单位净值(2025-05-13)

1.3077

累计净值

1.3077

日涨跌

1.53%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证800银行ETF

29.17%
本基金业绩比较基准为中证800银行指数收益率。

基金经理

殷钦怡

上任时间:2025-02-26
硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司资深分析师;自2023年7月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2024年07月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年07月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年07月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年07月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年07月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年07月起任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年02月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年初,由于前期政策逐步见效需要时间,市场整体缺乏催化,与此同时,外部关税担忧给全球风险资产带来扰动,市场迎来快速调整。临近春节,随着国内顺利完成2024年增长目标、大部分业绩利空落地后,市场风险偏好开始修复。春节后,市场以AI为核心开启了新一轮上行,内外资共振流入重估中国资产。国内大模型的出现,缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异,促使市场根据全球AI产业链的格局进行重新定价,引发了中国AI产业链的价值重估。同时,春节消费回暖、1月金融数据“开门红”、地产销售价格改善等信号验证国内基本面开局平稳,为市场风险偏好提供支撑。经历春节以来的主线聚焦、行情加速上行后,AI行情出现阶段性过热,叠加美国经济放缓、关税等问题再度扰动全球风险偏好,对于以AI为代表的高估值资产影响更为显著,板块整体迎来调整。随着两会积极的政策定调、以及一系列更加聚焦需求侧、民生侧的政策密集落地,市场由前期AI板块的“一枝独秀”,逐步扩散至消费、金融、周期等低位顺周期板块。3月下旬以来,随着国内各类经济数据公布,市场逐步进入“看现实”的阶段,叠加4月业绩期和海外关税政策落地的窗口逐步临近,市场做多情绪有所放缓,转为观望态势。
总体来看,2025年1季度上证综指下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,中证500指数上涨2.31%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为2.65%,同期业绩比较基准收益率为1.92%。

基金资料

基金名称富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国中证800银行ETF
基金代码159887 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司基金份额生效日2021-05-12
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
4.54亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金标的指数为中证800银行指数。本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中证800银行指数收益率。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31173,124,960/51.52162,890,990/48.480/0.00336,015,950年报
2024/06/30472,639,617/80.58113,876,333/19.420/0.00586,515,950半年报
2023/12/31169,464,222/43.99215,751,728/56.010/0.00385,215,950年报
2023/06/30203,371,386/45.25246,044,564/54.750/0.00449,415,950半年报
2022/12/31176,792,633/45.05215,623,317/54.950/0.00392,415,950年报
2022/06/30185,032,408/42.71248,183,542/57.290/0.00433,215,950半年报
2021/12/3150,695,820/14.81291,620,130/85.190/0.00342,315,950年报
2021/05/1326,995,674.00/5.19493,520,276.00/94.810.00/0520,515,950.00--

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资451,438,434.6498.47
其中:股票451,438,434.6498.47
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计3,721,855.920.81
其他资产3,295,415.340.72
合计458,455,705.90100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 招商银行16.02%
  • 兴业银行11.11%
  • 工商银行8.54%
  • 交通银行6.20%
  • 农业银行5.85%
  • 江苏银行4.93%
  • 浦发银行4.33%
  • 中国银行4.17%
  • 平安银行3.85%
  • 上海银行3.46%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600036招商银行168158072,795,598.2016.02
601166兴业银行233680050,474,880.0011.11
601398工商银行563080038,796,212.008.54
601328交通银行378390028,190,055.006.20
601288农业银行512940026,570,292.005.85
600919江苏银行235950022,415,250.004.93
600000浦发银行188530019,663,679.004.33
601988中国银行338590018,961,040.004.17
000001平安银行155204317,476,004.183.85
601229上海银行159800015,740,300.003.46

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-131.30771.30771.53%
2025-05-121.28801.28800.17%
2025-05-091.28581.28581.42%
2025-05-081.26781.26781.05%
2025-05-071.25461.25461.49%
2025-05-061.23621.2362-0.11%
2025-04-301.23761.2376-2.07%
2025-04-291.26381.2638-0.32%
2025-04-281.26791.26790.94%
2025-04-251.25611.2561-0.50%
978 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证800银行ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来20.84%-0.43%21.27%
202440.69%34.91%5.78%
2023-2.28%-7.25%4.97%
2022-4.68%-8.70%4.02%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

申赎清单

基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
一级市场基金代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): --
现金替代比例上限:--
申购上限:--
赎回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
申购、赎回的允许情况:--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
基本信息
最新公告日期: 2025-05-14
基金名称:富国中证800银行ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
基金代码:159887
目标指数代码:H30022
2025-05-13日信息内容
现金差额(单位:元): 1,812.15
最小申购、赎回单位净值(单位:元):392,304.15
基金份额净值(单位:元):1.3077
2025-05-14日信息内容
预估现金差额(单位:元): 1,812.15
可以现金替代比例上限:50.00%
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):300,000.00
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):0.00
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):6
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):31
是否开放申购:允许
是否开放赎回:允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):90,000,000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)
601998中信银行500允许10.00%20.00%0.00000.0000
601997贵阳银行400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601988中国银行2800允许10.00%20.00%0.00000.0000
601939建设银行900允许10.00%20.00%0.00000.0000
601916浙商银行2000允许10.00%20.00%0.00000.0000
601838成都银行300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601818光大银行2500允许10.00%20.00%0.00000.0000
601665齐鲁银行400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601658邮储银行1500允许10.00%20.00%0.00000.0000
601577长沙银行400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601398工商银行4600允许10.00%20.00%0.00000.0000
601328交通银行3100允许10.00%20.00%0.00000.0000
601288农业银行4200允许10.00%20.00%0.00000.0000
601229上海银行1300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601169北京银行2000允许10.00%20.00%0.00000.0000
601166兴业银行1900允许10.00%20.00%0.00000.0000
601128常熟银行400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601009南京银行700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600928西安银行200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600926杭州银行500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600919江苏银行1900允许10.00%20.00%0.00000.0000
600036招商银行1400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600016民生银行3300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600015华夏银行800允许10.00%20.00%0.00000.0000
600000浦发银行1600允许10.00%20.00%0.00000.0000
002966苏州银行600允许10.00%0.00%0.00000.0000
002958青农商行600允许10.00%0.00%0.00000.0000
002142宁波银行400允许10.00%0.00%0.00000.0000
001227兰州银行400允许10.00%0.00%0.00000.0000
000001平安银行1300允许10.00%0.00%0.00000.0000
159900申赎现金0必须0.00%0.00%393,396.3000286,106.4000

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括:投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金的特有风险包括:1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险
(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
(3)标的指数值计算出错的风险
(4)标的指数编制方案带来的风险
(5)标的指数变更的风险
(6)成份股停牌的风险
(7)指数编制机构停止服务的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
5、套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利存在一定风险。同时,买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本,所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时,也会由于买不到成份股而影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响折价套利。
6、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向证券交易所发送,由证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
除以上风险外,本基金还可能存在申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退市风险、基金转型后不再上市的风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、税负增加风险的特有风险。