| 基金名称 | 富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证机器人产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159272 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-08 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 27.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8780 | 0.8780 | -1.22% |
| 2026-03-12 | 0.8888 | 0.8888 | -1.41% |
| 2026-03-11 | 0.9015 | 0.9015 | 0.00% |
| 2026-03-10 | 0.9015 | 0.9015 | 2.74% |
| 2026-03-09 | 0.8775 | 0.8775 | -0.80% |
| 2026-03-06 | 0.8846 | 0.8846 | 0.83% |
| 2026-03-05 | 0.8773 | 0.8773 | 1.32% |
| 2026-03-04 | 0.8659 | 0.8659 | -0.37% |
| 2026-03-03 | 0.8691 | 0.8691 | -5.16% |
| 2026-03-02 | 0.9164 | 0.9164 | -2.66% |
富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-09-24富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-22关于富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-19关于富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-09-19富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-16富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-16富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-10富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-09富国基金管理有限公司关于富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-09-03
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-03-13 |
| 基金名称: | 富国国证机器人产业ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159272 |
| 目标指数代码: | 980022 |
| 2026-03-12日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 217.43 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 888,788.43 |
| 基金份额净值(单位:元): | 0.8888 |
| 2026-03-13日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | 217.43 |
| 可以现金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 30 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 51 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 300,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 920593 | 鼎智科技 | 100 | 允许 | 30.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688686 | 奥普特 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688499 | 利元亨 | 200 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688400 | 凌云光 | 300 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688322 | 奥比中光 | 200 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688320 | 禾川科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688277 | 天智航 | 700 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688248 | 南网科技 | 400 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688169 | 石头科技 | 300 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688165 | 埃夫特 | 600 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688160 | 步科股份 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688017 | 绿的谐波 | 300 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603960 | 克来机电 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603915 | 国茂股份 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603728 | 鸣志电器 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603662 | 柯力传感 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603486 | 科沃斯 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603416 | 信捷电气 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603015 | 弘讯科技 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601689 | 拓普集团 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601608 | 中信重工 | 3800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 301510 | 固高科技 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 301368 | 丰立智能 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300953 | 震裕科技 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300607 | 拓斯达 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300580 | 贝斯特 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300503 | 昊志机电 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300466 | 赛摩智能 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300455 | 航天智装 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300432 | 富临精工 | 1100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300276 | 三丰智能 | 2000 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300222 | 科大智能 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300161 | 华中数控 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300124 | 汇川技术 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300024 | 机器人 | 2500 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300007 | 汉威科技 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 003021 | 兆威机电 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002979 | 雷赛智能 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002917 | 金奥博 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002896 | 中大力德 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002892 | 科力尔 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002698 | 博实股份 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002600 | 领益智造 | 1800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002472 | 双环传动 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002338 | 奥普光电 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002230 | 科大讯飞 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002050 | 三花智控 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000967 | 盈峰环境 | 2300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 408,770.7000 | 281,936.8000 |