| 基金名称 | 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国新天锋债券(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161019 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2012-05-07 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.96亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤30天 | 0.50% | ||
| N>30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,场内申购费率由销售机构参照上述场外申购费率执行,场内赎回费率与上述场外赎回费率一致。 特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2227 | 1.8022 | -0.70% |
| 2026-05-28 | 1.2313 | 1.8108 | 0.20% |
| 2026-05-27 | 1.2289 | 1.8084 | -0.28% |
| 2026-05-26 | 1.2323 | 1.8118 | -0.11% |
| 2026-05-25 | 1.2337 | 1.8132 | 0.14% |
| 2026-05-22 | 1.2320 | 1.8115 | 0.17% |
| 2026-05-21 | 1.2299 | 1.8094 | -0.31% |
| 2026-05-20 | 1.2337 | 1.8132 | -0.05% |
| 2026-05-19 | 1.2343 | 1.8138 | 0.47% |
| 2026-05-18 | 1.2285 | 1.8080 | -0.07% |
富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)基金合同
2026-04-30富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-02富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-03-02富国基金管理有限公司关于增聘富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)基金经理的公告
2026-02-27富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-16富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-09-16