基金名称 | 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证煤炭指数A |
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基金代码 | 161032 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-06-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.27亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.120%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
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赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.60% |
以上费用在投资者赎回基金过程中收取。本基金不收取申购费用,场内场外赎回费率一致。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-07-24 | 2.0020 | 1.3950 | 1.73% |
2025-07-23 | 1.9680 | 1.3710 | -0.40% |
2025-07-22 | 1.9760 | 1.3770 | 6.64% |
2025-07-21 | 1.8530 | 1.2910 | 2.38% |
2025-07-18 | 1.8100 | 1.2610 | 1.06% |
2025-07-17 | 1.7910 | 1.2480 | 0.28% |
2025-07-16 | 1.7860 | 1.2440 | -0.33% |
2025-07-15 | 1.7920 | 1.2490 | -2.29% |
2025-07-14 | 1.8340 | 1.2780 | 0.22% |
2025-07-11 | 1.8300 | 1.2750 | -0.44% |
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