富国中证体育产业指数A

A类份额
161030股票型中高风险(R4)

单位净值(2025-06-06)

0.9560

累计净值

0.6580

日涨跌

-1.44%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证体育产业指数A

28.67%
95%×中证体育产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

基金经理

张圣贤

上任时间:2015-08-11
硕士,曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自2015年06月起任富国中证军工指数型证券投资基金基金经理;自2015年06月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金经理;自2015年06月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理;自2015年08月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理;自2015年08月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理;自2016年02月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年07月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理;自2020年04月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;自2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年02月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2021年08月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年01月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年12月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年初,由于前期政策逐步见效需要时间,市场整体缺乏催化,与此同时,外部关税担忧给全球风险资产带来扰动,市场迎来快速调整。临近春节,随着国内顺利完成2024年增长目标、大部分业绩利空落地后,市场风险偏好开始修复。春节后,市场以AI为核心开启了新一轮上行,内外资共振流入重估中国资产。国内大模型的出现,缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异,促使市场根据全球AI产业链的格局进行重新定价,引发了中国AI产业链的价值重估。同时,春节消费回暖、1月金融数据“开门红”、地产销售价格改善等信号验证国内基本面开局平稳,为市场风险偏好提供支撑。经历春节以来的主线聚焦、行情加速上行后,AI行情出现阶段性过热,叠加美国经济放缓、关税等问题再度扰动全球风险偏好,对于以AI为代表的高估值资产影响更为显著,板块整体迎来调整。随着两会积极的政策定调、以及一系列更加聚焦需求侧、民生侧的政策密集落地,市场由前期AI板块的“一枝独秀”,逐步扩散至消费、金融、周期等低位顺周期板块。3月下旬以来,随着国内各类经济数据公布,市场逐步进入“看现实”的阶段,叠加4月业绩期和海外关税政策落地的窗口逐步临近,市场做多情绪有所放缓,转为观望态势。
总体来看,2025年1季度上证综指下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,中证500指数上涨2.31%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率A级为2.36%,C级为2.37%,同期业绩比较基准收益率A级为2.24%,C级为2.24%。

基金资料

基金名称富国中证体育产业指数型证券投资基金基金简称富国中证体育产业指数A
基金代码161030 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2015-06-25
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
1.15亿元
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证体育产业指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
投资组合范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证体育产业指数的成份股、备选成份股(均含存托凭证)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证体育产业指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
95%×中证体育产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31217/0.00134,752,898.17/100.000/0.00134,753,115.17年报
2024/06/30217/0.00147,178,891.19/100.000/0.00147,179,108.19半年报
2023/12/31217/0.00146,363,744.93/100.000/0.00146,363,961.93年报
2023/06/301,521/0.00150,724,417.61/100.000/0.00150,725,938.61半年报
2022/12/311,521/0.00228,199,860.72/100.000/0.00228,201,381.72年报
2022/06/301,521/0.00220,285,671.89/100.000/0.00220,287,192.89半年报
2021/12/311,521/0.00201,281,616.74/100.000/0.00201,283,137.74年报
2021/06/301,521.00/0262,455,239.21/1000.00/0262,456,760.21半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.000%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费富国中证体育产业指数A:0.00%/年
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.20%0.12%
100万元≤M<200万元0.60%0.06%
200万元≤M<500万元0.40%0.04%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0.50%

以上费用在投资者申购/赎回本基金A类基金份额过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。本基金A类基金份额的场内申购费率由销售机构参照以上场外申购费率执行,场内赎回费率与场外赎回费率一致。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资131,574,131.1493.67
其中:股票131,574,131.1493.67
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计8,507,661.516.06
其他资产378,669.170.27
合计140,460,461.82100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 九号公司5.36%
  • 完美世界4.87%
  • 汤臣倍健4.85%
  • 三七互娱4.68%
  • 掌趣科技4.57%
  • 巨人网络4.47%
  • 昆仑万维4.41%
  • 浙数文化4.40%
  • 天娱数科4.25%
  • 顺网科技4.16%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
689009九号公司1148577,488,676.405.36
002624完美世界5927136,798,418.114.87
300146汤臣倍健5821006,769,823.004.85
002555三七互娱4384466,532,845.404.68
300315掌趣科技11914006,385,904.004.57
002558巨人网络4435046,244,536.324.47
300418昆仑万维1787316,159,070.264.41
600633浙数文化4576006,150,144.004.40
002354天娱数科9677805,942,169.204.25
300113顺网科技2922985,813,807.224.16

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-06-060.95600.6580-1.44%
2025-06-050.97000.66301.04%
2025-06-040.96000.65900.63%
2025-06-030.95400.65702.69%
2025-05-300.92900.6470-0.54%
2025-05-290.93400.64901.74%
2025-05-280.91800.6430-0.54%
2025-05-270.92300.6450-0.11%
2025-05-260.92400.64501.43%
2025-05-230.91100.6400-1.83%
2416 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证体育产业指数A 业绩基准 战胜基准
生效以来-39.44%-62.60%23.16%
20242.18%-0.64%2.82%
202316.58%15.13%1.45%
2022-30.42%-31.48%1.06%
202110.26%6.91%3.35%
20204.97%0.78%4.19%
201958.56%56.72%1.84%
2018-30.00%-31.76%1.76%
2017-26.90%-29.29%2.39%
2016-25.94%-25.32%-0.62%
10 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
014中国民生银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
每页显示: 102050100
90 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:1、指数化投资的风险 
本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证体育产业指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险 
(1)标的指数波动的风险;
(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;
(3)标的指数值计算出错的风险;
(4)标的指数编制方案带来的风险;
(5)标的指数变更的风险;
(6)成份股停牌的风险;
(7)指数编制机构停止服务的风险。
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险 
4、基金运作的特有风险。
在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请本基金的场内份额上市交易;由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足而产生流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。
5、基金投资存托凭证的风险。
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
6、基金参与转融通证券出借业务的风险。
本基金可参与转融通证券出借业务,可能面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险及其他风险等。
7、投资科创板股票的特别风险。
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投资于科创板股票。基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。