| 基金名称 | 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800银行ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159887 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-05-12 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 18.06亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3195 | 1.3195 | -0.55% |
| 2025-12-15 | 1.3268 | 1.3268 | 0.14% |
| 2025-12-12 | 1.3250 | 1.3250 | -0.26% |
| 2025-12-11 | 1.3284 | 1.3284 | 0.36% |
| 2025-12-10 | 1.3237 | 1.3237 | -1.60% |
| 2025-12-09 | 1.3452 | 1.3452 | -0.06% |
| 2025-12-08 | 1.3460 | 1.3460 | 0.03% |
| 2025-12-05 | 1.3456 | 1.3456 | -0.55% |
| 2025-12-04 | 1.3531 | 1.3531 | -0.42% |
| 2025-12-03 | 1.3588 | 1.3588 | -0.90% |
富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告
2025-07-23富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于新增东方证券股份有限公司为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-07-04富国基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-16富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-11富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-11
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-12-17 |
| 基金名称: | 富国中证800银行ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159887 |
| 目标指数代码: | H30022 |
| 2025-12-16日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 775.46 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 395,860.46 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.3195 |
| 2025-12-17日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | 895.46 |
| 可以现金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 300,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 5 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 31 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 80,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 601998 | 中信银行 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601997 | 贵阳银行 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601988 | 中国银行 | 1800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601939 | 建设银行 | 1100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601916 | 浙商银行 | 1900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601838 | 成都银行 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601825 | 沪农商行 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601818 | 光大银行 | 2400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601658 | 邮储银行 | 1400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601577 | 长沙银行 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601398 | 工商银行 | 4200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601328 | 交通银行 | 3400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601288 | 农业银行 | 3700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601229 | 上海银行 | 1300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601169 | 北京银行 | 1900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601166 | 兴业银行 | 2200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601128 | 常熟银行 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601077 | 渝农商行 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601009 | 南京银行 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600926 | 杭州银行 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600919 | 江苏银行 | 1900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600036 | 招商银行 | 1400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600016 | 民生银行 | 3200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600015 | 华夏银行 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600000 | 浦发银行 | 1700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002966 | 苏州银行 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002958 | 青农商行 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002142 | 宁波银行 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000001 | 平安银行 | 1300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 398,355.1000 | 289,712.8000 |