富国创新企业灵活配置混合(LOF)A

A类份额
501077混合型中高风险(R4)
501077
A类份额

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A

单位净值(2026-10-26)

2.8726

累计净值

2.8726

日涨跌

-0.95%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A

:10.60%:--
中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*50%+中证TMT产业主题指数收益率*45%+恒生科技指数收益率*5%

基金经理

孙权

上任时间:2022-07-28
硕士,曾任兴业证券资产管理有限公司研究员;自2015年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、权益投资经理助理、权益基金经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2022年02月起任富国新兴产业股票型证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理;具有基金从业资格。
2026-09-30
最新投资策略
本基金投资目标定位于新兴产业,力争打造一只持续跑赢基准的主动基金,为投资人分享中国新兴产业快速发展的红利。全球人工智能产业保持快速发展,大模型和云厂商保持高速的资本开支投入。虽然受到非基本面因素的干扰,国内的光模块等公司三季度回撤较大,但国内制造业在全球竞争力突出,预计国内的光模块等出口公司,可以保持快速的业绩增长。算力制造业公司已经跌到较低估值,随着业绩释放预期有望提供较好的投资收益。国内人工智能产业进入高速增长期,资本开支预计将显著提升。国内相关的半导体,包括GPU、存储、设备等都将充分受益。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国创新企业灵活配置混合(LOF)A为-13.48%,富国创新企业灵活配置混合(LOF)C为-13.61%;同期业绩比较基准收益率情况:富国创新企业灵活配置混合(LOF)A为-12.91%,富国创新企业灵活配置混合(LOF)C为-12.91%。

基金资料

基金名称富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金简称富国创新企业灵活配置混合(LOF)A
基金代码501077 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司基金份额生效日2019-06-11
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
6.55亿元
投资目标
本基金主要投资于创新主题的上市公司发行的股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),其中,投资于本基金定义的创新主题相关证券不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准
中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*50%+中证TMT产业主题指数收益率*45%+恒生科技指数收益率*5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/309,332,418.16/4.35205,184,066.73/95.650/0.00214,516,484.89半年报
2025/12/311,359,292.28/0.51266,477,888.34/99.490/0.00267,837,180.62年报
2025/06/3011,282,827.41/2.96369,358,180.58/97.040/0.00380,641,007.99半年报
2024/12/311,360,863.46/0.38355,806,443.53/99.620/0.00357,167,306.99年报
2024/06/30111,127,635.71/22.12391,264,571.86/77.880/0.00502,392,207.57半年报
2023/12/31111,062,903.71/19.74451,556,087.68/80.260/0.00562,618,991.39年报
2023/06/3099,758,217.66/17.06484,929,491.54/82.940/0.00584,687,709.20半年报
2022/12/313,161,205.02/0.59536,628,190.29/99.410/0.00539,789,395.31年报
2022/06/3011,180,248.02/1.72637,621,989.33/98.280/0.00648,802,237.35半年报
2021/12/3147,318,549.34/4.79941,207,537.23/95.210/0.00988,526,086.57年报
2021/06/3031,864,568.34/3.22956,661,518.23/96.780.00/0988,526,086.57半年报
2020/12/3127,633,373.34/2.8960,892,713.23/97.20.00/0988,526,086.57年报
2020/06/3042,803,391.34/4.33945,722,695.23/95.670.00/0988,526,086.57半年报
2019/12/3111,196,646.34/1.13977,329,440.23/98.870.00/0988,526,086.57年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.25%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内申购费率参照场外申购费率执行,场内交易费用以证券公司实际收取为准。

投资组合

2026 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资310,589,407.0340.39
其中:股票310,589,407.0340.39
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计457,084,745.8959.43
其他资产1,394,698.600.18
合计769,068,851.52100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-09-30
  • 新易盛6.67%
  • 中际旭创6.23%
  • 寒武纪4.75%
  • 长鑫科技4.36%
  • 高凯技术3.03%
  • 共达电声2.93%
  • 联讯仪器2.91%
  • 源杰科技2.47%
  • 中石科技1.80%
  • 蘅东光1.49%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
300502新易盛13146051,137,940.006.67
300308中际旭创5910047,778,804.006.23
688256寒武纪3613736,462,594.374.75
688825长鑫科技64526733,460,488.874.36
688835高凯技术6819323,206,224.953.03
002655共达电声68990022,449,346.002.93
688808联讯仪器1444522,329,198.692.91
688498源杰科技1174918,951,137.002.47
300684中石科技12780013,815,180.001.80
920045蘅东光2227811,428,614.001.49

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-262.87262.8726-0.95%
2026-10-232.90012.90011.21%
2026-10-222.86532.8653-2.30%
2026-10-212.93292.9329-0.05%
2026-10-202.93452.9345-0.40%
2026-10-192.94632.9463-0.91%
2026-10-162.97342.9734-0.10%
2026-10-152.97652.9765-1.40%
2026-10-143.01893.0189-1.37%
2026-10-133.06083.06080.46%
共 1730 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 业绩基准 战胜基准
生效以来166.62%118.36%48.26%
202550.97%26.37%24.60%
202424.82%16.50%8.32%
2023-5.14%4.96%-10.10%
2022-41.94%-12.00%-29.94%
20217.58%5.07%2.51%
202095.07%32.96%62.11%
共 7 项数据

共 0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
每页显示: 102050100
共 112 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:市场风险,管理风险、流动性风险、本基金的特定风险、操作或技术风险、合规性风险、风险评价不一致的风险、其他风险等等。
本基金的特有风险包括:1、作为上市基金存在的风险:本基金A类基金份额可上市交易,投资者可在二级市场买卖A类基金份额。受市场供需关系等各种因素的影响,投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
2、科创板股票的特有风险:科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来特有风险,具体包括:公司治理风险、流动性风险、集中投资风险、退市风险、股价波动风险、境外企业风险、存托凭证特别风险等。
3、股指期货投资风险:本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。
除以上风险外,本基金还可能存在国债期货投资风险、资产支持证券投资风险、基金投资存托凭证的风险、港股通股票投资风险、北交所股票投资风险等。