基金名称 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证疫苗与生物科技ETF |
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基金代码 | 159645 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-09-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1748.11万元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-07-15 | 0.6774 | 0.6774 | -0.51% |
2025-07-14 | 0.6809 | 0.6809 | -0.04% |
2025-07-11 | 0.6812 | 0.6812 | 1.07% |
2025-07-10 | 0.6740 | 0.6740 | 0.94% |
2025-07-09 | 0.6677 | 0.6677 | 0.65% |
2025-07-08 | 0.6634 | 0.6634 | 0.77% |
2025-07-07 | 0.6583 | 0.6583 | -1.44% |
2025-07-04 | 0.6679 | 0.6679 | 0.03% |
2025-07-03 | 0.6677 | 0.6677 | 1.61% |
2025-07-02 | 0.6571 | 0.6571 | -0.54% |
关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告
2025-05-23富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(国证疫苗与生物科技ETF)
2024-10-25富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(国证疫苗与生物科技ETF)
2024-08-31富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-23富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-08-23关于富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告
2024-08-16富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(国证疫苗与生物科技ETF)
2024-07-19暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-07-16 |
基金名称: | 富国国证疫苗与生物科技ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
基金代码: | 159645 |
目标指数代码: | 980015 |
2025-07-15日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | 34,177.13 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 677,388.13 |
基金份额净值(单位:元): | 0.6774 |
2025-07-16日信息内容 | |
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预估现金差额(单位:元): | 34,177.13 |
可以现金替代比例上限: | 50.00% |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 29 |
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 51 |
是否开放申购: | 允许 |
是否开放赎回: | 允许 |
当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 3,000,000.00 |
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
成份股信息内容 | |||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
688520 | 神州细胞 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688506 | 百利天恒 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688336 | 三生国健 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688331 | 荣昌生物 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688278 | 特宝生物 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688276 | 百克生物 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688235 | 百济神州 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688192 | 迪哲医药 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688180 | 君实生物 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688076 | 诺泰生物 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603882 | 金域医学 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603707 | 健友股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603658 | 安图生物 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603392 | 万泰生物 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603259 | 药明康德 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603127 | 昭衍新药 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603087 | 甘李药业 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600867 | 通化东宝 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600739 | 辽宁成大 | 2100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600276 | 恒瑞医药 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600196 | 复星医药 | 3000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600161 | 天坛生物 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
301207 | 华兰疫苗 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
301047 | 义翘神州 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300832 | 新产业 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300759 | 康龙化成 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300676 | 华大基因 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300601 | 康泰生物 | 1500 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300529 | 健帆生物 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300482 | 万孚生物 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300406 | 九强生物 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300357 | 我武生物 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300347 | 泰格医药 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300294 | 博雅生物 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300255 | 常山药业 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300244 | 迪安诊断 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300142 | 沃森生物 | 3800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300122 | 智飞生物 | 2700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300009 | 安科生物 | 400 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002821 | 凯莱英 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002675 | 东诚药业 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002603 | 以岭药业 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002432 | 九安医疗 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002252 | 上海莱士 | 1700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002019 | 亿帆医药 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002007 | 华兰生物 | 2400 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000661 | 长春高新 | 700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000513 | 丽珠集团 | 800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000403 | 派林生物 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 283,123.5000 | 205,908.0000 |