富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A

A类份额
501216基金中基金中风险(R3)
501216
A类份额

富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A

单位净值(2025-08-01)

0.7917

累计净值

0.7917

日涨跌

-0.35%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A

28.56%
中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*20%

基金经理

张子炎

上任时间:2021-12-16
硕士,曾任光大证券股份有限公司研究员、投资经理助理,东方证券股份有限公司高级投资经理、总监;自2017年5月加入富国基金管理有限公司,历任FOF基金经理、FOF投资经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理、多元资产投资部多元资产投资副总监;现任富国基金多元资产投资部多元资产投资总监兼FOF基金经理。自2019年05月起任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2020年03月起任富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;自2021年12月起任富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理;自2022年01月起任富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2022年06月起任富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2022年10月起任富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2023年08月起任富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
4月初,由于美国对全球加征不合理关税,中国随后进行反制,中美关税摩擦逐步升级,中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月8日,中央汇金发布公告,通过增持ETF进入市场,同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定,指数稳步上行。国内方面,5月7日国内推出一揽子金融支持政策,包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面,中美在关税问题上达成共识,缓解贸易摩擦该阶段市场普涨。5月中旬起,由于海外关税存在反复,美债及日债拍卖利率跳升,对全球市场流动性存在扰动,同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪,市场整体振幅加大。6月下旬,随着伊朗与以色列阶段性停火,鲍威尔表态偏鸽、美联储7月降息的可能性提升,市场开始反弹。
总体来看,2025年2季度上证综指上涨3.26%,沪深300上涨1.25%,创业板指上涨2.34%,中证500指数上涨0.98%。
2025年2季度以来,本基金结合大小盘风格判断配置宽基ETF,同时结合行业轮动策略及参考AI模型打分进行行业、主题ETF轮动,更为平稳的相对基准获取超额收益。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A为2.59%,富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C为2.48%;同期业绩比较基准收益率情况:富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A为1.35%,富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C为1.35%。

基金资料

基金名称富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)基金简称富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A
基金代码501216 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司基金份额生效日2021-12-16
基金类型基金中基金基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
6795.37万元
投资目标
本基金在控制风险的基础上,通过风格轮动策略、行业轮动策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
风险收益特征
本基金为股票型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金、混合型基金中基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的交易型开放式指数证券投资基金,黄金、商品期货等交易型开放式证券投资基金(以下合称“ETF”)、境内上市的定期开放式基金和封闭式基金、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票型ETF的资产占基金资产的比例不低于80%,封闭运作期结束前一个月至转为上市开放式基金(LOF)后一个月的期间内,基金投资不受前述比例限制;本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。转为上市开放式基金(LOF)后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3111,206,740.66/11.9382,720,232.08/88.070/0.0093,926,972.74年报
2024/06/3011,566,051.37/11.7387,059,979.75/88.270/0.0098,626,031.12半年报
2023/12/3111,603,644.37/10.8695,271,073.79/89.140/0.00106,874,718.16年报
2023/06/3026,206,445.37/20.07104,396,461.45/79.930/0.00130,602,906.82半年报
2022/12/3163,232,114.68/33.11127,719,208.18/66.890/0.00190,951,322.86年报
2022/06/30158,288,736.68/52.18145,084,385.34/47.820/0.00303,373,122.02半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.00%0.10%
100万元≤M<500万元0.80%0.08%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内申购费率参照场外申购费率执行,场内交易费用以证券公司实际收取为准。

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
基金投资69,235,259.3088.4
固定收益投资3,739,542.774.77
其中:债券3,739,542.774.77
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计1,012,889.001.29
其他资产4,334,417.145.53
合计78,322,108.21100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30
  • 富国沪深300ETF19.20%
  • 富国中证800银行ETF12.63%
  • 富国中证全指证券公司ETF12.34%
  • 华泰柏瑞沪深300ETF11.51%
  • 富国中证全指家用电器ETF10.26%
  • 富国中证农业主题ETF6.72%
  • 300价值A5.93%
  • 红利低波5.85%
  • 南方中证申万有色金属ETF3.61%
  • 广发中证基建工程ETF3.36%

暂无数据

基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
159300富国沪深300ETF契约型,交易型开放式3481300.0014,193,260.1019.20
159887富国中证800银行ETF契约型,交易型开放式6698300.009,337,430.2012.63
515850富国中证全指证券公司ETF契约型,交易型开放式6548400.009,121,921.2012.34
510300华泰柏瑞沪深300ETF交易型开放式2137700.008,512,321.4011.51
561120富国中证全指家用电器ETF契约型,交易型开放式6365700.007,587,914.4010.26
159825富国中证农业主题ETF契约型,交易型开放式6929400.004,968,379.806.72
562320300价值A契约型开放式3398300.004,387,205.305.93
512890红利低波契约型开放式3650100.004,329,018.605.85
512400南方中证申万有色金属ETF交易型开放式2345600.002,671,638.403.61
516970广发中证基建工程ETF交易型开放式2334300.002,486,029.503.36

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-010.79170.7917-0.35%
2025-07-310.79450.7945-1.67%
2025-07-300.80800.8080-0.05%
2025-07-290.80840.8084-0.32%
2025-07-280.81100.81100.31%
2025-07-250.80850.8085-0.44%
2025-07-240.81210.81210.83%
2025-07-230.80540.8054-0.16%
2025-07-220.80670.80670.80%
2025-07-210.80030.80031.01%
886 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 业绩基准 战胜基准
生效以来-25.50%-14.51%-10.99%
20245.49%11.65%-6.16%
2023-12.73%-7.95%-4.78%
2022-19.18%-16.34%-2.84%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
003中国农业银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
017华夏银行股份有限公司018上海银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
每页显示: 102050100
87 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括:
1、本基金是股票型基金中基金,投资于股票型ETF的资产占基金资产的比例不低于80%。本基金对被投资基金的评估具有一定的主观性,将在基金投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、基金经理管理能力和基金管理人自身经营状况等因素的影响。因此,本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚持价值和长期投资理念,重视基金投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,本基金无法完全规避基金市场、股票市场的下跌风险。
2、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
3、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
4、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
5、终止清盘风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
6、作为上市基金存在的风险
本基金A类基金份额在上海证券交易所上市交易,投资者在二级市场买卖基金份额,受市场供需关系等各种因素的影响,投资者买卖A类基金份额有可能面临相应的折溢价风险。