| 基金名称 | 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒指港股通ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159365 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-06-18 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.71亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0038 | 1.0038 | -0.94% |
| 2026-04-01 | 1.0133 | 1.0133 | 1.74% |
| 2026-03-31 | 0.9960 | 0.9960 | 0.03% |
| 2026-03-30 | 0.9957 | 0.9957 | -0.82% |
| 2026-03-27 | 1.0039 | 1.0039 | 0.40% |
| 2026-03-26 | 0.9999 | 0.9999 | -1.67% |
| 2026-03-25 | 1.0169 | 1.0169 | 1.17% |
| 2026-03-24 | 1.0051 | 1.0051 | 2.72% |
| 2026-03-23 | 0.9785 | 0.9785 | -3.28% |
| 2026-03-20 | 1.0117 | 1.0117 | -1.06% |
富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国基金管理有限公司关于新增长城证券股份有限公司为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-11-12富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于新增东海证券股份有限公司为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-08-04富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-07富国基金管理有限公司关于新增中国银河证券股份有限公司为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-07-07富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-07富国基金管理有限公司关于增聘富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2025-07-05
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-04-03 |
| 基金名称: | 富国恒指港股通ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159365 |
| 目标指数代码: | HSISC |
| 2026-04-02日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -412.79 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1,003,816.80 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.0038 |
| 2026-04-03日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | -317.04 |
| 可以现金替代比例上限: | 100.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 1 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 85 |
| 是否开放申购: | 不允许 |
| 是否开放赎回: | 不允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 15,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 64 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09988 | 阿里巴巴 - W | 697 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09633 | 农夫山泉 | 146 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06862 | 海底捞 | 170 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06690 | 海尔智家 | 212 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06618 | 京东健康 | 81 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06181 | 老铺黄金 | 6 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 271 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 03988 | 中国银行 | 5146 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 03968 | 招商银行 | 283 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 03750 | 宁德时代 | 10 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 03692 | 翰森制药 | 110 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 03690 | 美团 - W | 480 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02899 | 紫金矿业 | 434 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02688 | 新奥能源 | 57 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02628 | 中国人寿 | 539 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02618 | 京东物流 | 193 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02388 | 中银香港 | 268 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 52 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02359 | 药明康德 | 35 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02331 | 李宁 | 203 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 225 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02318 | 中国平安 | 485 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02313 | 申洲国际 | 72 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02269 | 药明生物 | 269 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02057 | 中通快递 - W | 32 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02020 | 安踏体育 | 122 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02015 | 理想汽车 - W | 121 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 140 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01929 | 周大福 | 172 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 212 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01876 | 百威亚太 | 144 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01810 | 小米集团 - W | 1686 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01801 | 信达生物 | 119 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01398 | 工商银行 | 5970 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01378 | 中国宏桥 | 252 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01299 | 友邦保险 | 761 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 321 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01209 | 华润万象生活 | 58 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 747 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01113 | 长实集团 | 162 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01109 | 华润置地 | 270 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01099 | 国药控股 | 97 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01093 | 石药集团 | 584 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01088 | 中国神华 | 232 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01044 | 恒安国际 | 46 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01038 | 长江基建集团 | 46 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01024 | 快手 - W | 264 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00992 | 联想集团 | 631 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00981 | 中芯国际 | 388 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00968 | 信义光能 | 331 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00960 | 龙湖集团 | 207 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00941 | 中国移动 | 451 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00939 | 建设银行 | 6963 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1129 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00868 | 信义玻璃 | 160 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 1528 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00836 | 华润电力 | 150 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00762 | 中国联通 | 443 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00728 | 中国电信 | 955 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 184 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00688 | 中国海外发展 | 322 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00669 | 创科实业 | 128 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00388 | 香港交易所 | 87 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1636 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00322 | 康师傅控股 | 143 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00316 | 东方海外国际 | 10 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00300 | 美的集团 | 54 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00291 | 华润啤酒 | 117 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00288 | 万洲国际 | 604 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 73 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00267 | 中信股份 | 421 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00241 | 阿里健康 | 468 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 571 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00101 | 恒隆地产 | 149 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00066 | 港铁公司 | 163 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00027 | 银河娱乐 | 172 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 122 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00012 | 恒基地产 | 122 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00006 | 电能实业 | 100 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00005 | 汇丰控股 | 692 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 811 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00002 | 中电控股 | 119 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00001 | 长和 | 194 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 1,154,753.8500 | 0.0000 | |