基金资料
| 基金名称 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 基金简称 | 富国天惠成长混合（LOF）A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161005 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2005-11-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 185.32亿元 |
投资目标
本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。
本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为：50%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-50%。投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票及存托凭证的比例不低于基金股票及存托凭证投资的80%。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%。
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
申购费率
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M＜100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M＜1000万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年＜N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年＜N≤5年 | 0.60% | ||
| N＞5年 | 0 | ||
赎回费率
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年＜N≤3年 | 0.30% | ||
| N＞3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取，本基金场内场外前端申赎费率一致。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
投资组合
2026 第一季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.1905 | 6.2385 | -3.05% |
| 2026-07-09 | 3.2908 | 6.3388 | 2.34% |
| 2026-07-08 | 3.2155 | 6.2635 | -1.76% |
| 2026-07-07 | 3.2732 | 6.3212 | -0.88% |
| 2026-07-06 | 3.3024 | 6.3504 | 0.66% |
| 2026-07-03 | 3.2809 | 6.3289 | 1.27% |
| 2026-07-02 | 3.2396 | 6.2876 | -1.88% |
| 2026-07-01 | 3.3017 | 6.3497 | 1.01% |
| 2026-06-30 | 3.2688 | 6.3168 | 1.32% |
| 2026-06-29 | 3.2261 | 6.2741 | 1.14% |
共 5054 项数据
基金公告
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）(2026年第1号)
2026-06-16富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）（A份额）基金产品资料概要更新
2026-06-16富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二五年年度报告
2026-03-31富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）2025年第一次收益分配公告
2026-03-19富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）（A份额）基金产品资料概要更新
2025-12-10富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二五年中期报告
2025-08-30富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）二0二五年第2季度报告
2025-07-21
共 336 项数据
风险提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、基金投资北交所股票的风险、本基金特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金的特有风险包括：本基金基于“富国成长性股票价值评估体系”筛选具有良好成长性且合理定价的股票。因此，对上市公司股票成长性的研究是否准确、深入成为本基金的特有风险。如果上市公司未能实现本基金管理人预期的业绩增长率，则可能导致本基金管理人对其定价出现偏差，从而以较高的价格买入该股票而最终影响基金的收益。本基金主要投资的这类上市公司也可能由于受到市场的追捧，股价相对较高，股价波动幅度也相对较大，从而导致基金份额净值的波动较大，给投资者带来一定的风险。此外，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金投资中的风险包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、基金投资北交所股票的风险、本基金特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金的特有风险包括：本基金基于“富国成长性股票价值评估体系”筛选具有良好成长性且合理定价的股票。因此，对上市公司股票成长性的研究是否准确、深入成为本基金的特有风险。如果上市公司未能实现本基金管理人预期的业绩增长率，则可能导致本基金管理人对其定价出现偏差，从而以较高的价格买入该股票而最终影响基金的收益。本基金主要投资的这类上市公司也可能由于受到市场的追捧，股价相对较高，股价波动幅度也相对较大，从而导致基金份额净值的波动较大，给投资者带来一定的风险。此外，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
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