| 基金名称 | 富国中证移动互联网指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证移动互联网指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161025 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-09-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.26亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.2430 | 1.7830 | -1.58% |
| 2026-10-23 | 1.2630 | 1.7910 | 3.44% |
| 2026-10-22 | 1.2210 | 1.7740 | -2.63% |
| 2026-10-21 | 1.2540 | 1.7870 | 0.24% |
| 2026-10-20 | 1.2510 | 1.7860 | 0.89% |
| 2026-10-19 | 1.2400 | 1.7820 | -0.16% |
| 2026-10-16 | 1.2420 | 1.7830 | -0.48% |
| 2026-10-15 | 1.2480 | 1.7850 | -1.89% |
| 2026-10-14 | 1.2720 | 1.7950 | -2.00% |
| 2026-10-13 | 1.2980 | 1.8050 | 0.08% |
富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证移动互联网指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-02-11富国中证移动互联网指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-02-11富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证移动互联网指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30