富国创业板两年定期开放混合

161040混合型中高风险(R4)

单位净值(2025-06-27)

1.2069

累计净值

1.2069

日涨跌

1.53%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国创业板两年定期开放混合

22.14%
创业板指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*40%。

基金经理

曹晋

上任时间:2020-07-14
硕士,曾任汇丰晋信基金管理公司助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理;自2014年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2014年10月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理;自2015年01月起任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年02月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理;自2019年04月起任富国国家安全主题混合型证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2020年09月起任富国成长动力混合型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年一季度,内需经济维持稳中向好,房地产数据和新开工数据逐步回归;另一方面,无论是机器人还是Deepseek,先进制造产业和科技行业都展现出勃勃的生机。随着政府回款逐步恢复和十四五最后一年的订单慢慢落地,民营企业的企业信心在逐步回归中。外贸行业面临美国关税影响的企业都在积极囤积海外库存,同时逐步转移一部分产能去海外应对贸易战的不确定性。A股市场和恒生科技指数表现良好,但经过一个季度的反弹后,企业估值目前回归到一个相对合理的位置。
展望二季度,核心是四月份中美关税的靴子落地。鉴于宏观存在较大的不确定性,我们相应降低了权益的仓位,同时降低了出海敞口的相关企业的风险暴露。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为1.44%,同期业绩比较基准收益率为-0.57%。

基金资料

基金名称富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金简称富国创业板两年定期开放混合
基金代码161040 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金份额生效日2020-07-14
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式定期开放式交易币种人民币
开放频率每两年开放一次 基金规模
数据来自最新定期报告
8.09亿元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 封闭期内,本基金投资于股票及存托凭证的资产占基金资产的比例为60%-100%(开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制,在开放期内本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%);本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%,投资于创业板股票及存托凭证的资产不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
创业板指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*40%。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/315,249,660.98/0.76688,693,468.25/99.240/0.00693,943,129.23年报
2024/06/308,746,315.98/0.90963,500,533.29/99.100/0.00972,246,849.27半年报
2023/12/318,268,357.98/0.85963,978,491.29/99.150/0.00972,246,849.27年报
2023/06/307,243,750.98/0.75965,003,098.29/99.250/0.00972,246,849.27半年报
2022/12/312,707,235.98/0.28969,539,613.29/99.720/0.00972,246,849.27年报
2022/06/30280,742,469.56/9.712,610,177,612.03/90.290/0.002,890,920,081.59半年报
2021/12/31255,951,963.56/8.852,634,968,118.03/91.150/0.002,890,920,081.59年报
2021/06/30239,033,328.56/8.272,651,886,753.03/91.730.00/02,890,920,081.59半年报
2020/12/31213,259,052.56/7.382,677,661,029.03/92.620.00/02,890,920,081.59年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.25%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金场内申购费率参照场外申购费率执行,场内交易费用以证券公司实际收取为准。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资638,116,729.9378.49
其中:股票638,116,729.9378.49
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计169,064,157.0220.79
其他资产5,840,119.650.72
合计813,021,006.60100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 宁德时代8.94%
  • 同花顺8.88%
  • 阿里巴巴-W6.49%
  • 新易盛5.03%
  • 腾讯控股4.85%
  • 华利集团4.06%
  • 乖宝宠物3.17%
  • 科锐国际3.02%
  • 圣邦股份2.75%
  • 鼎捷数智2.31%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300750宁德时代28597572,334,516.508.94
300033同花顺25160071,856,960.008.88
09988阿里巴巴-W44473752,532,334.446.49
300502新易盛41506240,725,883.445.03
00700腾讯控股8558239,252,184.304.85
300979华利集团52515432,885,143.484.06
301498乖宝宠物28870025,659,656.003.17
300662科锐国际70620024,434,520.003.02
300661圣邦股份25500022,251,300.002.75
300378鼎捷数智48130018,698,505.002.31

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-06-271.20691.20691.53%
2025-06-261.18871.1887-0.31%
2025-06-251.19241.19242.42%
2025-06-241.16421.16421.27%
2025-06-231.14961.1496-0.02%
2025-06-201.14981.1498-1.25%
2025-06-191.16441.1644-1.15%
2025-06-181.17791.17791.35%
2025-06-171.16221.1622-0.50%
2025-06-161.16801.16801.28%
1107 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国创业板两年定期开放混合 业绩基准 战胜基准
生效以来14.99%-8.60%23.59%
202410.76%12.21%-1.45%
2023-14.10%-10.67%-3.43%
2022-21.66%-16.70%-4.96%
202131.73%7.37%24.36%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
003中国农业银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司018上海银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
每页显示: 102050100
86 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险、操作或技术风险、合规性风险、风险评价不一致的风险、其他风险等。
本基金的特有风险包括:1、作为上市基金存在的风险
本基金以定期开放方式运作,在基金份额上市交易后,投资者可在二级市场买卖基金份额。投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
此外,由于上市期间可能因特定原因导致基金停牌,上市后流动性不足导致基金份额产生流动性风险。另外也存在暂停上市或终止上市的可能。
2、创业板股票的特有风险
本基金投资创业板股票将承担因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险,具体包括公司治理风险、更宽涨跌幅限制、退市风险、集中投资风险、境外企业风险等。
3、战略配售股票投资的风险
本基金封闭期内可以投资通过战略配售取得的股票,本基金的剩余封闭期应长于获配股票的剩余锁定期。本基金存在无法参与战略配售或未获配的风险。
4、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
5、国债期货投资风险
本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
6、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
7、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有限制,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生一定的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,在港股通下参与香港股票投资还将面临涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险等特殊风险。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
8、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
9、科创板股票的特有风险
本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。
10、参与融资业务的风险
本基金可参与融资业务。融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、违约风险、业务资格合法性风险、系统风险等各种风险外,因融资业务的杠杆效应,投资者有可能获得较大的收益或蒙受巨大损失。
11、参与转融通证券出借业务的风险
本基金在封闭期内可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险和其他风险等。
12、终止清盘风险
每个开放期最后一个开放日的申购赎回业务申请确认时,若基金资产净值低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满200 人,则基金管理人应当终止基金合同。本基金存在着无法存续的风险。