基金名称 | 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国央企创新驱动ETF |
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基金代码 | 159974 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-09-20 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.57亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-07-15 | 1.6105 | 1.6105 | -0.21% |
2025-07-14 | 1.6139 | 1.6139 | 0.41% |
2025-07-11 | 1.6073 | 1.6073 | 0.41% |
2025-07-10 | 1.6008 | 1.6008 | 0.33% |
2025-07-09 | 1.5955 | 1.5955 | -0.16% |
2025-07-08 | 1.5981 | 1.5981 | 0.45% |
2025-07-07 | 1.5910 | 1.5910 | 0.21% |
2025-07-04 | 1.5877 | 1.5877 | 0.05% |
2025-07-03 | 1.5869 | 1.5869 | 0.02% |
2025-07-02 | 1.5866 | 1.5866 | 0.28% |
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2023-09-13 |
基金名称: | 富国央企创新驱动ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
基金代码: | 159974 |
2023-09-12日信息内容 | |
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最小申购单位净值(单位:元): | 1,456,074.38 |
基金份额净值(单位:元): | 1.4561 |
2023-09-13日信息内容 | |
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集合申购上限: | -- |
最小申购单位(单位:份): | 1,000,000 |
申购允许情况: | 允许 |
成份股信息内容 | |||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 溢价比例 | 可接受数量上限(股) |
003816 | 中国广核 | 500,000 | 禁止 | 10.57% | 87,073,300 |
002643 | 万润股份 | 92,600 | 禁止 | 10% | 4,428,200 |
002389 | 航天彩虹 | 77,400 | 禁止 | 10% | 6,285,000 |
002080 | 中材科技 | 76,700 | 禁止 | 10% | 4,647,800 |
000778 | 新兴铸管 | 386,900 | 禁止 | 10% | 22,795,700 |
富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证央企创新驱动ETF)
2024-10-25富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证央企创新驱动ETF)
2024-08-31富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-16暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-07-16 |
基金名称: | 富国央企创新驱动ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
基金代码: | 159974 |
目标指数代码: | 000861 |
2025-07-15日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | -12,850.23 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1,610,516.77 |
基金份额净值(单位:元): | 1.6105 |
2025-07-16日信息内容 | |
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预估现金差额(单位:元): | -12,850.23 |
可以现金替代比例上限: | 50.00% |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 23 |
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 101 |
是否开放申购: | 允许 |
是否开放赎回: | 允许 |
当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 12,000,000.00 |
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
成份股信息内容 | |||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
688981 | 中芯国际 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688702 | 盛科通信 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688475 | 萤石网络 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688425 | 铁建重工 | 1300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688396 | 华润微 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688248 | 南网科技 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688187 | 时代电气 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
688009 | 中国通号 | 1900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601991 | 大唐发电 | 1400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601989 | 中国重工 | 8100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601985 | 中国核电 | 2100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601965 | 中国汽研 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601869 | 长飞光纤 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601868 | 中国能建 | 7600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601857 | 中国石油 | 4400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601808 | 中海油服 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601800 | 中国交建 | 2800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601766 | 中国中车 | 6600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601728 | 中国电信 | 5700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601669 | 中国电建 | 7100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601668 | 中国建筑 | 8400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601618 | 中国中冶 | 4800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601611 | 中国核建 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601600 | 中国铝业 | 6200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601399 | 国机重装 | 1100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601390 | 中国中铁 | 7400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601186 | 中国铁建 | 2700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601179 | 中国西电 | 1600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601117 | 中国化学 | 5200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601106 | 中国一重 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600970 | 中材国际 | 1500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600968 | 海油发展 | 2200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600967 | 内蒙一机 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600941 | 中国移动 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600938 | 中国海油 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600900 | 长江电力 | 1600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600893 | 航发动力 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600879 | 航天电子 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600875 | 东方电气 | 1500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600871 | 石化油服 | 3200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600850 | 电科数字 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600845 | 宝信软件 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600808 | 马钢股份 | 1700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600795 | 国电电力 | 2600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600765 | 中航重机 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600764 | 中国海防 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600685 | 中船防务 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600584 | 长电科技 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600583 | 海油工程 | 1800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600582 | 天地科技 | 2900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600562 | 国睿科技 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600528 | 中铁工业 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600517 | 国网英大 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600498 | 烽火通信 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600497 | 驰宏锌锗 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600486 | 扬农化工 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600482 | 中国动力 | 1100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600420 | 国药现代 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600406 | 国电南瑞 | 3400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600378 | 昊华科技 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600372 | 中航机载 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600339 | 中油工程 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600320 | 振华重工 | 1500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600312 | 平高电气 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600271 | 航天信息 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600150 | 中国船舶 | 1500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600131 | 国网信通 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600118 | 中国卫星 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600100 | 同方股份 | 1400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600072 | 中船科技 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600062 | 华润双鹤 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600050 | 中国联通 | 8700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600038 | 中直股份 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600036 | 招商银行 | 1100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600028 | 中国石化 | 4700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600027 | 华电国际 | 1200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600019 | 宝钢股份 | 7400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600011 | 华能国际 | 2000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300034 | 钢研高纳 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
003816 | 中国广核 | 3700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002916 | 深南电路 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002544 | 普天科技 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002415 | 海康威视 | 2800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002368 | 太极股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002281 | 光迅科技 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002268 | 电科网安 | 300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002179 | 中航光电 | 900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002080 | 中材科技 | 700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002025 | 航天电器 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000878 | 云南铜业 | 600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000830 | 鲁西化工 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000825 | 太钢不锈 | 1500 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000786 | 北新建材 | 700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000778 | 新兴铸管 | 1100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000733 | 振华科技 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000657 | 中钨高新 | 600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000625 | 长安汽车 | 5000 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000400 | 许继电气 | 600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000050 | 深天马A | 1200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000032 | 深桑达A | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 1,424,966.4000 | 1,036,339.2000 |