| 基金名称 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证港股通互联网ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159792 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-15 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 327.49亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.5346 | 0.5346 | -0.78% |
| 2026-10-19 | 0.5388 | 0.5388 | -0.02% |
| 2026-10-16 | 0.5389 | 0.5389 | 1.05% |
| 2026-10-15 | 0.5333 | 0.5333 | -1.79% |
| 2026-10-14 | 0.5430 | 0.5430 | 1.48% |
| 2026-10-13 | 0.5351 | 0.5351 | -0.04% |
| 2026-10-12 | 0.5353 | 0.5353 | -0.28% |
| 2026-10-09 | 0.5368 | 0.5368 | 3.61% |
| 2026-10-08 | 0.5181 | 0.5181 | -3.98% |
| 2026-09-30 | 0.5396 | 0.5396 | 0.62% |
富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第3号)
2026-08-18富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(富国中证港股通互联网ETF)基金产品资料概要更新
2026-08-18富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-11富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-27富国基金管理有限公司关于调低富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
2026-03-26富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-03-26| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-10-21 |
| 基金名称: | 富国中证港股通互联网ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159792 |
| 目标指数代码: | 931637 |
| 2026-10-20日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 108.75 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 534,620.44 |
| 基金份额净值(单位:元): | 0.5346 |
| 2026-10-21日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | 84.83 |
| 可以现金替代比例上限: | 100.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 1 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 31 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 1,000,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 09999 | 网易 | 254 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 811 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09911 | 赤子城科技 | 279 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09899 | 网易云音乐 | 33 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09888 | 百度集团-W | 862 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 131 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06682 | 范式智能 | 142 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06618 | 京东健康 | 509 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06060 | 众安在线 | 518 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 03896 | 金山云 | 898 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 03888 | 金山软件 | 438 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 03690 | 美团-W | 818 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02858 | 易鑫集团 | 1341 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02643 | 曹操出行 | 9 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02423 | 贝壳-W | 823 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02400 | 心动公司 | 116 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01860 | 汇量科技 | 467 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01833 | 平安好医生 | 428 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01810 | 小米集团-W | 2396 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01797 | 东方甄选 | 210 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01357 | 美图公司 | 1261 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 4754 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01024 | 快手-W | 1203 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00780 | 同程旅行 | 552 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00772 | 阅文集团 | 202 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 194 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00268 | 金蝶国际 | 1405 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00241 | 阿里健康 | 2549 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00136 | 中国儒意 | 4657 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00020 | 商汤-W | 13376 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 614,715.9900 | 0.0000 | |