富国国证疫苗与生物科技ETF

159645股票型中高风险(R4)

单位净值(2025-05-21)

0.6506

累计净值

0.6506

日涨跌

0.42%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国国证疫苗与生物科技ETF

-9.03%
国证疫苗与生物科技指数收益率

基金经理

蔡卡尔

上任时间:2022-09-16
硕士,自2013年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年05月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年09月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年04月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年03月起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年初,由于前期政策逐步见效需要时间,市场整体缺乏催化,与此同时,外部关税担忧给全球风险资产带来扰动,市场迎来快速调整。临近春节,随着国内顺利完成2024年增长目标、大部分业绩利空落地后,市场风险偏好开始修复。春节后,市场以AI为核心开启了新一轮上行,内外资共振流入重估中国资产。国内大模型的出现,缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异,促使市场根据全球AI产业链的格局进行重新定价,引发了中国AI产业链的价值重估。同时,春节消费回暖、1月金融数据“开门红”、地产销售价格改善等信号验证国内基本面开局平稳,为市场风险偏好提供支撑。经历春节以来的主线聚焦、行情加速上行后,AI行情出现阶段性过热,叠加美国经济放缓、关税等问题再度扰动全球风险偏好,对于以AI为代表的高估值资产影响更为显著,板块整体迎来调整。随着两会积极的政策定调、以及一系列更加聚焦需求侧、民生侧的政策密集落地,市场由前期AI板块的“一枝独秀”,逐步扩散至消费、金融、周期等低位顺周期板块。3月下旬以来,随着国内各类经济数据公布,市场逐步进入“看现实”的阶段,叠加4月业绩期和海外关税政策落地的窗口逐步临近,市场做多情绪有所放缓,转为观望态势。
总体来看,2025年1季度上证综指下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,中证500指数上涨2.31%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为-1.33%,同期业绩比较基准收益率为-1.25%。

基金资料

基金名称富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国国证疫苗与生物科技ETF
基金代码159645 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司基金份额生效日2022-09-16
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
1748.11万元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准
国证疫苗与生物科技指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3120,287,543/66.4310,253,197/33.570/0.0030,540,740年报
2024/06/3024,008,027/69.5110,532,713/30.490/0.0034,540,740半年报
2023/12/3111,071,785/56.668,468,955/43.340/0.0019,540,740年报
2023/06/3016,264,596/51.5715,276,144/48.430/0.0031,540,740半年报
2022/12/3114,678,026/42.4919,862,714/57.510/0.0034,540,740年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资17,327,177.1498.9
其中:股票17,327,177.1498.9
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计112,346.040.64
其他资产79,739.520.46
合计17,519,262.70100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 复星医药10.59%
  • 长春高新9.84%
  • 智飞生物9.19%
  • 万泰生物7.40%
  • 沃森生物6.03%
  • 华兰生物5.26%
  • 丽珠集团4.26%
  • 药明康德3.67%
  • 恒瑞医药3.26%
  • 辽宁成大3.17%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600196复星医药745281,850,530.2410.59
000661长春高新175921,720,497.609.84
300122智飞生物662201,607,159.409.19
603392万泰生物201901,293,573.307.40
300142沃森生物944741,054,329.846.03
002007华兰生物59233919,888.495.26
000513丽珠集团21000745,080.004.26
603259药明康德9540642,232.803.67
600276恒瑞医药11600570,720.003.26
600739辽宁成大53005553,372.203.17

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-210.65060.65060.42%
2025-05-200.64790.64791.33%
2025-05-190.63940.63940.30%
2025-05-160.63750.63750.82%
2025-05-150.63230.6323-0.47%
2025-05-140.63530.63530.11%
2025-05-130.63460.63461.13%
2025-05-120.62750.62750.38%
2025-05-090.62510.6251-0.24%
2025-05-080.62660.62660.38%
650 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国国证疫苗与生物科技ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来-33.24%-37.28%4.04%
2024-26.17%-26.90%0.73%
2023-15.50%-15.80%0.30%
3 项数据

0 项数据

暂无数据

基金公告

55 项数据

销售机构

每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

申赎清单

基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
一级市场基金代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): --
现金替代比例上限:--
申购上限:--
赎回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
申购、赎回的允许情况:--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
基本信息
最新公告日期: 2025-05-22
基金名称:富国国证疫苗与生物科技ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
基金代码:159645
目标指数代码:980015
2025-05-21日信息内容
现金差额(单位:元): 39,353.88
最小申购、赎回单位净值(单位:元):650,622.88
基金份额净值(单位:元):0.6506
2025-05-22日信息内容
预估现金差额(单位:元): 39,353.88
可以现金替代比例上限:50.00%
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):1,000,000.00
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):0.00
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):28
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):51
是否开放申购:允许
是否开放赎回:允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):3,000,000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)
832982锦波生物0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688520神州细胞0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688331荣昌生物0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688278特宝生物0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688276百克生物300允许10.00%20.00%0.00000.0000
688235百济神州0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688192迪哲医药0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688180君实生物200允许10.00%20.00%0.00000.0000
688177百奥泰0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688105诺唯赞0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688076诺泰生物0必须0.00%0.00%0.00000.0000
603882金域医学100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603707健友股份200允许10.00%20.00%0.00000.0000
603658安图生物100允许10.00%20.00%0.00000.0000
603392万泰生物800允许10.00%20.00%0.00000.0000
603259药明康德400允许10.00%20.00%0.00000.0000
603127昭衍新药900允许10.00%20.00%0.00000.0000
603087甘李药业100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600867通化东宝500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600739辽宁成大2000允许10.00%20.00%0.00000.0000
600276恒瑞医药400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600196复星医药2800允许10.00%20.00%0.00000.0000
600161天坛生物400允许10.00%20.00%0.00000.0000
301207华兰疫苗300允许10.00%0.00%0.00000.0000
301047义翘神州0必须0.00%0.00%0.00000.0000
300832新产业100允许10.00%0.00%0.00000.0000
300760迈瑞医疗100允许10.00%0.00%0.00000.0000
300759康龙化成400允许10.00%0.00%0.00000.0000
300676华大基因100允许10.00%0.00%0.00000.0000
300601康泰生物1400允许10.00%0.00%0.00000.0000
300529健帆生物200允许10.00%0.00%0.00000.0000
300482万孚生物100允许10.00%0.00%0.00000.0000
300406九强生物100允许10.00%0.00%0.00000.0000
300357我武生物100允许10.00%0.00%0.00000.0000
300347泰格医药200允许10.00%0.00%0.00000.0000
300294博雅生物100允许10.00%0.00%0.00000.0000
300244迪安诊断200允许10.00%0.00%0.00000.0000
300142沃森生物3600允许10.00%0.00%0.00000.0000
300122智飞生物2500允许10.00%0.00%0.00000.0000
300009安科生物500允许10.00%0.00%0.00000.0000
002821凯莱英100允许10.00%0.00%0.00000.0000
002675东诚药业300允许10.00%0.00%0.00000.0000
002603以岭药业300允许10.00%0.00%0.00000.0000
002432九安医疗100允许10.00%0.00%0.00000.0000
002252上海莱士2000允许10.00%0.00%0.00000.0000
002019亿帆医药300允许10.00%0.00%0.00000.0000
002007华兰生物2300允许10.00%0.00%0.00000.0000
000661长春高新700允许10.00%0.00%0.00000.0000
000513丽珠集团800允许10.00%0.00%0.00000.0000
000403派林生物200允许10.00%0.00%0.00000.0000
159900申赎现金0必须0.00%0.00%268,687.1000195,408.8000

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险;(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;(3)标的指数值计算出错的风险;(4)标的指数编制方案带来的风险;(5)标的指数变更的风险;(6)成份股停牌的风险;(7)指数编制机构停止服务的风险。
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%, 但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
5、套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利存在一定风险。
6、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
除以上风险外,本基金还可能存在申购及赎回风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险等特有风险。