| 基金名称 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证红利低波动ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159525 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-05-07 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.69亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0912 | 1.0912 | 0.24% |
| 2025-12-12 | 1.0886 | 1.0886 | -0.44% |
| 2025-12-11 | 1.0934 | 1.0934 | -0.41% |
| 2025-12-10 | 1.0979 | 1.0979 | -0.53% |
| 2025-12-09 | 1.1037 | 1.1037 | -0.69% |
| 2025-12-08 | 1.1114 | 1.1114 | -0.23% |
| 2025-12-05 | 1.1140 | 1.1140 | -0.54% |
| 2025-12-04 | 1.1200 | 1.1200 | -0.48% |
| 2025-12-03 | 1.1254 | 1.1254 | -0.47% |
| 2025-12-02 | 1.1307 | 1.1307 | -0.09% |
富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-08-28富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-06富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-06富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证红利低波动ETF)
2024-10-25
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-12-16 |
| 基金名称: | 富国中证红利低波动ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159525 |
| 目标指数代码: | H30269 |
| 2025-12-15日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -5,018.61 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 545,617.39 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.0912 |
| 2025-12-16日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | -3,571.61 |
| 可以现金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 500,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 11 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 51 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 50,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 601998 | 中信银行 | 1300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601988 | 中国银行 | 1700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601963 | 重庆银行 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601939 | 建设银行 | 1000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 1000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601857 | 中国石油 | 1100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601838 | 成都银行 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601825 | 沪农商行 | 1500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601668 | 中国建筑 | 1900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601658 | 邮储银行 | 1800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601577 | 长沙银行 | 1200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601398 | 工商银行 | 1300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601328 | 交通银行 | 1400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601318 | 中国平安 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601288 | 农业银行 | 1200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601229 | 上海银行 | 1500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601187 | 厦门银行 | 1500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601169 | 北京银行 | 2000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601077 | 渝农商行 | 1700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601009 | 南京银行 | 1300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600941 | 中国移动 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600938 | 中国海油 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600919 | 江苏银行 | 1100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600873 | 梅花生物 | 1000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600863 | 内蒙华电 | 2000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600820 | 隧道股份 | 1800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600803 | 新奥股份 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600757 | 长江传媒 | 1000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600750 | 江中药业 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600737 | 中粮糖业 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600566 | 济川药业 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600502 | 安徽建工 | 2400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600461 | 洪城环境 | 1000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600350 | 山东高速 | 1000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600036 | 招商银行 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600016 | 民生银行 | 3300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600015 | 华夏银行 | 1600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600007 | 中国国贸 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002966 | 苏州银行 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002839 | 张家港行 | 2500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002807 | 江阴银行 | 2000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002469 | 三维化学 | 1400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000708 | 中信特钢 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000651 | 格力电器 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000429 | 粤高速A | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000333 | 美的集团 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000001 | 平安银行 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 483,553.4000 | 351,675.2000 |