基金名称 | 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证新能源汽车指数A |
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基金代码 | 161028 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-03-30 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 60.10亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
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申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
200万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
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赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% |
以上费用在投资者申购/赎回本基金A类基金份额过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。本基金A类基金份额的场内申购费率由销售机构参照以上场外申购费率执行,场内赎回费率与场外赎回费率一致。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-08-29 | 0.9510 | 1.2760 | 4.28% |
2025-08-28 | 0.9120 | 1.2520 | 0.89% |
2025-08-27 | 0.9040 | 1.2470 | -1.09% |
2025-08-26 | 0.9140 | 1.2530 | -0.22% |
2025-08-25 | 0.9160 | 1.2540 | 1.55% |
2025-08-22 | 0.9020 | 1.2460 | 1.81% |
2025-08-21 | 0.8860 | 1.2360 | -0.89% |
2025-08-20 | 0.8940 | 1.2410 | 0.56% |
2025-08-19 | 0.8890 | 1.2380 | 0.11% |
2025-08-18 | 0.8880 | 1.2370 | 1.37% |
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证新能源汽车指数型证券投资基金二0二五年第2季度报告
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2025-02-13