基金名称 | 富国深证50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国深证50ETF |
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基金代码 | 159350 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-30 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.83亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-07-15 | 1.1972 | 1.1972 | 1.07% |
2025-07-14 | 1.1845 | 1.1845 | -0.37% |
2025-07-11 | 1.1889 | 1.1889 | 0.69% |
2025-07-10 | 1.1808 | 1.1808 | 0.41% |
2025-07-09 | 1.1760 | 1.1760 | 0.13% |
2025-07-08 | 1.1745 | 1.1745 | 1.33% |
2025-07-07 | 1.1591 | 1.1591 | -1.08% |
2025-07-04 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% |
2025-07-03 | 1.1718 | 1.1718 | 1.57% |
2025-07-02 | 1.1537 | 1.1537 | -0.42% |
富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国深证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-26富国深证50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-11-26富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(深证50ETF)
2024-10-25富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(深证50ETF)
2024-08-31富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(深证50ETF)
2024-07-19富国深证50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-06-12富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告(深证50ETF)
2024-04-22暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-07-16 |
基金名称: | 富国深证50ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
基金代码: | 159350 |
目标指数代码: | 399850 |
2025-07-15日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | -10,055.74 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1,197,172.26 |
基金份额净值(单位:元): | 1.1972 |
2025-07-16日信息内容 | |
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预估现金差额(单位:元): | -10,055.74 |
可以现金替代比例上限: | 50.00% |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 50 |
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 50 |
是否开放申购: | 允许 |
是否开放赎回: | 允许 |
当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 30,000,000.00 |
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
成份股信息内容 | |||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
301236 | 软通动力 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300979 | 华利集团 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300896 | 爱美客 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300750 | 宁德时代 | 500 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300502 | 新易盛 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300498 | 温氏股份 | 1300 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300418 | 昆仑万维 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300408 | 三环集团 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300308 | 中际旭创 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300274 | 阳光电源 | 400 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300124 | 汇川技术 | 500 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300059 | 东方财富 | 3100 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300033 | 同花顺 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300015 | 爱尔眼科 | 1100 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002714 | 牧原股份 | 600 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002648 | 卫星化学 | 400 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002594 | 比亚迪 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002555 | 三七互娱 | 400 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002475 | 立讯精密 | 1200 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002463 | 沪电股份 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002422 | 科伦药业 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002415 | 海康威视 | 900 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002371 | 北方华创 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002352 | 顺丰控股 | 600 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002311 | 海大集团 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002271 | 东方雨虹 | 500 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002252 | 上海莱士 | 1200 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002230 | 科大讯飞 | 500 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002180 | 纳思达 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002027 | 分众传媒 | 2500 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
002001 | 新 和 成 | 400 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
001979 | 招商蛇口 | 900 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000977 | 浪潮信息 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000938 | 紫光股份 | 500 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000895 | 双汇发展 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000858 | 五 粮 液 | 500 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000792 | 盐湖股份 | 900 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000786 | 北新建材 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000725 | 京东方A | 8300 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000661 | 长春高新 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000651 | 格力电器 | 1100 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000625 | 长安汽车 | 1100 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000568 | 泸州老窖 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000538 | 云南白药 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000423 | 东阿阿胶 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000333 | 美的集团 | 1200 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000100 | TCL科技 | 4500 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000063 | 中兴通讯 | 800 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
000002 | 万 科A | 1700 | 允许 | 10.00% | 0.0000 | 0.0000 |