富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）

富国天惠成长混合（LOF）A

A类份额

161005混合型中高风险(R4)

基金产品风险等级说明及各类型投资者适当性匹配关系

购买定投

161005

A类份额

富国天惠成长混合（LOF）A

购买定投

单位净值(2026-01-21)

3.0814

累计净值

6.1294

日涨跌

0.94%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国天惠成长混合（LOF）A

：26.11%

沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%。

基金经理

朱少醒

上任时间:2005-11-16

博士，自2000年6月加入富国基金管理有限公司，历任产品开发主管、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理；现任富国基金副总经理，兼任富国基金资深权益基金经理。自2005年11月起任富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理；具有基金从业资格。

2025-12-31

业绩表现说明

本报告期，本基金份额净值增长率情况：富国天惠成长混合（LOF）A/B为1.12%，富国天惠成长混合（LOF）C为0.91%，富国天惠成长混合（LOF）D为1.12%；同期业绩比较基准收益率情况：富国天惠成长混合（LOF）A/B为-0.09%，富国天惠成长混合（LOF）C为-0.09%，富国天惠成长混合（LOF）D为-0.09%。

基金资料

基金名称	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	基金简称	富国天惠成长混合（LOF）A
基金代码	161005	基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	基金份额生效日	2005-11-16
基金类型	混合型	基金风险等级	R4
运作方式	普通开放式	交易币种	人民币
开放频率	每个开放日	基金规模数据来自最新定期报告	211.02亿元

投资目标

本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为：50%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-50%。投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票及存托凭证的比例不低于基金股票及存托凭证投资的80%。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%。

截止日期	机构投资者持有份额/比例(%)	个人投资者持有份额/比例(%)	未明确份额/比例(%)	持有人总份额	来源
2025/06/30	116,391,511.48/1.29	8,888,358,874.74/98.71	0/0.00	9,004,750,386.22	半年报
2024/12/31	229,302,091.54/2.31	9,679,850,430.50/97.69	0/0.00	9,909,152,522.04	年报
2024/06/30	345,185,951.88/3.22	10,362,412,466.93/96.78	0/0.00	10,707,598,418.81	半年报
2023/12/31	323,665,825.56/2.93	10,721,715,699.02/97.07	0/0.00	11,045,381,524.58	年报
2023/06/30	328,817,509.65/2.91	10,958,680,688.50/97.09	0/0.00	11,287,498,198.15	半年报
2022/12/31	346,378,192.11/3.03	11,093,509,169.16/96.97	0/0.00	11,439,887,361.27	年报
2022/06/30	440,086,231.53/3.93	10,766,800,178.72/96.07	0/0.00	11,206,886,410.25	半年报
2021/12/31	527,101,033.61/4.91	10,214,727,385.92/95.09	0/0.00	10,741,828,419.53	年报
2021/06/30	606,463,549.24/5.46	10,510,950,760.81/94.54	0.00/0	11,117,414,310.05	半年报
2020/12/31	579,853,850.33/7.53	7,122,400,597.11/92.47	0.00/0	7,702,254,447.44	年报
2020/06/30	718,358,497.40/15.31	3,973,556,335.53/84.69	0.00/0	4,691,914,832.93	半年报
2019/12/31	650,260,636.78/15.57	3,525,494,690.42/84.43	0.00/0	4,175,755,327.20	年报
2019/06/30	453,133,853.41/11.9	3,356,014,673.50/88.1	0.00/0	3,809,148,526.91	半年报
2018/12/31	777,391,824.04/20.85	2,950,756,397.03/79.15	0.00/0	3,728,148,221.07	年报
2018/06/30	1,115,683,486.66/29.37	2,682,737,286.87/70.63	0.00/0	3,798,420,773.53	半年报
2017/12/31	336,797,553.33/14.03	2,064,609,405.80/85.97	0.00/0	2,401,406,959.13	年报
2017/06/30	419,392,815.10/20.36	1,640,260,551.18/79.64	0.00/0	2,059,653,366.28	半年报
2016/12/31	569,059,154.97/26.08	1,612,552,952.52/73.92	0.00/0	2,181,612,107.49	年报
2016/06/30	799,587,217.24/34.98	1,486,133,941.02/65.02	0.00/0	2,285,721,158.26	半年报
2015/12/31	404,214,137.13/27.74	1,053,101,775.11/72.26	0.00/0	1,457,315,912.24	年报
2015/06/30	394,155,630.24/26.16	1,112,583,297.22/73.84	0.00/0	1,506,738,927.46	半年报
2014/12/31	436,115,268.48/24.65	1,333,439,675.49/75.35	0.00/0	1,769,554,943.97	年报
2014/06/30	281,960,420.46/14.69	1,637,059,514.64/85.31	0.00/0	1,919,019,935.10	半年报
2013/12/31	358,450,042.46/16.82	1,772,216,394.72/83.18	0.00/0	2,130,666,437.18	年报
2013/06/30	530,679,933.65/21.71	1,914,176,403.67/78.29	0.00/0	2,444,856,337.32	半年报
2012/12/31	1,557,088,771.36/43.29	2,039,821,175.60/56.71	0.00/0	3,596,909,946.96	年报
2012/06/30	943,986,959.01/25.68	2,731,301,611.24/74.32	0.00/0	3,675,288,570.25	半年报
2011/12/31	2,016,714,435.56/51.01	1,936,480,313.62/48.99	0.00/0	3,953,194,749.18	年报
2011/06/30	2,638,582,027.77/61.34	1,662,799,252.38/38.66	0.00/0	4,301,381,280.15	半年报
2010/12/31	1,503,436,337.64/54.95	1,232,816,360.21/45.05	0.00/0	2,736,252,697.85	年报
2010/06/30	734,625,593.18/35.82	1,316,055,894.32/64.18	0.00/0	2,050,681,487.50	半年报
2009/12/31	618,012,780.31/33.11	1,248,334,170.82/66.89	0.00/0	1,866,346,951.13	年报
2009/06/30	210,763,017.62/12.46	1,480,580,352.48/87.54	0.00/0	1,691,343,370.10	半年报
2008/12/31	322,470,024.53/16	1,692,369,108.71/84	0.00/0	2,014,839,133.24	年报
2008/06/30	173,202,045.93/8.34	1,904,265,364.97/91.66	0.00/0	2,077,467,410.90	半年报
2007/12/31	90,833,426.05/4.22	2,063,118,734.34/95.78	0.00/0	2,153,952,160.39	年报
2007/06/30	105,376,552.32/3.33	3,057,009,195.88/96.67	0.00/0	3,162,385,748.20	半年报
2006/12/31	112,711,417.88/40.27	167,177,484.05/59.73	0.00/0	279,888,901.93	年报
2006/06/30	271,072,735.90/77.86	77,063,275.50/22.14	0.00/0	348,136,011.40	半年报

费率结构

运作费用

费用类型	费率
基金管理费	1.200%/年
基金托管费	0.200%/年
销售服务费	--

申购费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)	费率(特定客户)
申购费(前端)	M＜100万元	1.50%	0.15%
	100万元≤M＜1000万元	1.20%	0.12%
	M≥1000万元	1000元/笔	1000元/笔
申购费(后端)	N≤1年	1.80%
	1年＜N≤3年	1.20%
	3年＜N≤5年	0.60%
	N＞5年	0

赎回费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)
赎回费(前端)	N＜7天	1.50%
赎回费(前端)	N≥7天	0.50%
赎回费(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤730天	0.60%
	2年＜N≤3年	0.30%
	N＞3年	0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取，本基金场内场外前端申赎费率一致。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。

投资组合

2025 第四季度

资产项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
权益投资	21,217,982,399.49	93.89
其中:股票	21,217,982,399.49	93.89
固定收益投资	464,342,554.79	2.05
其中:债券	464,342,554.79	2.05
资产支持证券	--	0
贵金属投资	--	0
金融衍生品投资	--	0
买入返售金融资产	--	0
其中:买断式回购的买入返售金融资产	--	0
银行存款和结算备付金合计	863,288,560.66	3.82
其他资产	52,841,034.38	0.23
合计	22,598,454,549.32	100

债券代码	债券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
002142	宁波银行	50000000	1,404,500,000.00	6.25
002353	杰瑞股份	15814300	1,120,126,869.00	4.98
600519	贵州茅台	800000	1,101,744,000.00	4.90
300750	宁德时代	3000000	1,101,780,000.00	4.90
603129	春风动力	3000000	831,591,000.00	3.70
601717	中创智领	26000000	638,300,000.00	2.84
601899	紫金矿业	16500000	568,755,000.00	2.53
300910	瑞丰新材	10000000	565,500,000.00	2.52
300285	国瓷材料	18000000	493,380,000.00	2.19
000425	徐工机械	39800000	460,884,000.00	2.05

基金代码	基金名称	运作方式	持有份额(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
暂无数据

公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

贵金属代码	贵金属名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

业绩情况

日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2026-01-21	3.0814	6.1294	0.94%
2026-01-20	3.0526	6.1006	-0.46%
2026-01-19	3.0667	6.1147	0.35%
2026-01-16	3.0560	6.1040	0.69%
2026-01-15	3.0351	6.0831	0.11%
2026-01-14	3.0319	6.0799	0.23%
2026-01-13	3.0249	6.0729	-0.70%
2026-01-12	3.0463	6.0943	0.24%
2026-01-09	3.0390	6.0870	1.67%
2026-01-08	2.9891	6.0371	-0.37%

共 4943 项数据

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时间	富国天惠成长混合（LOF）A	业绩基准	战胜基准
生效以来	1406.28%	285.66%	1120.62%
2024	1.23%	11.95%	-10.72%
2023	-9.83%	-7.45%	-2.38%
2022	-23.90%	-15.20%	-8.70%
2021	0.62%	-2.81%	3.43%
2020	58.64%	19.02%	39.62%
2019	62.16%	25.02%	37.14%
2018	-26.96%	-17.09%	-9.87%
2017	27.78%	13.96%	13.82%
2016	-15.53%	-7.91%	-7.62%

权益登记日	每十份基金分配红利金额（元）
2021-03-26	1.5
2020-03-19	1.1
2018-04-02	1
2016-02-23	6.5
2015-01-21	1.4
2014-01-17	1.35
2011-01-26	0.83
2010-01-08	1.8
2008-03-05	3
2007-01-05	5.3

基金公告

共 331 项数据

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销售机构

机构代码	机构名称	机构代码	机构名称
002	中国工商银行股份有限公司	003	中国农业银行股份有限公司
004	中国银行股份有限公司	005	中国建设银行股份有限公司
006	交通银行股份有限公司	007	招商银行股份有限公司
008	中信银行股份有限公司	009	上海浦东发展银行股份有限公司
011	兴业银行股份有限公司	012	中国光大银行股份有限公司

每页显示： 10 20 50 100

共 160 项数据

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风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、本基金特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金的特有风险包括：本基金基于“富国成长性股票价值评估体系”筛选具有良好成长性且合理定价的股票。因此，对上市公司股票成长性的研究是否准确、深入成为本基金的特有风险。如果上市公司未能实现本基金管理人预期的业绩增长率，则可能导致本基金管理人对其定价出现偏差，从而以较高的价格买入该股票而最终影响基金的收益。本基金主要投资的这类上市公司也可能由于受到市场的追捧，股价相对较高，股价波动幅度也相对较大，从而导致基金份额净值的波动较大，给投资者带来一定的风险。此外，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。