基金名称 | 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板ETF |
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基金代码 | 159971 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-06-11 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 28.25亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-07-03 | 1.5032 | 1.5032 | 1.90% |
2025-07-02 | 1.4752 | 1.4752 | -1.13% |
2025-07-01 | 1.4920 | 1.4920 | -0.23% |
2025-06-30 | 1.4955 | 1.4955 | 1.35% |
2025-06-27 | 1.4756 | 1.4756 | 0.47% |
2025-06-26 | 1.4687 | 1.4687 | -0.66% |
2025-06-25 | 1.4784 | 1.4784 | 3.12% |
2025-06-24 | 1.4337 | 1.4337 | 2.30% |
2025-06-23 | 1.4014 | 1.4014 | 0.38% |
2025-06-20 | 1.3961 | 1.3961 | -0.82% |
富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-06-16富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-29富国创业板交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-29关于新增光大证券股份有限公司为富国创业板交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-05-15富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国创业板交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-07-04 |
基金名称: | 富国创业板ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
基金代码: | 159971 |
目标指数代码: | 399006 |
2025-07-03日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | -16,699.34 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 3,006,331.66 |
基金份额净值(单位:元): | 1.5032 |
2025-07-04日信息内容 | |
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预估现金差额(单位:元): | -16,449.34 |
可以现金替代比例上限: | 50.00% |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 2,000,000.00 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 100 |
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 100 |
是否开放申购: | 允许 |
是否开放赎回: | 允许 |
当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 255,000,000.00 |
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
成份股信息内容 | |||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
302132 | 中航成飞 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
301536 | 星宸科技 | 100 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
301498 | 乖宝宠物 | 100 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
301358 | 湖南裕能 | 300 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
301308 | 江波龙 | 100 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
301301 | 川宁生物 | 600 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
301269 | 华大九天 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
301267 | 华厦眼科 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
301236 | 软通动力 | 500 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
301165 | 锐捷网络 | 100 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
301029 | 怡合达 | 300 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300999 | 金龙鱼 | 500 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300979 | 华利集团 | 100 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300957 | 贝泰妮 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300919 | 中伟股份 | 400 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300896 | 爱美客 | 100 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300888 | 稳健医疗 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300866 | 安克创新 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300857 | 协创数据 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300832 | 新产业 | 300 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300803 | 指南针 | 300 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300782 | 卓胜微 | 300 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300776 | 帝尔激光 | 100 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300765 | 新诺威 | 300 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300763 | 锦浪科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300761 | 立华股份 | 300 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300760 | 迈瑞医疗 | 500 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300759 | 康龙化成 | 800 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300751 | 迈为股份 | 100 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300750 | 宁德时代 | 2200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300748 | 金力永磁 | 500 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300735 | 光弘科技 | 300 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300724 | 捷佳伟创 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300699 | 光威复材 | 500 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300679 | 电连技术 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300677 | 英科医疗 | 400 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300676 | 华大基因 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300666 | 江丰电子 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300661 | 圣邦股份 | 400 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300628 | 亿联网络 | 400 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300627 | 华测导航 | 400 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300604 | 长川科技 | 400 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300601 | 康泰生物 | 500 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300595 | 欧普康视 | 400 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300567 | 精测电子 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300558 | 贝达药业 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300529 | 健帆生物 | 400 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300502 | 新易盛 | 800 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300498 | 温氏股份 | 4600 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300496 | 中科创达 | 300 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300487 | 蓝晓科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300476 | 胜宏科技 | 500 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300474 | 景嘉微 | 300 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300458 | 全志科技 | 500 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300454 | 深信服 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300450 | 先导智能 | 1000 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300442 | 润泽科技 | 400 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300433 | 蓝思科技 | 1700 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300418 | 昆仑万维 | 700 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300413 | 芒果超媒 | 500 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300408 | 三环集团 | 1100 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300395 | 菲利华 | 400 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300394 | 天孚通信 | 400 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300390 | 天华新能 | 500 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300383 | 光环新网 | 1200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300373 | 扬杰科技 | 300 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300347 | 泰格医药 | 500 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300346 | 南大光电 | 500 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300339 | 润和软件 | 700 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300316 | 晶盛机电 | 500 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300308 | 中际旭创 | 800 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300285 | 国瓷材料 | 700 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300274 | 阳光电源 | 1300 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300253 | 卫宁健康 | 1600 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300251 | 光线传媒 | 1200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300223 | 北京君正 | 300 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300212 | 易华录 | 400 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300207 | 欣旺达 | 1200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300146 | 汤臣倍健 | 900 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300144 | 宋城演艺 | 1400 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300142 | 沃森生物 | 1400 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300136 | 信维通信 | 700 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300124 | 汇川技术 | 1700 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300122 | 智飞生物 | 1000 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300115 | 长盈精密 | 800 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300073 | 当升科技 | 400 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300070 | 碧水源 | 1800 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300059 | 东方财富 | 10900 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300058 | 蓝色光标 | 3100 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300054 | 鼎龙股份 | 600 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300037 | 新宙邦 | 400 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300033 | 同花顺 | 200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300024 | 机器人 | 1000 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300017 | 网宿科技 | 1800 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300015 | 爱尔眼科 | 3800 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300014 | 亿纬锂能 | 1100 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300012 | 华测检测 | 1200 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300003 | 乐普医疗 | 1100 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300002 | 神州泰岳 | 1600 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
300001 | 特锐德 | 600 | 允许 | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |