单位净值(2026-03-31)

1.4313

累计净值

1.4313

日涨跌

-1.37%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国深证50ETF

23.39%
深证50指数收益率*100%

基金经理

苏华清

上任时间:2023-11-30
硕士,曾任中证指数有限公司研究员;自2022年6月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年11月起任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年01月起任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年03月起任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年01月起任富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年05月起任富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年09月起任富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年01月起任富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-12-31
最新投资策略
2025年初,外部关税担忧给全球风险资产带来扰动,市场迎来快速调整。春节后,国内大模型的出现,缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异,市场以AI为核心开启了新一轮上行,内外资共振流入重估中国资产。4月初,由于美国对全球加征不合理关税,中国随后进行反制,中美关税摩擦逐步升级,全球资本市场迎来冲击。4月8日,中央汇金发布公告,通过增持ETF进入市场,同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定,指数稳步上行。7月初,上证指数继续在银行等权重板块带领下,创出2024年10月8日之后的收盘价新高,投资者风险偏好逐步提升。经历8月以来的上涨加速和结构分化后,9月市场震荡整固,科技成长进一步向AI和新能源等领域集中。同时,美联储降息预期驱动有色金属走强。进入11月,随着三季报、“十五五”等事件落地,海外成为主导A股走势的因素。11月初,美国政府停摆、经济数据缺位、美联储频繁发表鹰派言论带来的全球流动性预期收紧以及“AI泡沫”叙事扰动下,A股跟随全球资产迎来回调。12月中旬起,随着国内中央经济工作会议召开、美联储议息会议鸽派定调、日本央行加息靴子落地,国内外政策验证窗口基本落下帷幕,整体基调好于市场预期,市场开始震荡回升。
总体来看,2025年全年上证综指上涨18.41%,沪深300上涨17.66%,中证500指数上涨30.39%,创业板指上涨49.57%,科创综指上涨46.3%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
截至2025年12月31日,本基金份额净值为1.4952元;份额累计净值为1.4952元;本报告期,本基金份额净值增长率为27.22%;同期业绩比较基准收益率为24.21%。

基金资料

基金名称富国深证50交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国深证50ETF
基金代码159350 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司基金份额生效日2023-11-30
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
2.12亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准
深证50指数收益率*100%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/3197,944,307/68.9744,065,335/31.030/0.00142,009,642年报
2025/06/30154,821,661/65.8880,187,981/34.120/0.00235,009,642半年报
2024/12/31354,624,886/76.43109,384,756/23.570/0.00464,009,642年报
2024/06/30787,481,029/89.4992,528,613/10.510/0.00880,009,642半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第四季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资211,456,656.4999.45
其中:股票211,456,656.4999.45
基金投资--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计1,056,003.640.5
其他资产116,016.890.05
合计212,628,677.02100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-12-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-12-31
  • 宁德时代9.41%
  • 中际旭创8.43%
  • 新易盛6.19%
  • 美的集团6.12%
  • 东方财富4.83%
  • 立讯精密4.30%
  • 阳光电源4.11%
  • 比亚迪4.01%
  • 五 粮 液3.08%
  • 北方华创2.85%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300750宁德时代5440419,980,413.049.41
300308中际旭创2935917,908,990.008.43
300502新易盛3048713,136,238.566.19
000333美的集团16617112,986,263.656.12
300059东方财富44247510,256,570.504.83
002475立讯精密1609249,126,000.044.30
300274阳光电源509998,722,868.964.11
002594比亚迪872008,521,184.004.01
000858五 粮 液618006,547,092.003.08
002371北方华创131826,051,592.562.85

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-03-311.43131.4313-1.37%
2026-03-301.45121.4512-0.74%
2026-03-271.46201.46200.67%
2026-03-261.45231.4523-1.59%
2026-03-251.47581.47581.67%
2026-03-241.45161.45160.82%
2026-03-231.43981.4398-3.25%
2026-03-201.48811.48810.96%
2026-03-191.47401.4740-1.35%
2026-03-181.49411.49411.26%
565 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国深证50ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来49.52%40.04%9.48%
202527.22%24.21%3.01%
202417.23%15.01%2.22%
3 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

一级销售商
每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

二级交易商
您可通过具备基金销售业务资格,并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。

申赎清单

基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
一级市场基金代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): --
现金替代比例上限:--
当日累计可申购的基金份额上限:--
当日累计可赎回的基金份额上限:--
当日净申购的基金份额上限:--
当日净赎回的基金份额上限:--
单个证券账户当日净申购的基金份额上限:--
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限:--
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限:--
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
申购赎回的允许情况:--
申购赎回模式:--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
挂牌市场
基本信息
最新公告日期: 2026-04-01
基金名称:富国深证50ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
基金代码:159350
目标指数代码:399850
2026-03-31日信息内容
现金差额(单位:元): -65.31
最小申购、赎回单位净值(单位:元):1,431,319.69
基金份额净值(单位:元):1.4313
2026-04-01日信息内容
预估现金差额(单位:元): 151.69
可以现金替代比例上限:50.00%
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):1,000,000.00
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):0.00
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):50
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):50
是否开放申购:允许
是否开放赎回:允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):20,000,000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)
301236软通动力200允许73.00% 0.00000.0000
300979华利集团0必须0.00% 0.00000.0000
300760迈瑞医疗100允许73.00% 0.00000.0000
300750宁德时代400允许73.00% 0.00000.0000
300502新易盛200允许73.00% 0.00000.0000
300498温氏股份1300允许73.00% 0.00000.0000
300476胜宏科技100允许73.00% 0.00000.0000
300408三环集团300允许73.00% 0.00000.0000
300395菲利华100允许73.00% 0.00000.0000
300308中际旭创200允许73.00% 0.00000.0000
300274阳光电源400允许73.00% 0.00000.0000
300124汇川技术500允许73.00% 0.00000.0000
300059东方财富3100允许73.00% 0.00000.0000
300033同花顺100允许73.00% 0.00000.0000
300015爱尔眼科1100允许73.00% 0.00000.0000
002714牧原股份600允许34.00% 0.00000.0000
002648卫星化学400允许34.00% 0.00000.0000
002625光启技术400允许34.00% 0.00000.0000
002594比亚迪600允许34.00% 0.00000.0000
002558巨人网络300允许34.00% 0.00000.0000
002555三七互娱400允许34.00% 0.00000.0000
002475立讯精密1100允许34.00% 0.00000.0000
002463沪电股份300允许34.00% 0.00000.0000
002422科伦药业300允许34.00% 0.00000.0000
002415海康威视900允许34.00% 0.00000.0000
002371北方华创100允许34.00% 0.00000.0000
002352顺丰控股600允许34.00% 0.00000.0000
002311海大集团200允许34.00% 0.00000.0000
002271东方雨虹500允许34.00% 0.00000.0000
002252上海莱士1200允许34.00% 0.00000.0000
002230科大讯飞500允许34.00% 0.00000.0000
002180纳思达200允许34.00% 0.00000.0000
002027分众传媒2500允许34.00% 0.00000.0000
002001新 和 成400允许34.00% 0.00000.0000
001979招商蛇口800允许34.00% 0.00000.0000
000977浪潮信息200允许34.00% 0.00000.0000
000938紫光股份400允许34.00% 0.00000.0000
000858五 粮 液400允许34.00% 0.00000.0000
000792盐湖股份800允许34.00% 0.00000.0000
000725京东方A8000允许34.00% 0.00000.0000
000661长春高新100允许34.00% 0.00000.0000
000651格力电器1000允许34.00% 0.00000.0000
000625长安汽车1100允许34.00% 0.00000.0000
000568泸州老窖200允许34.00% 0.00000.0000
000538云南白药200允许34.00% 0.00000.0000
000425徐工机械2100允许34.00% 0.00000.0000
000333美的集团1200允许34.00% 0.00000.0000
000100TCL科技4400允许34.00% 0.00000.0000
000063中兴通讯800允许34.00% 0.00000.0000
000002万 科A1700允许34.00% 0.00000.0000

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险
(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
(3)标的指数值计算出错的风险
(4)标的指数编制方案带来的风险
(5)标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外,本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。