基金名称 | 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800银行ETF |
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基金代码 | 159887 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-05-12 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.54亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-07-15 | 1.4395 | 1.4395 | -0.95% |
2025-07-14 | 1.4533 | 1.4533 | 0.67% |
2025-07-11 | 1.4437 | 1.4437 | -1.76% |
2025-07-10 | 1.4695 | 1.4695 | 1.14% |
2025-07-09 | 1.4530 | 1.4530 | 0.28% |
2025-07-08 | 1.4489 | 1.4489 | -0.25% |
2025-07-07 | 1.4525 | 1.4525 | 0.38% |
2025-07-04 | 1.4470 | 1.4470 | 1.88% |
2025-07-03 | 1.4203 | 1.4203 | -0.04% |
2025-07-02 | 1.4209 | 1.4209 | 0.74% |
关于新增东方证券股份有限公司为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-07-04富国基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-16富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-11富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-11富国基金管理有限公司关于富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-03-08富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-03富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-03富国基金管理有限公司关于增聘富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2025-02-28暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-07-16 |
基金名称: | 富国中证800银行ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
基金代码: | 159887 |
目标指数代码: | H30022 |
2025-07-15日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | 2,996.81 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 431,852.81 |
基金份额净值(单位:元): | 1.4395 |
2025-07-16日信息内容 | |
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预估现金差额(单位:元): | 2,813.81 |
可以现金替代比例上限: | 50.00% |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 300,000.00 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 5 |
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 32 |
是否开放申购: | 允许 |
是否开放赎回: | 允许 |
当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 80,000,000.00 |
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
成份股信息内容 | |||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
601998 | 中信银行 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601997 | 贵阳银行 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601988 | 中国银行 | 1800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601939 | 建设银行 | 1100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601916 | 浙商银行 | 1900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601838 | 成都银行 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601825 | 沪农商行 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601818 | 光大银行 | 2400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601665 | 齐鲁银行 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601658 | 邮储银行 | 1400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601577 | 长沙银行 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601398 | 工商银行 | 4500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601328 | 交通银行 | 3400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601288 | 农业银行 | 4100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601229 | 上海银行 | 1300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601169 | 北京银行 | 1900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601166 | 兴业银行 | 2100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601128 | 常熟银行 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601077 | 渝农商行 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601009 | 南京银行 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600928 | 西安银行 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600926 | 杭州银行 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600919 | 江苏银行 | 1900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600036 | 招商银行 | 1300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600016 | 民生银行 | 3200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600015 | 华夏银行 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600000 | 浦发银行 | 1500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002966 | 苏州银行 | 600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002958 | 青农商行 | 600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002142 | 宁波银行 | 400 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000001 | 平安银行 | 1200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 434,813.5000 | 316,228.0000 |