富国新兴成长量化精选混合(LOF)A

A类份额
161038混合型中风险(R3)
161038
A类份额

富国新兴成长量化精选混合(LOF)A

单位净值(2025-08-01)

1.2821

累计净值

1.2821

日涨跌

0.36%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国新兴成长量化精选混合(LOF)A

26.13%
中证500指数收益率×47.5%+创业板指数收益率×47.5%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金经理

王保合

上任时间:2020-09-15
博士,自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监、量化投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金量化投资部总经理、资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2013年09月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2014年04月起任富国中证军工指数型证券投资基金基金经理;自2015年04月起任富国中证移动互联网指数型证券投资基金基金经理;自2015年04月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金经理;自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理;自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金基金经理;自2017年09月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年03月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年10月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国致享量化选股股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
4月初,由于美国对全球加征不合理关税,中国随后进行反制,中美关税摩擦逐步升级,中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月8日,中央汇金发布公告,通过增持ETF进入市场,同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定,指数稳步上行。国内方面,5 月7日国内推出一揽子金融支持政策,包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面,中美在关税问题上达成共识,缓解贸易摩擦该阶段市场普涨。5月中旬起,由于海外关税存在反复,美债及日债拍卖利率跳升,对全球市场流动性存在扰动,同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪,市场整体振幅加大。6月下旬,随着伊朗与以色列阶段性停火,鲍威尔表态偏鸽、美联储 7月降息的可能性提升,市场开始反弹。
总体来看,2025年2季度上证综指上涨3.26%,沪深300上涨1.25%,创业板指上涨2.34%,中证500指数上涨0.98%。
在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国新兴成长量化精选混合(LOF)A为5.95%,富国新兴成长量化精选混合(LOF)C为5.90%;同期业绩比较基准收益率情况:富国新兴成长量化精选混合(LOF)A为1.66%,富国新兴成长量化精选混合(LOF)C为1.66%。

基金资料

基金名称富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金简称富国新兴成长量化精选混合(LOF)A
基金代码161038 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2017-07-21
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
2533.19万元
投资目标
利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
投资组合范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的60-95%;其中投资于新兴成长相关股票及存托凭证资产不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
中证500指数收益率×47.5%+创业板指数收益率×47.5%+银行活期存款利率(税后)×5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/314,336,490.22/20.1617,171,454.47/79.840/0.0021,507,944.69年报
2024/06/304,360,714.98/18.8718,744,082.61/81.130/0.0023,104,797.59半年报
2023/12/314,360,714.98/18.4219,310,566.23/81.580/0.0023,671,281.21年报
2023/06/301,358,479.10/6.1720,658,607.99/93.830/0.0022,017,087.09半年报
2022/12/3116,107,032.74/43.1621,211,905.73/56.840/0.0037,318,938.47年报
2022/06/3043,059,028.29/66.5821,614,446.20/33.420/0.0064,673,474.49半年报
2021/12/3149,312,366.60/69.3121,835,004.41/30.690/0.0071,147,371.01年报
2021/06/3011,411,797.85/39.4817,491,465.19/60.520.00/028,903,263.04半年报
2020/12/31459,509,194.50/95.422,163,923.83/4.60.00/0481,673,118.33年报
2020/06/30458,812,114.49/94.6825,795,330.02/5.320.00/0484,607,444.51半年报
2019/12/31458,812,114.49/90.6747,222,596.23/9.330.00/0506,034,710.72年报
2019/06/30458,765,913.52/89.2355,349,848.74/10.770.00/0514,115,762.26半年报
2018/12/310.00/064,072,057.93/1000.00/064,072,057.93年报
2018/06/301,000,087.00/1.4567,984,248.95/98.550.00/068,984,335.95半年报
2017/12/311,123,501.00/.75148,686,819.23/99.250.00/0149,810,320.23年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.900%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

申购费率: 本基金A类份额的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行,场内与场外的申购费率一致。 赎回费率: 本基金A类份额的场内赎回费率为7日内1.5%,7日及以上0.5%。 以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资25,432,810.4692.85
其中:股票25,432,810.4692.85
固定收益投资1,014,619.923.7
其中:债券1,014,619.923.7
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计937,595.753.42
其他资产6,417.790.02
合计27,391,443.92100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 东方铁塔0.74%
  • 厦门象屿0.62%
  • 苏农银行0.61%
  • 海容冷链0.59%
  • 普利特0.57%
  • 中国石油0.57%
  • 顺丰控股0.56%
  • 维力医疗0.56%
  • 再升科技0.56%
  • 宁波银行0.56%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002545东方铁塔22700201,803.000.74
600057厦门象屿23900168,017.000.62
603323苏农银行29430165,102.300.61
603187海容冷链13600159,936.000.59
002324普利特14500154,135.000.57
601857中国石油18100154,755.000.57
002352顺丰控股3100151,156.000.56
603309维力医疗11900151,368.000.56
603601再升科技37500152,250.000.56
002142宁波银行5600153,216.000.56

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-011.28211.28210.36%
2025-07-311.27751.2775-1.37%
2025-07-301.29531.2953-0.13%
2025-07-291.29701.29700.34%
2025-07-281.29261.29260.33%
2025-07-251.28841.28840.12%
2025-07-241.28681.28680.63%
2025-07-231.27881.2788-0.33%
2025-07-221.28301.28300.47%
2025-07-211.27701.27700.76%
1942 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 业绩基准 战胜基准
生效以来12.72%11.74%0.98%
20241.00%9.48%-8.48%
2023-13.30%-12.83%-0.47%
2022-18.60%-23.56%4.96%
202121.76%13.73%8.03%
202033.29%39.31%-6.02%
201929.70%33.14%-3.44%
2018-26.48%-29.54%3.06%
8 项数据

0 项数据

暂无数据

基金公告

131 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司004中国银行股份有限公司
005中国建设银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司027东莞银行股份有限公司
每页显示: 102050100
71 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:1、基金运作的特有风险
本基金在深圳证券交易所挂牌上市,由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足而产生流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在终止上市的可能。
2、期货市场波动风险
本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。
3、中小企业私募债券投资风险
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,其风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定带来的风险。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
4、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
5、科创板股票投资风险
基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。
6、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。