单位净值(2026-08-04)

1.1405

累计净值

1.1405

日涨跌

2.61%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证500ETF

--
中证500指数收益率。

基金经理

金泽宇

上任时间:2025-08-20
博士,自2018年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2022年07月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年05月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年05月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年07月起任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年09月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年10月起任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年11月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年01月起任富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年01月起任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年04月起任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年04月起任富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年08月起任富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年08月起任富国中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年08月起任富国中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-06-30
最新投资策略
4月,在全球流动性预期修复与地缘扰动边际缓和的共振下,A股科技成长主线在业绩验证中延续强势,板块内部呈现向低拥挤度环节扩散的特征。海外方面,美伊进入实质性谈判期,地缘扰动减弱;美股科技巨头业绩持续超预期驱动费城半导体指数连创新高,AI对半导体及算力基础设施的实质性需求拉动进入密集验证期。国内方面,资金关注点从宏观避险全面回归产业主线,成长风格占优共识显著强化;一季度经济“开门红”后步入宏观传统淡季,顺周期支撑边际减弱,尽管阶段性高涨幅引发拥挤度担忧,但TMT相对全A滚动收益差仍处历史偏低分位;DeepSeek V4发布与英特尔业绩超预期形成共振,推动行情由光通信向国产算力、半导体全产业链及AIDC基建环节纵深演绎。
5月中,随着美股科技财报季、地缘边际缓和等催化窗口过去,叠加美伊局势继续僵持、美国通胀超预期、美联储新主席上台后的“缩表”主张下,市场转而计价年内美联储加息的预期,10Y美债利率破4.5%, 30Y美债利率破5%,海外流动性压力显现,带动市场见顶回落。市场的景气共识依然集中在产业趋势推动的AI板块,因此结构上也进一步向AI硬件“缩圈”,电子+通信成交占比接近40%,对其他板块形成虹吸效应。
6月,市场延续震荡分化特征,指数层面的韧性与个股赚钱效应之间的背离进一步显现。少数产业趋势方向支撑指数运行,但个股中位数仍在回落,市场内部结构分化进一步加深,多数个股面临调整压力。
总体来看,2026年2季度上证综指上涨5.2%,沪深300上涨11.9%,中证500指数上涨18.56%,创业板指上涨36.35%,科创综指上涨55.71%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为21.08%;同期业绩比较基准收益率为18.56%。

基金资料

基金名称富国中证500交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国中证500ETF
基金代码159500 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 国信证券股份有限公司基金份额生效日2025-08-20
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
1.74亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证500指数收益率。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/3131,893,776/35.3858,245,089/64.620/0.0090,138,865年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.150%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费--

投资组合

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资171,873,424.8898.28
其中:股票171,873,424.8898.28
固定收益投资9,000.160.01
其中:债券9,000.160.01
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计2,783,667.101.59
其他资产214,276.800.12
合计174,880,368.94100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-06-30
  • 源杰科技1.49%
  • 长川科技1.31%
  • 德明利1.30%
  • 华虹宏力1.20%
  • 华海清科1.11%
  • 光迅科技1.08%
  • 大族激光1.07%
  • 协创数据1.02%
  • 信维通信1.00%
  • 中科飞测0.92%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
688498源杰科技13742,591,364.001.49
300604长川科技67002,287,514.001.31
001309德明利24002,262,960.001.30
688347华虹宏力62212,092,122.301.20
688120华海清科59811,926,958.581.11
002281光迅科技73001,875,662.001.08
002008大族激光124001,861,364.001.07
300857协创数据52201,774,278.001.02
300136信维通信146001,741,050.001.00
688361中科飞测37321,604,760.000.92

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-08-041.14051.14052.61%
2026-08-031.11151.1115-1.05%
2026-07-311.12331.12332.51%
2026-07-301.09581.0958-2.83%
2026-07-291.12771.12771.11%
2026-07-281.11531.1153-3.59%
2026-07-271.15681.15682.83%
2026-07-241.12501.1250-2.60%
2026-07-231.15501.1550-0.22%
2026-07-221.15751.1575-0.62%
227 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证500ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来8.78%12.17%-3.39%
1 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

一级销售商
机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
601国泰海通证券股份有限公司602中信建投证券股份有限公司
603国信证券股份有限公司604招商证券股份有限公司
605广发证券股份有限公司606中信证券股份有限公司
607中国银河证券股份有限公司608国泰海通证券股份有限公司(原海通证券)
613兴业证券股份有限公司615国投证券股份有限公司
每页显示: 102050100
47 项数据
二级交易商
您可通过具备基金销售业务资格,并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。

申赎清单

基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
一级市场基金代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): --
现金替代比例上限:--
当日累计可申购的基金份额上限:--
当日累计可赎回的基金份额上限:--
当日净申购的基金份额上限:--
当日净赎回的基金份额上限:--
单个证券账户当日净申购的基金份额上限:--
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限:--
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限:--
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
申购赎回的允许情况:--
申购赎回模式:--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
挂牌市场
基本信息
最新公告日期: 2026-08-05
基金名称:富国中证500ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
基金代码:159500
目标指数代码:000905
2026-08-04日信息内容
现金差额(单位:元): 2,082.39
最小申购、赎回单位净值(单位:元):3,193,270.39
基金份额净值(单位:元):1.1405
2026-08-05日信息内容
预估现金差额(单位:元): 16.39
可以现金替代比例上限:50.00%
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):2,800,000.00
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):0.00
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):221
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):501
是否开放申购:允许
是否开放赎回:允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):28,000,000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)
689009九号公司200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688819天能股份0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688778厦钨新能0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688777中控技术200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688772珠海冠宇300允许20.00%20.00%0.00000.0000
688728格科微400允许20.00%20.00%0.00000.0000
688709成都华微0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688708佳驰科技0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688702盛科通信0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688692达梦数据0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688676金盘科技200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688629华丰科技0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688617惠泰医疗0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688615合合信息0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688608恒玄科技0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688599天合光能500允许20.00%20.00%0.00000.0000
688582芯动联科0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688578艾力斯200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688568中科星图200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688563航材股份0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688561奇安信200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688538和辉光电1900允许20.00%20.00%0.00000.0000
688520神州细胞0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688498源杰科技0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688475萤石网络0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688469芯联集成1700允许20.00%20.00%0.00000.0000
688425铁建重工500允许20.00%20.00%0.00000.0000
688411海博思创0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688387信科移动500允许20.00%20.00%0.00000.0000
688385复旦微电200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688375国博电子0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688363华熙生物200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688361中科飞测0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688349三一重能200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688347华虹宏力200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688343云天励飞200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688336三生国健0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688331荣昌生物0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688322奥比中光0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688318财富趋势0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688313仕佳光子200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688301奕瑞科技0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688297中无人机200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688295中复神鹰0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688281华秦科技0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688278特宝生物0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688266泽璟制药0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688248南网科技0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688235百济神州0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688234天岳先进0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688220翱捷科技200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688213思特威200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688200华峰测控0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688192迪哲医药0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688188柏楚电子0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688187时代电气200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688180君实生物200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688172燕东微200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688169石头科技0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688166博瑞医药200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688122西部超导200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688120华海清科200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688114华大智造200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688099晶晨股份200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688065凯赛生物200允许20.00%20.00%0.00000.0000
688052纳芯微0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688037芯源微0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688027国盾量子0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688019安集科技0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688018乐鑫科技0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688017绿的谐波0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688002睿创微纳200允许20.00%20.00%0.00000.0000
605589圣泉集团200允许10.00%20.00%0.00000.0000
605358立昂微200允许10.00%20.00%0.00000.0000
603979金诚信100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603939益丰药房200允许10.00%20.00%0.00000.0000
603920世运电路200允许10.00%20.00%0.00000.0000
603899晨光股份100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603885吉祥航空400允许10.00%20.00%0.00000.0000
603858步长制药200允许10.00%20.00%0.00000.0000
603833欧派家居100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603816顾家家居200允许10.00%20.00%0.00000.0000
603806福斯特400允许10.00%20.00%0.00000.0000
603786科博达0必须0.00%0.00%0.00000.0000
603766隆鑫通用400允许10.00%20.00%0.00000.0000
603737三棵树100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603728鸣志电器100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603699纽威股份100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603688石英股份100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603659璞泰来400允许10.00%20.00%0.00000.0000
603658安图生物100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603650彤程新材100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603606东方电缆200允许10.00%20.00%0.00000.0000
603605珀莱雅100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603596伯特利200允许10.00%20.00%0.00000.0000
603589口子窖100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603568伟明环保300允许10.00%20.00%0.00000.0000
603565中谷物流400允许10.00%20.00%0.00000.0000
603529爱玛科技100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603486科沃斯100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603444吉比特0必须0.00%0.00%0.00000.0000
603379三美股份100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603345安井食品100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603341龙旗科技100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603338浙江鼎力100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603308应流股份200允许10.00%20.00%0.00000.0000
603298杭叉集团200允许10.00%20.00%0.00000.0000
603290斯达半导0必须0.00%0.00%0.00000.0000
603256宏和科技100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603233大参林200允许10.00%20.00%0.00000.0000
603225新凤鸣300允许10.00%20.00%0.00000.0000
603179新泉股份200允许10.00%20.00%0.00000.0000
603175超颖电子0必须0.00%0.00%0.00000.0000
603160汇顶科技100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603156养元饮品200允许10.00%20.00%0.00000.0000
603129春风动力0必须0.00%0.00%0.00000.0000
603119浙江荣泰100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603092德力佳0必须0.00%0.00%0.00000.0000
603087甘李药业100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603077和邦生物2100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603049中策橡胶0必须0.00%0.00%0.00000.0000
603000人民网200允许10.00%20.00%0.00000.0000
601997贵阳银行1000允许10.00%20.00%0.00000.0000
601991大唐发电1300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601990南京证券700允许10.00%20.00%0.00000.0000
601966玲珑轮胎300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601958金钼股份300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601928凤凰传媒300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601880辽港股份2500允许10.00%20.00%0.00000.0000
601869长飞光纤100允许10.00%20.00%0.00000.0000
601866中远海发1300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601865福莱特300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601808中海油服200允许10.00%20.00%0.00000.0000
601799星宇股份100允许10.00%20.00%0.00000.0000
601717中创智领400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601699潞安环能400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601696中银证券600允许10.00%20.00%0.00000.0000
601666平煤股份500允许10.00%20.00%0.00000.0000
601665齐鲁银行1500允许10.00%20.00%0.00000.0000
601615明阳智能600允许10.00%20.00%0.00000.0000
601611中国核建400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601608中信重工600允许10.00%20.00%0.00000.0000
601598中国外运500允许10.00%20.00%0.00000.0000
601577长沙银行800允许10.00%20.00%0.00000.0000
601567三星电气200允许10.00%20.00%0.00000.0000
601555东吴证券1300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601399国机重装1000允许10.00%20.00%0.00000.0000
601298青岛港200允许10.00%20.00%0.00000.0000
601236红塔证券500允许10.00%20.00%0.00000.0000
601233桐昆股份500允许10.00%20.00%0.00000.0000
601228广州港500允许10.00%20.00%0.00000.0000
601216君正集团1100允许10.00%20.00%0.00000.0000
601212白银有色1000允许10.00%20.00%0.00000.0000
601198东兴证券700允许10.00%20.00%0.00000.0000
601179中国西电900允许10.00%20.00%0.00000.0000
601162天风证券2400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601156东航物流200允许10.00%20.00%0.00000.0000
601155新城控股300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601139深圳燃气300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601128常熟银行1200允许10.00%20.00%0.00000.0000
601118海南橡胶600允许10.00%20.00%0.00000.0000
601112振石股份100允许10.00%20.00%0.00000.0000
601108财通证券1100允许10.00%20.00%0.00000.0000
601106中国一重1200允许10.00%20.00%0.00000.0000
601099太平洋2300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601098中南传媒300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601019山东出版200允许10.00%20.00%0.00000.0000
601016节能风电1300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601001晋控煤业300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601000唐山港1000允许10.00%20.00%0.00000.0000
600998九州通900允许10.00%20.00%0.00000.0000
600995南网储能300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600988赤峰黄金600允许10.00%20.00%0.00000.0000
600985淮北矿业400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600977中国电影300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600970中材国际500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600968海油发展700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600967内蒙一机300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600927永安期货100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600909华安证券1000允许10.00%20.00%0.00000.0000
600906财达证券400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600901江苏金租800允许10.00%20.00%0.00000.0000
600885宏发股份400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600884杉杉股份600允许10.00%20.00%0.00000.0000
600879航天电子900允许10.00%20.00%0.00000.0000
600873梅花生物700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600871石化油服1400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600863华能蒙电1100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600862中航高科300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600848上海临港300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600820隧道股份700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600816建元信托1300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600808马钢股份800允许10.00%20.00%0.00000.0000
600801华新建材200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600765中航重机400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600764中国海防100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600763通策医疗100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600754锦江酒店200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600737中粮糖业400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600711盛屯矿业1000允许10.00%20.00%0.00000.0000
600707彩虹股份500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600704物产中大1100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600699均胜电子300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600688上海石化700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600685中船防务100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600663陆家嘴400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600655豫园股份700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600642申能股份700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600637东方明珠700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600606绿地控股1400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600602云赛智联200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600601方正科技1000允许10.00%20.00%0.00000.0000
600598北大荒200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600595中孚实业900允许10.00%20.00%0.00000.0000
600583海油工程700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600582天地科技600允许10.00%20.00%0.00000.0000
600578京能电力700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600566济川药业100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600563法拉电子100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600562国睿科技200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600546山煤国际300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600536中国软件200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600535天士力300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600521华海药业400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600517国网英大600允许10.00%20.00%0.00000.0000
600516方大炭素1000允许10.00%20.00%0.00000.0000
600511国药股份100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600499科达制造400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600498烽火通信300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600497驰宏锌锗1000允许10.00%20.00%0.00000.0000
600486扬农化工100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600483福能股份400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600435北方导航400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600398海澜之家800允许10.00%20.00%0.00000.0000
600392盛和资源500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600390五矿资本800允许10.00%20.00%0.00000.0000
600380健康元400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600378昊华科技200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600377宁沪高速200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600369西南证券1300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600363联创光电100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600352浙江龙盛900允许10.00%20.00%0.00000.0000
600350山东高速200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600348华阳股份600允许10.00%20.00%0.00000.0000
600339中油工程600允许10.00%20.00%0.00000.0000
600332白云山200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600329达仁堂100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600316洪都航空200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600312平高电气300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600299安迪苏100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600298安琪酵母200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600295鄂尔多斯200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600292电投水电200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600282南钢股份800允许10.00%20.00%0.00000.0000
600256广汇能源1500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600208衢州发展1400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600177雅戈尔800允许10.00%20.00%0.00000.0000
600171上海贝岭200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600170上海建工1800允许10.00%20.00%0.00000.0000
600166福田汽车1600允许10.00%20.00%0.00000.0000
600161天坛生物300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600157永泰能源7400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600153建发股份600允许10.00%20.00%0.00000.0000
600143金发科技700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600141兴发集团300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600132重庆啤酒100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600131国网信通200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600126杭钢股份500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600109国金证券900允许10.00%20.00%0.00000.0000
600105永鼎股份400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600100同方股份800允许10.00%20.00%0.00000.0000
600098广州发展400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600095湘财股份400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600062华润双鹤100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600060海信视像300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600038中直股份100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600032浙江新能300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600021上海电力500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600008首创环保1500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600004白云机场400允许10.00%20.00%0.00000.0000
301611珂玛科技100允许73.00%0.00%0.00000.0000
301606绿联科技100允许73.00%0.00%0.00000.0000
301536星宸科技100允许73.00%0.00%0.00000.0000
301526国际复材400允许73.00%0.00%0.00000.0000
301498乖宝宠物0必须0.00%0.00%0.00000.0000
301377鼎泰高科0必须0.00%0.00%0.00000.0000
301358湖南裕能200允许73.00%0.00%0.00000.0000
301301川宁生物200允许73.00%0.00%0.00000.0000
301200大族数控0必须0.00%0.00%0.00000.0000
300972万辰集团0必须0.00%0.00%0.00000.0000
300957贝泰妮100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300953震裕科技100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300919中伟新材200允许73.00%0.00%0.00000.0000
300888稳健医疗100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300857协创数据100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300763锦浪科技100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300759康龙化成400允许73.00%0.00%0.00000.0000
300757罗博特科0必须0.00%0.00%0.00000.0000
300751迈为股份100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300748金力永磁200允许73.00%0.00%0.00000.0000
300735光弘科技100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300724捷佳伟创100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300718长盛轴承100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300699光威复材200允许73.00%0.00%0.00000.0000
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300677英科医疗200允许73.00%0.00%0.00000.0000
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300570太辰光100允许73.00%0.00%0.00000.0000
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300558贝达药业100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300548长芯博创100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300496中科创达100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300487蓝晓科技100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300475香农芯创100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300474景嘉微100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300458全志科技200允许73.00%0.00%0.00000.0000
300454深信服100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300432富临精工400允许73.00%0.00%0.00000.0000
300395菲利华200允许73.00%0.00%0.00000.0000
300390天华新能200允许73.00%0.00%0.00000.0000
300383光环新网500允许73.00%0.00%0.00000.0000
300373扬杰科技100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300346南大光电200允许73.00%0.00%0.00000.0000
300339润和软件300允许73.00%0.00%0.00000.0000
300285国瓷材料300允许73.00%0.00%0.00000.0000
300223北京君正100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300207欣旺达500允许73.00%0.00%0.00000.0000
300146汤臣倍健300允许73.00%0.00%0.00000.0000
300144宋城演艺500允许73.00%0.00%0.00000.0000
300142沃森生物500允许73.00%0.00%0.00000.0000
300140节能环境300允许73.00%0.00%0.00000.0000
300136信维通信300允许73.00%0.00%0.00000.0000
300115长盈精密300允许73.00%0.00%0.00000.0000
300100双林股份100允许73.00%0.00%0.00000.0000
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300002神州泰岳700允许73.00%0.00%0.00000.0000
300001特锐德300允许73.00%0.00%0.00000.0000
003035南网能源400允许34.00%0.00%0.00000.0000
003031中瓷电子100允许34.00%0.00%0.00000.0000
003022联泓新科100允许34.00%0.00%0.00000.0000
003021兆威机电0必须0.00%0.00%0.00000.0000
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002966苏州银行1500允许34.00%0.00%0.00000.0000
002945华林证券100允许34.00%0.00%0.00000.0000
002939长城证券600允许34.00%0.00%0.00000.0000
002926华西证券500允许34.00%0.00%0.00000.0000
002851麦格米特100允许34.00%0.00%0.00000.0000
002850科达利100允许34.00%0.00%0.00000.0000
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002624完美世界500允许34.00%0.00%0.00000.0000
002608江苏国信300允许34.00%0.00%0.00000.0000
002603以岭药业300允许34.00%0.00%0.00000.0000
002601龙佰集团600允许34.00%0.00%0.00000.0000
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000034神州数码300允许34.00%0.00%0.00000.0000
000032深桑达A200允许34.00%0.00%0.00000.0000
000027深圳能源500允许34.00%0.00%0.00000.0000
000021深科技400允许34.00%0.00%0.00000.0000
000009中国宝安600允许34.00%0.00%0.00000.0000
159900申赎现金0必须0.00%0.00%1,730,024.20001,227,260.0000

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风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险
(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
(3)标的指数值计算出错的风险
(4)标的指数编制方案带来的风险
(5)标的指数变更的风险
(6)成份股停牌的风险
(7)指数编制机构停止服务的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外,本基金还可能存在基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、沪市成份证券申赎处理规则带来的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险等。