| 基金名称 | 富国深证50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国深证50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159350 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.65亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.6006 | 1.6006 | 0.30% |
| 2026-04-24 | 1.5958 | 1.5958 | -1.35% |
| 2026-04-23 | 1.6176 | 1.6176 | -0.51% |
| 2026-04-22 | 1.6259 | 1.6259 | 1.59% |
| 2026-04-21 | 1.6005 | 1.6005 | 0.19% |
| 2026-04-20 | 1.5974 | 1.5974 | 0.50% |
| 2026-04-17 | 1.5895 | 1.5895 | 0.72% |
| 2026-04-16 | 1.5782 | 1.5782 | 2.18% |
| 2026-04-15 | 1.5446 | 1.5446 | -0.88% |
| 2026-04-14 | 1.5583 | 1.5583 | 1.74% |
富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国深证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-19富国深证50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-19富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-04-27 |
| 基金名称: | 富国深证50ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159350 |
| 目标指数代码: | 399850 |
| 2026-04-24日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -1,916.16 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1,595,838.84 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.5958 |
| 2026-04-27日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | 162.84 |
| 可以现金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 50 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 50 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 20,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 301236 | 软通动力 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300979 | 华利集团 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300750 | 宁德时代 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300502 | 新易盛 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300498 | 温氏股份 | 1400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300408 | 三环集团 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300395 | 菲利华 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300308 | 中际旭创 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300274 | 阳光电源 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300124 | 汇川技术 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300059 | 东方财富 | 3100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300033 | 同花顺 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002714 | 牧原股份 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002648 | 卫星化学 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002625 | 光启技术 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002594 | 比亚迪 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002558 | 巨人网络 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002555 | 三七互娱 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002475 | 立讯精密 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002463 | 沪电股份 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002422 | 科伦药业 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002415 | 海康威视 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002371 | 北方华创 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002352 | 顺丰控股 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002311 | 海大集团 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002252 | 上海莱士 | 1200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002230 | 科大讯飞 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002180 | 奔图科技 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002027 | 分众传媒 | 2500 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 002001 | 新 和 成 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000938 | 紫光股份 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000858 | 五 粮 液 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000725 | 京东方A | 8000 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000661 | 长春高新 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000651 | 格力电器 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000625 | 长安汽车 | 1100 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000538 | 云南白药 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000425 | 徐工机械 | 2200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000333 | 美的集团 | 1200 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000100 | TCL科技 | 4400 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 000002 | 万 科A | 1600 | 允许 | 34.00% | 0.0000 | 0.0000 | |