富国中证军工指数A

A类份额
161024股票型中高风险(R4)

单位净值(2025-07-24)

1.1460

累计净值

1.7720

日涨跌

1.78%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证军工指数A

31.72%
95%×中证军工价格指数收益率 + 5%×银行人民币活期存款利率(税后)

基金经理

张圣贤

上任时间:2015-06-05
硕士,曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自2015年06月起任富国中证军工指数型证券投资基金基金经理;自2015年06月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金经理;自2015年06月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理;自2015年08月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理;自2015年08月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理;自2016年02月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年07月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理;自2020年04月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;自2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年02月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2021年08月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年01月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年12月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年06月起任富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
4月初,由于美国对全球加征不合理关税,中国随后进行反制,中美关税摩擦逐步升级,中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月8日,中央汇金发布公告,通过增持ETF进入市场,同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定,指数稳步上行。国内方面,5 月7日国内推出一揽子金融支持政策,包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面,中美在关税问题上达成共识,缓解贸易摩擦该阶段市场普涨。5月中旬起,由于海外关税存在反复,美债及日债拍卖利率跳升,对全球市场流动性存在扰动,同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪,市场整体振幅加大。6月下旬,随着伊朗与以色列阶段性停火,鲍威尔表态偏鸽、美联储 7月降息的可能性提升,市场开始反弹。
总体来看,2025年2季度上证综指上涨3.26%,沪深300上涨1.25%,创业板指上涨2.34%,中证500指数上涨0.98%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国中证军工指数A为11.11%,富国中证军工指数C为11.10%;同期业绩比较基准收益率情况:富国中证军工指数A为11.12%,富国中证军工指数C为11.12%。

基金资料

基金名称富国中证军工指数型证券投资基金基金简称富国中证军工指数A
基金代码161024 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2014-04-04
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
47.33亿元
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
投资组合范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证军工指数的成份股、备选成份股(均含存托凭证)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的 80%。
业绩比较基准
95%×中证军工价格指数收益率 + 5%×银行人民币活期存款利率(税后)
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/318,731,358.18/0.204,371,333,841.31/99.800/0.004,380,065,199.49年报
2024/06/3010,589,279.94/0.234,694,944,577.12/99.770/0.004,705,533,857.06半年报
2023/12/3112,694,428.68/0.274,727,514,792.09/99.730/0.004,740,209,220.77年报
2023/06/3011,762,932.17/0.254,763,669,771.75/99.750/0.004,775,432,703.92半年报
2022/12/3122,035,272.88/0.474,699,654,349.92/99.530/0.004,721,689,622.80年报
2022/06/3033,523,727.61/0.704,776,078,609.01/99.300/0.004,809,602,336.62半年报
2021/12/3140,749,292.19/0.904,504,470,766.86/99.100/0.004,545,220,059.05年报
2021/06/30109,573,978.05/1.666,486,281,229.74/98.340.00/06,595,855,207.79半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.000%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.20%0.12%
100万元≤M<200万元0.60%0.06%
200万元≤M<500万元0.40%0.04%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0.50%

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。本基金的场内申购费率由销售机构参照以上场外申购费率执行,场内赎回费率与场外赎回费率一致。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资4,761,359,349.2793.7
其中:股票4,761,359,349.2793.7
固定收益投资3,957,955.070.08
其中:债券3,957,955.070.08
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计307,463,424.016.05
其他资产8,766,019.900.17
合计5,081,546,748.25100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 中国船舶5.15%
  • 中航沈飞4.57%
  • 光启技术4.27%
  • 中国重工3.74%
  • 中航光电3.63%
  • 航发动力3.63%
  • 中航西飞2.69%
  • 中航机载2.06%
  • 中国长城2.03%
  • 海格通信1.96%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600150中国船舶7939139258,339,583.065.15
600760中航沈飞3913341229,400,049.424.57
002625光启技术5353700214,040,926.004.27
601989中国重工40470060187,781,078.403.74
002179中航光电4512093182,108,073.483.63
600893航发动力4730777182,324,145.583.63
000768中航西飞4936804134,972,221.362.69
600372中航机载8587747103,568,228.822.06
000066中国长城6870751101,687,114.802.03
002465海格通信704913098,264,872.201.96

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-241.14601.77201.78%
2025-07-231.12601.7640-1.31%
2025-07-221.14101.77000.00%
2025-07-211.14101.77000.88%
2025-07-181.13101.76600.89%
2025-07-171.12101.76202.47%
2025-07-161.09401.7510-0.18%
2025-07-151.09601.7520-0.18%
2025-07-141.09801.7530-0.54%
2025-07-111.10401.75501.28%
2757 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证军工指数A 业绩基准 战胜基准
生效以来56.75%84.77%-28.02%
20247.88%8.09%-0.21%
2023-10.78%-10.41%-0.37%
2022-25.18%-24.46%-0.72%
202113.99%13.84%0.15%
202060.82%64.13%-3.31%
201920.14%21.03%-0.89%
2018-26.90%-25.92%-0.98%
2017-17.69%-17.44%-0.25%
2016-23.75%-22.57%-1.18%
11 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
每页显示: 102050100
117 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:
(1)指数化投资的风险
本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的 80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
(2)标的指数的风险
1)标的指数波动的风险
2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
3)标的指数值计算出错的风险
4)标的指数编制方案带来的风险
5)标的指数变更的风险
6)成份股停牌的风险
7)指数编制机构停止服务的风险
(3)跟踪误差控制未达约定目标的风险
(4)基金运作的特有风险
在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请本基金的基金份额上市交易。本基金在深圳证券交易所挂牌上市,由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足而产生流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。
(5)科创板股票投资风险
基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投资于科创板股票。
基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。
(6)基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。