基金名称 | 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证沪港深创新药产业ETF |
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基金代码 | 159748 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-24 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.71亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-08-12 | 0.8008 | 0.8008 | -0.79% |
2025-08-11 | 0.8072 | 0.8072 | 0.76% |
2025-08-08 | 0.8011 | 0.8011 | -0.90% |
2025-08-07 | 0.8084 | 0.8084 | -2.84% |
2025-08-06 | 0.8320 | 0.8320 | -0.13% |
2025-08-05 | 0.8331 | 0.8331 | 2.28% |
2025-08-04 | 0.8145 | 0.8145 | -0.05% |
2025-08-01 | 0.8149 | 0.8149 | -1.85% |
2025-07-31 | 0.8303 | 0.8303 | -1.27% |
2025-07-30 | 0.8410 | 0.8410 | -0.81% |
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