基金名称 | 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证旅游主题ETF |
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基金代码 | 159766 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-15 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 29.76亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-05-27 | 0.6761 | 0.6761 | 0.30% |
2025-05-26 | 0.6741 | 0.6741 | 1.16% |
2025-05-23 | 0.6664 | 0.6664 | -1.19% |
2025-05-22 | 0.6744 | 0.6744 | -0.97% |
2025-05-21 | 0.6810 | 0.6810 | 0.07% |
2025-05-20 | 0.6805 | 0.6805 | 0.70% |
2025-05-19 | 0.6758 | 0.6758 | 0.31% |
2025-05-16 | 0.6737 | 0.6737 | 0.37% |
2025-05-15 | 0.6712 | 0.6712 | -0.52% |
2025-05-14 | 0.6747 | 0.6747 | -0.19% |
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-22富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于新增中国国际金融股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告
2025-04-15富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-01-08富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证旅游主题ETF)
2024-10-25富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证旅游主题ETF)
2024-08-31富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证旅游主题ETF)
2024-07-19暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-05-28 |
基金名称: | 富国中证旅游主题ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
基金代码: | 159766 |
目标指数代码: | 930633 |
2025-05-27日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | -3,837.61 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 338,026.39 |
基金份额净值(单位:元): | 0.6761 |
2025-05-28日信息内容 | |
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预估现金差额(单位:元): | -3,837.61 |
可以现金替代比例上限: | 50.00% |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 500,000.00 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 19 |
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 41 |
是否开放申购: | 允许 |
是否开放赎回: | 允许 |
当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 300,000,000.00 |
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
成份股信息内容 | |||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
605108 | 同庆楼 | 100 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603885 | 吉祥航空 | 500 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603199 | 九华旅游 | 100 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603136 | 天目湖 | 200 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603099 | 长白山 | 200 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601888 | 中国中免 | 800 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601111 | 中国国航 | 2000 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601021 | 春秋航空 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601007 | 金陵饭店 | 400 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600897 | 厦门空港 | 100 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600754 | 锦江酒店 | 800 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600749 | 西藏旅游 | 200 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600706 | 曲江文旅 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600593 | 大连圣亚 | 200 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600515 | 海南机场 | 3700 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600258 | 首旅酒店 | 1100 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600138 | 中青旅 | 1000 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600115 | 中国东航 | 4600 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600054 | 黄山旅游 | 400 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600029 | 南方航空 | 2900 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600009 | 上海机场 | 700 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600004 | 白云机场 | 600 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
301073 | 君亭酒店 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300859 | 西域旅游 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300144 | 宋城演艺 | 2700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002928 | 华夏航空 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002707 | 众信旅游 | 1200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002627 | 三峡旅游 | 900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002186 | 全聚德 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002159 | 三特索道 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002059 | 云南旅游 | 700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002033 | 丽江股份 | 600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000978 | 桂林旅游 | 500 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000888 | 峨眉山A | 600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000721 | 西安饮食 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000610 | 西安旅游 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000524 | 岭南控股 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000428 | 华天酒店 | 900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000089 | 深圳机场 | 500 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000069 | 华侨城A | 2600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 271,081.8000 | 209,472.3000 |