单位净值(2026-04-02)

1.0038

累计净值

1.0038

日涨跌

-0.94%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国恒指港股通ETF

--
恒指港股通指数收益率(使用估值汇率折算)

基金经理

田希蒙

上任时间:2025-06-18
硕士,自2017年5月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2023年06月起任富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年10月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年08月起任富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。

葛俊阳

上任时间:2025-07-04
硕士,自2015年11月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员、定量投资经理;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年06月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年07月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年07月起任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年09月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年10月起任富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年12月起任富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年02月起任富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年02月起任富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年03月起任富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-12-31
最新投资策略
2025年,港股市场在全球主要市场中表现突出,行情主要由估值修复驱动,风险偏好显著改善,南向资金持续流入提供了重要支撑。市场呈现出鲜明的“科技成长”与“高股息”哑铃结构,原材料、医疗保健和资讯科技等行业领跑,而消费和公用事业板块相对落后。全年走势验证了估值扩张与结构性机会并存的格局。
业绩表现说明
截至2025年12月31日,本基金份额净值为1.0502元;份额累计净值为1.0502元;本报告期,本基金份额净值增长率为5.02%;同期业绩比较基准收益率为4.63%。

基金资料

基金名称富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国恒指港股通ETF
基金代码159365 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 华泰证券股份有限公司基金份额生效日2025-06-18
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
1.71亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,本基金的投资比例可做相应调整。
业绩比较基准
恒指港股通指数收益率(使用估值汇率折算)
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/31138,000,921/84.5825,161,477/15.420/0.00163,162,398年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资170,729,883.3797.71
其中:股票170,729,883.3797.71
基金投资--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计662,902.720.38
其他资产3,331,580.661.91
合计174,724,366.75100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-12-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-12-31
  • 汇丰控股8.95%
  • 腾讯控股7.89%
  • 阿里巴巴-W7.38%
  • 小米集团-W5.70%
  • 友邦保险5.22%
  • 建设银行4.60%
  • 美团-W4.36%
  • 工商银行3.23%
  • 中国移动3.17%
  • 香港交易所3.05%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
00005汇丰控股13880015,344,912.978.95
00700腾讯控股2500013,525,719.507.89
09988阿里巴巴-W9810012,652,919.957.38
01810小米集团-W2750009,761,550.155.70
01299友邦保险1240008,948,742.475.22
00939建设银行11360007,890,385.404.60
03690美团-W800007,464,210.084.36
01398工商银行9730005,527,859.953.23
00941中国移动735005,423,790.943.17
00388香港交易所142005,227,765.103.05

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-04-021.00381.0038-0.94%
2026-04-011.01331.01331.74%
2026-03-310.99600.99600.03%
2026-03-300.99570.9957-0.82%
2026-03-271.00391.00390.40%
2026-03-260.99990.9999-1.67%
2026-03-251.01691.01691.17%
2026-03-241.00511.00512.72%
2026-03-230.97850.9785-3.28%
2026-03-201.01171.0117-1.06%
189 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国恒指港股通ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来5.02%4.63%0.39%
1 项数据

0 项数据

暂无数据

基金公告

23 项数据

销售机构

一级销售商
每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

二级交易商
您可通过具备基金销售业务资格,并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。

申赎清单

基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
一级市场基金代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): --
现金替代比例上限:--
当日累计可申购的基金份额上限:--
当日累计可赎回的基金份额上限:--
当日净申购的基金份额上限:--
当日净赎回的基金份额上限:--
单个证券账户当日净申购的基金份额上限:--
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限:--
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限:--
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
申购赎回的允许情况:--
申购赎回模式:--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
挂牌市场
基本信息
最新公告日期: 2026-04-03
基金名称:富国恒指港股通ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
基金代码:159365
目标指数代码:HSISC
2026-04-02日信息内容
现金差额(单位:元): -412.79
最小申购、赎回单位净值(单位:元):1,003,816.80
基金份额净值(单位:元):1.0038
2026-04-03日信息内容
预估现金差额(单位:元): -317.04
可以现金替代比例上限:100.00%
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):1,000,000.00
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):0.00
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):1
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):85
是否开放申购:不允许
是否开放赎回:不允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):15,000,000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)
09992泡泡玛特64允许15.00% 0.00000.0000
09988阿里巴巴 - W697允许15.00% 0.00000.0000
09633农夫山泉146允许15.00% 0.00000.0000
06862海底捞170允许15.00% 0.00000.0000
06690海尔智家212允许15.00% 0.00000.0000
06618京东健康81允许15.00% 0.00000.0000
06181老铺黄金6允许15.00% 0.00000.0000
03993洛阳钼业271允许15.00% 0.00000.0000
03988中国银行5146允许15.00% 0.00000.0000
03968招商银行283允许15.00% 0.00000.0000
03750宁德时代10允许15.00% 0.00000.0000
03692翰森制药110允许15.00% 0.00000.0000
03690美团 - W480允许15.00% 0.00000.0000
02899紫金矿业434允许15.00% 0.00000.0000
02688新奥能源57允许15.00% 0.00000.0000
02628中国人寿539允许15.00% 0.00000.0000
02618京东物流193允许15.00% 0.00000.0000
02388中银香港268允许15.00% 0.00000.0000
02382舜宇光学科技52允许15.00% 0.00000.0000
02359药明康德35允许15.00% 0.00000.0000
02331李宁203允许15.00% 0.00000.0000
02319蒙牛乳业225允许15.00% 0.00000.0000
02318中国平安485允许15.00% 0.00000.0000
02313申洲国际72允许15.00% 0.00000.0000
02269药明生物269允许15.00% 0.00000.0000
02057中通快递 - W32允许15.00% 0.00000.0000
02020安踏体育122允许15.00% 0.00000.0000
02015理想汽车 - W121允许15.00% 0.00000.0000
01997九龙仓置业140允许15.00% 0.00000.0000
01929周大福172允许15.00% 0.00000.0000
01928金沙中国有限公司212允许15.00% 0.00000.0000
01876百威亚太144允许15.00% 0.00000.0000
01810小米集团 - W1686允许15.00% 0.00000.0000
01801信达生物119允许15.00% 0.00000.0000
01398工商银行5970允许15.00% 0.00000.0000
01378中国宏桥252允许15.00% 0.00000.0000
01299友邦保险761允许15.00% 0.00000.0000
01211比亚迪股份321允许15.00% 0.00000.0000
01209华润万象生活58允许15.00% 0.00000.0000
01177中国生物制药747允许15.00% 0.00000.0000
01113长实集团162允许15.00% 0.00000.0000
01109华润置地270允许15.00% 0.00000.0000
01099国药控股97允许15.00% 0.00000.0000
01093石药集团584允许15.00% 0.00000.0000
01088中国神华232允许15.00% 0.00000.0000
01044恒安国际46允许15.00% 0.00000.0000
01038长江基建集团46允许15.00% 0.00000.0000
01024快手 - W264允许15.00% 0.00000.0000
00992联想集团631允许15.00% 0.00000.0000
00981中芯国际388允许15.00% 0.00000.0000
00968信义光能331允许15.00% 0.00000.0000
00960龙湖集团207允许15.00% 0.00000.0000
00941中国移动451允许15.00% 0.00000.0000
00939建设银行6963允许15.00% 0.00000.0000
00883中国海洋石油1129允许15.00% 0.00000.0000
00868信义玻璃160允许15.00% 0.00000.0000
00857中国石油股份1528允许15.00% 0.00000.0000
00836华润电力150允许15.00% 0.00000.0000
00762中国联通443允许15.00% 0.00000.0000
00728中国电信955允许15.00% 0.00000.0000
00700腾讯控股184允许15.00% 0.00000.0000
00688中国海外发展322允许15.00% 0.00000.0000
00669创科实业128允许15.00% 0.00000.0000
00388香港交易所87允许15.00% 0.00000.0000
00386中国石油化工股份1636允许15.00% 0.00000.0000
00322康师傅控股143允许15.00% 0.00000.0000
00316东方海外国际10允许15.00% 0.00000.0000
00300美的集团54允许15.00% 0.00000.0000
00291华润啤酒117允许15.00% 0.00000.0000
00288万洲国际604允许15.00% 0.00000.0000
00285比亚迪电子73允许15.00% 0.00000.0000
00267中信股份421允许15.00% 0.00000.0000
00241阿里健康468允许15.00% 0.00000.0000
00175吉利汽车571允许15.00% 0.00000.0000
00101恒隆地产149允许15.00% 0.00000.0000
00066港铁公司163允许15.00% 0.00000.0000
00027银河娱乐172允许15.00% 0.00000.0000
00016新鸿基地产122允许15.00% 0.00000.0000
00012恒基地产122允许15.00% 0.00000.0000
00006电能实业100允许15.00% 0.00000.0000
00005汇丰控股692允许15.00% 0.00000.0000
00003香港中华煤气811允许15.00% 0.00000.0000
00002中电控股119允许15.00% 0.00000.0000
00001长和194允许15.00% 0.00000.0000
159900申赎现金0必须0.00% 1,154,753.85000.0000

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险,(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险,(3)标的指数值计算出错的风险,(4)标的指数编制方案带来的风险,(5)标的指数变更的风险,(6)成份股停牌的风险,(7)指数编制机构停止服务的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外,本基金还可能存在基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险等。