富国中证沪港深创新药产业ETF

159748股票型中高风险(R4)

单位净值(2025-07-21)

0.7708

累计净值

0.7708

日涨跌

-1.24%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证沪港深创新药产业ETF

65.78%
本基金的业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。

基金经理

蔡卡尔

上任时间:2021-11-24
硕士,自2013年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年05月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年09月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年04月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年03月起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
4月初,由于美国对全球加征不合理关税,中国随后进行反制,中美关税摩擦逐步升级,中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月8日,中央汇金发布公告,通过增持ETF进入市场,同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定,指数稳步上行。国内方面,5 月7日国内推出一揽子金融支持政策,包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面,中美在关税问题上达成共识,缓解贸易摩擦该阶段市场普涨。5月中旬起,由于海外关税存在反复,美债及日债拍卖利率跳升,对全球市场流动性存在扰动,同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪,市场整体振幅加大。6月下旬,随着伊朗与以色列阶段性停火,鲍威尔表态偏鸽、美联储 7月降息的可能性提升,市场开始反弹。
总体来看,2025年2季度上证综指上涨3.26%,沪深300上涨1.25%,创业板指上涨2.34%,中证500指数上涨0.98%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为8.74%;同期业绩比较基准收益率为7.86%。

基金资料

基金名称富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国中证沪港深创新药产业ETF
基金代码159748 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司基金份额生效日2021-11-24
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
3.71亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的标的指数为中证沪港深创新药产业指数。本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31175,085,031/38.09284,607,097/61.910/0.00459,692,128年报
2024/06/30248,671,737/46.16290,020,391/53.840/0.00538,692,128半年报
2023/12/31203,062,978/43.05268,629,150/56.950/0.00471,692,128年报
2023/06/30114,855,382/29.25277,836,746/70.750/0.00392,692,128半年报
2022/12/3135,140,877/14.97199,551,251/85.030/0.00234,692,128年报
2022/06/3048,093,519/18.52211,598,609/81.480/0.00259,692,128半年报
2021/11/2620,505,853.00/6.8281,186,275.00/93.20.00/0301,692,128.00--

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资369,318,452.3699.06
其中:股票369,318,452.3699.06
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计2,091,382.660.56
其他资产1,426,474.120.38
合计372,836,309.14100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 药明康德10.24%
  • 恒瑞医药9.78%
  • 百济神州9.28%
  • 信达生物6.78%
  • 药明生物5.60%
  • 康方生物3.55%
  • 石药集团3.33%
  • 中国生物制药3.19%
  • 药明康德1.64%
  • 百济神州1.58%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
603259药明康德54570037,953,435.0010.24
600276恒瑞医药69784036,217,896.009.78
06160百济神州25510034,384,929.009.28
01801信达生物35150025,132,250.006.78
02269药明生物88750020,758,625.005.60
09926康方生物15700013,164,450.003.55
01093石药集团176000012,355,200.003.33
01177中国生物制药246000011,808,000.003.19
02359药明康德845006,060,340.001.64
688235百济神州251005,864,364.001.58

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-210.77080.7708-1.24%
2025-07-180.78050.78050.85%
2025-07-170.77390.77394.03%
2025-07-160.74390.74390.62%
2025-07-150.73930.73932.38%
2025-07-140.72210.72210.92%
2025-07-110.71550.71551.78%
2025-07-100.70300.70300.11%
2025-07-090.70220.70221.50%
2025-07-080.69180.69180.17%
892 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证沪港深创新药产业ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来-46.51%-47.96%1.45%
2024-14.99%-16.27%1.28%
2023-13.27%-14.64%1.37%
2022-21.64%-22.32%0.68%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

基金公告

55 项数据

销售机构

每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

申赎清单

基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
一级市场基金代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): --
现金替代比例上限:--
申购上限:--
赎回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
申购、赎回的允许情况:--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
基本信息
最新公告日期: 2025-07-21
基金名称:富国中证沪港深创新药产业ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
基金代码:159748
目标指数代码:931409
2025-07-18日信息内容
现金差额(单位:元): 13,559.46
最小申购、赎回单位净值(单位:元):1,561,064.55
基金份额净值(单位:元):0.7805
2025-07-21日信息内容
预估现金差额(单位:元): 13,563.01
可以现金替代比例上限:50.00%
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):2,000,000.00
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):0.00
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):17
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):51
是否开放申购:允许
是否开放赎回:允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):50,000,000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)
09926康方生物572允许15.00%0.00%0.00000.0000
09688再鼎医药880允许15.00%0.00%0.00000.0000
06990科伦博泰生物-B65允许15.00%0.00%0.00000.0000
06160百济神州932允许15.00%0.00%0.00000.0000
03692翰森制药948允许15.00%0.00%0.00000.0000
02359药明康德309允许15.00%0.00%0.00000.0000
02269药明生物3244允许15.00%0.00%0.00000.0000
02268药明合联191允许15.00%0.00%0.00000.0000
02228晶泰控股1283允许15.00%0.00%0.00000.0000
01801信达生物1363允许15.00%0.00%0.00000.0000
01548金斯瑞生物科技1216允许15.00%0.00%0.00000.0000
01177中国生物制药8988允许15.00%0.00%0.00000.0000
01093石药集团6428允许15.00%0.00%0.00000.0000
00867康哲药业1167允许15.00%0.00%0.00000.0000
00013和黄医药486允许15.00%0.00%0.00000.0000
688578艾力斯200允许10.00%20.00%0.00000.0000
688520神州细胞200允许10.00%20.00%0.00000.0000
688506百利天恒0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688278特宝生物200允许10.00%20.00%0.00000.0000
688266泽璟制药200允许10.00%20.00%0.00000.0000
688235百济神州0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688192迪哲医药200允许10.00%20.00%0.00000.0000
688180君实生物400允许10.00%20.00%0.00000.0000
603858步长制药400允许10.00%20.00%0.00000.0000
603392万泰生物300允许10.00%20.00%0.00000.0000
603259药明康德2000允许10.00%20.00%0.00000.0000
603087甘李药业300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600566济川药业300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600535天士力600允许10.00%20.00%0.00000.0000
600521华海药业700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600380健康元900允许10.00%20.00%0.00000.0000
600276恒瑞医药2500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600196复星医药1000允许10.00%20.00%0.00000.0000
600079人福医药900允许10.00%20.00%0.00000.0000
300759康龙化成700允许10.00%0.00%0.00000.0000
300601康泰生物500允许10.00%0.00%0.00000.0000
300558贝达药业200允许10.00%0.00%0.00000.0000
300347泰格医药400允许10.00%0.00%0.00000.0000
300142沃森生物1300允许10.00%0.00%0.00000.0000
300122智飞生物1000允许10.00%0.00%0.00000.0000
002821凯莱英200允许10.00%0.00%0.00000.0000
002773康弘药业300允许10.00%0.00%0.00000.0000
002653海思科300允许10.00%0.00%0.00000.0000
002422科伦药业900允许10.00%0.00%0.00000.0000
002294信立泰400允许10.00%0.00%0.00000.0000
002262恩华药业500允许10.00%0.00%0.00000.0000
002007华兰生物900允许10.00%0.00%0.00000.0000
000963华东医药700允许10.00%0.00%0.00000.0000
000661长春高新300允许10.00%0.00%0.00000.0000
000513丽珠集团300允许10.00%0.00%0.00000.0000
159900申赎现金0必须0.00%0.00%1,410,063.1200442,864.0000

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险
(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
(3)标的指数值计算出错的风险
(4)标的指数编制方案带来的风险
(5)标的指数变更的风险
(6)成份股停牌的风险
(7)指数编制机构停止服务的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
除以上风险外,本基金还可能存在基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。