众传媒 | 3200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002001 | 新 和 成 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 001965 | 招商公路 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 001872 | 招商港口 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 001391 | 国货航 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 001289 | 龙源电力 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000999 | 华润三九 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000975 | 山金国际 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000963 | 华东医药 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000938 | 紫光股份 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000895 | 双汇发展 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000876 | 新 希 望 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000858 | 五 粮 液 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 1000 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000786 | 北新建材 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000776 | 广发证券 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000768 | 中航西飞 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000725 | 京东方A | 10400 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000708 | 中信特钢 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000661 | 长春高新 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000651 | 格力电器 | 1400 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000625 | 长安汽车 | 1400 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000617 | 中油资本 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000596 | 古井贡酒 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000538 | 云南白药 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000425 | 徐工机械 | 2800 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 1600 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000333 | 美的集团 | 1500 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000301 | 东方盛虹 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000166 | 申万宏源 | 2700 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000157 | 中联重科 | 1600 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000100 | TCL科技 | 5800 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 1000 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000002 | 万 科A | 2100 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000001 | 平安银行 | 2700 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |