单位净值(2025-07-24)

1.6289

累计净值

1.6289

日涨跌

1.50%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国创业板ETF

43.36%
创业板指数收益率

基金经理

曹璐迪

上任时间:2020-08-06
硕士,自2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年08月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年08月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年03月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年12月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年02月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年05月起任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
4月初,由于美国对全球加征不合理关税,中国随后进行反制,中美关税摩擦逐步升级,中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月8日,中央汇金发布公告,通过增持ETF进入市场,同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定,指数稳步上行。国内方面,5 月7日国内推出一揽子金融支持政策,包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面,中美在关税问题上达成共识,缓解贸易摩擦该阶段市场普涨。5月中旬起,由于海外关税存在反复,美债及日债拍卖利率跳升,对全球市场流动性存在扰动,同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪,市场整体振幅加大。6月下旬,随着伊朗与以色列阶段性停火,鲍威尔表态偏鸽、美联储 7月降息的可能性提升,市场开始反弹。
总体来看,2025年2季度上证综指上涨3.26%,沪深300上涨1.25%,创业板指上涨2.34%,中证500指数上涨0.98%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为3.24%;同期业绩比较基准收益率为2.34%。

基金资料

基金名称富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国创业板ETF
基金代码159971 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2019-06-11
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
24.74亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股(均含存托凭证)和替代性股票。为了更好地实现投资目标,本基金还可投资于其他股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
创业板指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/311,491,306,043/85.22258,704,101/14.780/0.001,750,010,144年报
2024/06/301,567,462,043/98.9616,548,101/1.040/0.001,584,010,144半年报
2023/12/3111,104,143/61.656,906,001/38.350/0.0018,010,144年报
2023/06/3010,875,843/67.935,134,301/32.070/0.0016,010,144半年报
2022/12/314,591,943/57.333,418,201/42.670/0.008,010,144年报
2022/06/302,678,143/44.563,332,001/55.440/0.006,010,144半年报
2021/12/312,352,843/58.671,657,301/41.330/0.004,010,144年报
2021/06/302,946,143.00/49.023,064,001.00/50.980.00/06,010,144.00半年报
2020/12/311,794,443.00/44.752,215,701.00/55.250.00/04,010,144.00年报
2020/06/303,308,543.00/55.052,701,601.00/44.950.00/06,010,144.00半年报
2019/12/312,796,143.00/46.523,214,001.00/53.480.00/06,010,144.00年报
2019/06/25423,990,999.00/78.81114,019,145.00/21.190.00/0538,010,144.00半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.150%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资2,463,281,340.5199.51
其中:股票2,463,281,340.5199.51
固定收益投资314,920.710.01
其中:债券314,920.710.01
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计7,704,538.110.31
其他资产4,136,035.400.17
合计2,475,436,834.73100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 宁德时代18.78%
  • 东方财富8.39%
  • 汇川技术3.71%
  • 中际旭创3.66%
  • 迈瑞医疗3.58%
  • 新易盛3.24%
  • 阳光电源2.87%
  • 温氏股份2.64%
  • 胜宏科技2.38%
  • 亿纬锂能1.68%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300750宁德时代1841427464,444,717.9418.78
300059东方财富8972357207,530,617.418.39
300124汇川技术142160091,792,712.003.71
300308中际旭创62040090,491,544.003.66
300760迈瑞医疗39404588,561,613.753.58
300502新易盛63036080,068,327.203.24
300274阳光电源104892071,085,308.402.87
300498温氏股份381941565,235,608.202.64
300476胜宏科技43790058,845,002.002.38
300014亿纬锂能90478341,448,109.231.68

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-241.62891.62891.50%
2025-07-231.60491.6049-0.01%
2025-07-221.60501.60500.61%
2025-07-211.59531.59530.86%
2025-07-181.58171.58170.34%
2025-07-171.57631.57631.75%
2025-07-161.54921.5492-0.21%
2025-07-151.55251.55251.72%
2025-07-141.52621.5262-0.46%
2025-07-111.53321.53320.80%
1485 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国创业板ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来47.38%49.62%-2.24%
202414.25%13.23%1.02%
2023-19.07%-19.41%0.34%
2022-28.75%-29.37%0.62%
202110.70%12.02%-1.32%
202063.32%64.96%-1.64%
6 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

申赎清单

基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
一级市场基金代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): --
现金替代比例上限:--
申购上限:--
赎回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
申购、赎回的允许情况:--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
基本信息
最新公告日期: 2025-07-25
基金名称:富国创业板ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
基金代码:159971
目标指数代码:399006
2025-07-24日信息内容
现金差额(单位:元): -19,301.14
最小申购、赎回单位净值(单位:元):3,257,766.86
基金份额净值(单位:元):1.6289
2025-07-25日信息内容
预估现金差额(单位:元): -19,301.14
可以现金替代比例上限:50.00%
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):2,000,000.00
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):0.00
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):100
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):100
是否开放申购:允许
是否开放赎回:允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):255,000,000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)
302132中航成飞200允许20.00% 0.00000.0000
301536星宸科技100允许20.00% 0.00000.0000
301498乖宝宠物100允许20.00% 0.00000.0000
301358湖南裕能300允许20.00% 0.00000.0000
301308江波龙100允许20.00% 0.00000.0000
301301川宁生物600允许20.00% 0.00000.0000
301269华大九天200允许20.00% 0.00000.0000
301267华厦眼科200允许20.00% 0.00000.0000
301236软通动力500允许20.00% 0.00000.0000
301165锐捷网络100允许20.00% 0.00000.0000
301029怡合达300允许20.00% 0.00000.0000
300999金龙鱼500允许20.00% 0.00000.0000
300979华利集团100允许20.00% 0.00000.0000
300957贝泰妮200允许20.00% 0.00000.0000
300919中伟股份400允许20.00% 0.00000.0000
300896爱美客100允许20.00% 0.00000.0000
300888稳健医疗200允许20.00% 0.00000.0000
300866安克创新200允许20.00% 0.00000.0000
300857协创数据200允许20.00% 0.00000.0000
300832新产业300允许20.00% 0.00000.0000
300803指南针300允许20.00% 0.00000.0000
300782卓胜微300允许20.00% 0.00000.0000
300776帝尔激光100允许20.00% 0.00000.0000
300765新诺威300允许20.00% 0.00000.0000
300763锦浪科技200允许20.00% 0.00000.0000
300761立华股份300允许20.00% 0.00000.0000
300760迈瑞医疗500允许20.00% 0.00000.0000
300759康龙化成800允许20.00% 0.00000.0000
300751迈为股份100允许20.00% 0.00000.0000
300750宁德时代2200允许20.00% 0.00000.0000
300748金力永磁500允许20.00% 0.00000.0000
300735光弘科技300允许20.00% 0.00000.0000
300724捷佳伟创200允许20.00% 0.00000.0000
300699光威复材500允许20.00% 0.00000.0000
300679电连技术200允许20.00% 0.00000.0000
300677英科医疗400允许20.00% 0.00000.0000
300676华大基因200允许20.00% 0.00000.0000
300666江丰电子200允许20.00% 0.00000.0000
300661圣邦股份400允许20.00% 0.00000.0000
300628亿联网络400允许20.00% 0.00000.0000
300627华测导航400允许20.00% 0.00000.0000
300604长川科技400允许20.00% 0.00000.0000
300601康泰生物500允许20.00% 0.00000.0000
300595欧普康视400允许20.00% 0.00000.0000
300567精测电子200允许20.00% 0.00000.0000
300558贝达药业200允许20.00% 0.00000.0000
300529健帆生物400允许20.00% 0.00000.0000
300502新易盛800允许20.00% 0.00000.0000
300498温氏股份4600允许20.00% 0.00000.0000
300496中科创达300允许20.00% 0.00000.0000
300487蓝晓科技200允许20.00% 0.00000.0000
300476胜宏科技500允许20.00% 0.00000.0000
300474景嘉微300允许20.00% 0.00000.0000
300458全志科技500允许20.00% 0.00000.0000
300454深信服200允许20.00% 0.00000.0000
300450先导智能1000允许20.00% 0.00000.0000
300442润泽科技400允许20.00% 0.00000.0000
300433蓝思科技1700允许20.00% 0.00000.0000
300418昆仑万维700允许20.00% 0.00000.0000
300413芒果超媒500允许20.00% 0.00000.0000
300408三环集团1100允许20.00% 0.00000.0000
300395菲利华400允许20.00% 0.00000.0000
300394天孚通信400允许20.00% 0.00000.0000
300390天华新能500允许20.00% 0.00000.0000
300383光环新网1200允许20.00% 0.00000.0000
300373扬杰科技300允许20.00% 0.00000.0000
300347泰格医药500允许20.00% 0.00000.0000
300346南大光电500允许20.00% 0.00000.0000
300339润和软件700允许20.00% 0.00000.0000
300316晶盛机电500允许20.00% 0.00000.0000
300308中际旭创800允许20.00% 0.00000.0000
300285国瓷材料700允许20.00% 0.00000.0000
300274阳光电源1300允许20.00% 0.00000.0000
300253卫宁健康1600允许20.00% 0.00000.0000
300251光线传媒1200允许20.00% 0.00000.0000
300223北京君正300允许20.00% 0.00000.0000
300212易华录400允许20.00% 0.00000.0000
300207欣旺达1200允许20.00% 0.00000.0000
300146汤臣倍健900允许20.00% 0.00000.0000
300144宋城演艺1400允许20.00% 0.00000.0000
300142沃森生物1400允许20.00% 0.00000.0000
300136信维通信700允许20.00% 0.00000.0000
300124汇川技术1700允许20.00% 0.00000.0000
300122智飞生物1000允许20.00% 0.00000.0000
300115长盈精密800允许20.00% 0.00000.0000
300073当升科技400允许20.00% 0.00000.0000
300070碧水源1800允许20.00% 0.00000.0000
300059东方财富10900允许20.00% 0.00000.0000
300058蓝色光标3100允许20.00% 0.00000.0000
300054鼎龙股份600允许20.00% 0.00000.0000
300037新宙邦400允许20.00% 0.00000.0000
300033同花顺200允许20.00% 0.00000.0000
300024机器人1000允许20.00% 0.00000.0000
300017网宿科技1800允许20.00% 0.00000.0000
300015爱尔眼科3800允许20.00% 0.00000.0000
300014亿纬锂能1100允许20.00% 0.00000.0000
300012华测检测1200允许20.00% 0.00000.0000
300003乐普医疗1100允许20.00% 0.00000.0000
300002神州泰岳1600允许20.00% 0.00000.0000
300001特锐德600允许20.00% 0.00000.0000

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风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险;由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险;本基金的特定风险等。
本基金的特有风险包括:1、指数下跌风险
本基金采取指数化投资策略,被动跟踪标的指数。当指数下跌时,基金不会采取防守策略,由此可能对基金资产价值产生不利影响。
2、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率:①基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这将导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。②指数成份股派发现金红利等因素将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。③当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。④投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遭遇标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。⑤在基金进行指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金收益产生影响,从而影响基金跟踪偏离度和跟踪误差。⑥其他因素产生的偏离。
3、成份股停牌的风险
4、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险
基金管理人或者基金管理人委托的机构可以计算并发布的基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。由于计算公式及来源时间不同,IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异,与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异,IOPV 计算还可能出现错误,投资者若参考 IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
5、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不以弥补亏损为前提,收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。
6、指数编制机构停止服务的风险
7、存托凭证的投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
除以上风险外,本基金还可能存在申购、赎回风险、标的指数变更的风险、第三方机构服务的风险、操作或技术风险等基金运作的特有风险。