富国中证煤炭指数A

A类份额
161032股票型中高风险(R4)

单位净值(2025-07-24)

2.0020

累计净值

1.3950

日涨跌

1.73%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证煤炭指数A

5.09%
95%×中证煤炭指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

基金经理

张圣贤

上任时间:2017-11-27
硕士,曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自2015年06月起任富国中证军工指数型证券投资基金基金经理;自2015年06月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金经理;自2015年06月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理;自2015年08月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理;自2015年08月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理;自2016年02月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年07月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理;自2020年04月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;自2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年02月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2021年08月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年01月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年12月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年06月起任富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
4月初,由于美国对全球加征不合理关税,中国随后进行反制,中美关税摩擦逐步升级,中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月8日,中央汇金发布公告,通过增持ETF进入市场,同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定,指数稳步上行。国内方面,5 月7日国内推出一揽子金融支持政策,包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面,中美在关税问题上达成共识,缓解贸易摩擦该阶段市场普涨。5月中旬起,由于海外关税存在反复,美债及日债拍卖利率跳升,对全球市场流动性存在扰动,同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪,市场整体振幅加大。6月下旬,随着伊朗与以色列阶段性停火,鲍威尔表态偏鸽、美联储 7月降息的可能性提升,市场开始反弹。
总体来看,2025年2季度上证综指上涨3.26%,沪深300上涨1.25%,创业板指上涨2.34%,中证500指数上涨0.98%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国中证煤炭指数A为-2.00%,富国中证煤炭指数C为-2.07%;同期业绩比较基准收益率情况:富国中证煤炭指数A为-3.81%,富国中证煤炭指数C为-3.81%。

基金资料

基金名称富国中证煤炭指数型证券投资基金基金简称富国中证煤炭指数A
基金代码161032 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 国泰海通证券股份有限公司基金份额生效日2015-06-19
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
6.27亿元
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证煤炭指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
投资组合范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股(均含存托凭证)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
95%×中证煤炭指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31234,307.17/0.07323,745,067.79/99.930/0.00323,979,374.96年报
2024/06/30121,920.44/0.03367,027,371.52/99.970/0.00367,149,291.96半年报
2023/12/31571,920.44/0.13455,578,236.46/99.870/0.00456,150,156.90年报
2023/06/301,764,088.62/0.25698,447,892.69/99.750/0.00700,211,981.31半年报
2022/12/3138,024,452.78/4.17873,166,324.83/95.830/0.00911,190,777.61年报
2022/06/3047,105,122.63/4.54990,815,020.12/95.460/0.001,037,920,142.75半年报
2021/12/316,886,177.39/0.451,508,188,848.89/99.550/0.001,515,075,026.28年报
2021/06/30738,101.89/.17436,426,126.49/99.830.00/0437,164,228.38半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.000%/年
基金托管费0.120%/年
销售服务费--
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0.60%

以上费用在投资者赎回基金过程中收取。本基金不收取申购费用,场内场外赎回费率一致。场内交易费用以证券公司实际收取为准。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资1,381,405,998.3792.43
其中:股票1,381,405,998.3792.43
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计94,252,738.586.31
其他资产18,856,239.181.26
合计1,494,514,976.13100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 中国神华9.79%
  • 陕西煤业9.13%
  • 兖矿能源7.59%
  • 中煤能源6.99%
  • 山西焦煤6.34%
  • 美锦能源4.65%
  • 潞安环能4.40%
  • 淮北矿业4.26%
  • 华阳股份4.19%
  • 平煤股份3.84%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601088中国神华3526937142,982,025.989.79
601225陕西煤业6930906133,350,631.449.13
600188兖矿能源9117299110,957,528.837.59
601898中煤能源9331006102,081,205.646.99
000983山西焦煤1447084292,613,388.806.34
000723美锦能源1571350867,882,354.564.65
601699潞安环能609978564,352,731.754.40
600985淮北矿业549166262,275,447.084.26
600348华阳股份919444861,235,023.684.19
601666平煤股份756989556,092,921.953.84

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-242.00201.39501.73%
2025-07-231.96801.3710-0.40%
2025-07-221.97601.37706.64%
2025-07-211.85301.29102.38%
2025-07-181.81001.26101.06%
2025-07-171.79101.24800.28%
2025-07-161.78601.2440-0.33%
2025-07-151.79201.2490-2.29%
2025-07-141.83401.27800.22%
2025-07-111.83001.2750-0.44%
2454 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证煤炭指数A 业绩基准 战胜基准
生效以来39.32%-10.02%49.34%
20241.06%-2.63%3.69%
202310.08%3.20%6.88%
202215.80%10.04%5.76%
202146.05%40.90%5.15%
202015.42%7.28%8.14%
201923.26%10.47%12.79%
2018-30.84%-33.32%2.48%
201711.66%11.54%0.12%
20163.65%2.88%0.77%
10 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
014中国民生银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司029南京银行股份有限公司
033江苏银行股份有限公司044重庆银行股份有限公司
每页显示: 102050100
99 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


本基金投资中的风险包括:市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。


本基金的特有风险包括:1、指数化投资的风险。本基金的股票及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险:(1)标的指数波动的风险;(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;(3)标的指数值计算出错的风险;(4)标的指数编制方案带来的风险;(5)标的指数变更的风险;(6)标的指数成份股停牌的风险;(7)指数编制机构停止服务的风险。
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
4、基金投资科创板股票的风险。本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。
5、基金投资存托凭证的风险。本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。