基金名称 | 富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证通用航空产业ETF |
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基金代码 | 159392 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-30 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-06-27 | 1.0346 | 1.0346 | 0.28% |
2025-06-26 | 1.0317 | 1.0317 | 0.20% |
2025-06-25 | 1.0296 | 1.0296 | 2.36% |
2025-06-24 | 1.0059 | 1.0059 | 1.12% |
2025-06-23 | 0.9948 | 0.9948 | 1.20% |
2025-06-20 | 0.9830 | 0.9830 | -1.58% |
2025-06-19 | 0.9988 | 0.9988 | -1.87% |
2025-06-18 | 1.0178 | 1.0178 | 0.48% |
2025-06-17 | 1.0129 | 1.0129 | -0.09% |
2025-06-16 | 1.0138 | 1.0138 | 0.60% |
富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-05-15关于富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-05-14关于富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-05-14富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-05-09富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-05-09富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-07富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-05-01富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-03-20富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-03-20富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-20暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-06-30 |
基金名称: | 富国国证通用航空产业ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
基金代码: | 159392 |
目标指数代码: | 980076 |
2025-06-27日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | -1,663.02 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1,034,582.98 |
基金份额净值(单位:元): | 1.0346 |
2025-06-30日信息内容 | |
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预估现金差额(单位:元): | -1,663.02 |
可以现金替代比例上限: | 50.00% |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 28 |
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 51 |
是否开放申购: | 允许 |
是否开放赎回: | 允许 |
当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 22,000,000.00 |
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
成份股信息内容 | |||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
688772 | 珠海冠宇 | 1500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688631 | 莱斯信息 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688582 | 芯动联科 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688568 | 中科星图 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688563 | 航材股份 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688522 | 纳睿雷达 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688297 | 中无人机 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688248 | 南网科技 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688122 | 西部超导 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688066 | 航天宏图 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688002 | 睿创微纳 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603308 | 应流股份 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603018 | 华设集团 | 2200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600893 | 航发动力 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600879 | 航天电子 | 2200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600862 | 中航高科 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600562 | 国睿科技 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600372 | 中航机载 | 1700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600363 | 联创光电 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600316 | 洪都航空 | 1200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600212 | 绿能慧充 | 1400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600118 | 中国卫星 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600038 | 中直股份 | 1200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
301091 | 深城交 | 600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300900 | 广联航空 | 600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300699 | 光威复材 | 600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300696 | 爱乐达 | 500 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300681 | 英搏尔 | 500 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300627 | 华测导航 | 600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300581 | 晨曦航空 | 800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300542 | 新晨科技 | 500 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300397 | 天和防务 | 1200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300342 | 天银机电 | 900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300284 | 苏交科 | 2200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300177 | 中海达 | 1800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300101 | 振芯科技 | 1000 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300075 | 数字政通 | 1200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300045 | 华力创通 | 1500 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002967 | 广电计量 | 700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002651 | 利君股份 | 900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002465 | 海格通信 | 1600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002389 | 航天彩虹 | 1900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002151 | 北斗星通 | 700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002111 | 威海广泰 | 1000 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002085 | 万丰奥威 | 4000 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002023 | 海特高新 | 1800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
001696 | 宗申动力 | 900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000801 | 四川九洲 | 1300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000738 | 航发控制 | 1000 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000099 | 中信海直 | 900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 543,277.9000 | 395,111.2000 |