单位净值(2025-08-01)

0.8950

累计净值

1.8310

日涨跌

-0.22%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

上证综指ETF

23.79%
上证综合指数

基金经理

王保合

上任时间:2011-03-03
博士,自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监、量化投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金量化投资部总经理、资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2013年09月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2014年04月起任富国中证军工指数型证券投资基金基金经理;自2015年04月起任富国中证移动互联网指数型证券投资基金基金经理;自2015年04月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金经理;自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理;自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金基金经理;自2017年09月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年03月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年10月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国致享量化选股股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

方旻

上任时间:2014-11-19
硕士,自2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。自2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2014年11月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理;自2014年11月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2014年11月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2015年05月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理;自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金基金经理;自2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2017年06月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2017年07月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年07月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年01月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国致盛量化选股股票型证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国致享量化选股股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
4月初,由于美国对全球加征不合理关税,中国随后进行反制,中美关税摩擦逐步升级,中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月8日,中央汇金发布公告,通过增持ETF进入市场,同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定,指数稳步上行。国内方面,5 月7日国内推出一揽子金融支持政策,包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面,中美在关税问题上达成共识,缓解贸易摩擦该阶段市场普涨。5月中旬起,由于海外关税存在反复,美债及日债拍卖利率跳升,对全球市场流动性存在扰动,同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪,市场整体振幅加大。6月下旬,随着伊朗与以色列阶段性停火,鲍威尔表态偏鸽、美联储 7月降息的可能性提升,市场开始反弹。
总体来看,2025年2季度上证综指上涨3.26%,沪深300上涨1.25%,创业板指上涨2.34%,中证500指数上涨0.98%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为5.53%;同期业绩比较基准收益率为3.26%。

基金资料

基金名称上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金简称上证综指ETF
基金代码510210 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2011-01-30
基金类型股票型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
34.76亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的标的指数为上证综合指数。
风险收益特征
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于存托凭证、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准
上证综合指数
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/313,108,179,640.00/40.024,658,012,925.00/59.980/0.007,766,192,565.00年报
2024/06/306,309,497,198.00/60.794,069,695,367.00/39.210/0.0010,379,192,565.00半年报
2023/12/316,160,341,777.00/63.323,567,850,788.00/36.680/0.009,728,192,565.00年报
2023/06/303,747,042,664.00/74.191,303,649,901/25.810/0.005,050,692,565.00半年报
2022/12/31548,617,825/45.60654,574,740/54.400/0.001,203,192,565年报
2022/06/30469,459,514/62.12286,233,051/37.880/0.00755,692,565半年报
2021/12/31214,836,970/47.41238,355,595/52.590/0.00453,192,565年报
2021/06/30237,723,340.00/50.23235,469,225.00/49.760.00/0473,192,565.00半年报
2020/12/3153,834,157.00/55.1443,804,356.00/44.860.00/097,638,513.00年报
2020/06/3032,052,945.00/51.5830,085,568.00/48.420.00/062,138,513.00半年报
2019/12/3142,962,746.00/84.847,675,767.00/15.160.00/050,638,513.00年报
2019/06/3036,216,841.00/77.6510,421,672.00/22.350.00/046,638,513.00半年报
2018/12/3134,173,690.00/86.215,464,823.00/13.790.00/039,638,513.00年报
2018/06/3024,900,390.00/84.014,738,123.00/15.990.00/029,638,513.00半年报
2017/12/3123,900,390.00/84.944,238,123.00/15.060.00/028,138,513.00年报
2017/06/3034,517,898.00/88.194,620,615.00/11.810.00/039,138,513.00半年报
2016/12/3135,956,127.00/87.45,182,386.00/12.60.00/041,138,513.00年报
2016/06/3037,186,162.00/87.215,452,351.00/12.790.00/042,638,513.00半年报
2015/12/3139,089,765.00/87.575,548,748.00/12.430.00/044,638,513.00年报
2015/06/3063,616,449.00/90.76,522,064.00/9.30.00/070,138,513.00半年报
2014/12/3163,820,329.00/90.996,318,184.00/9.010.00/070,138,513.00年报
2014/06/30110,171,353.00/93.267,967,160.00/6.740.00/0118,138,513.00半年报
2013/12/31115,204,638.00/93.188,433,875.00/6.820.00/0123,638,513.00年报
2013/06/30133,862,542.00/93.529,275,971.00/6.480.00/0143,138,513.00半年报
2012/12/31142,169,977.00/93.1410,468,536.00/6.860.00/0152,638,513.00年报
2012/06/30169,096,008.00/94.1310,542,505.00/5.870.00/0179,638,513.00半年报
2011/12/31171,953,578.00/94.1510,684,935.00/5.850.00/0182,638,513.00年报
2011/06/30173,754,893.00/94.629,883,620.00/5.380.00/0183,638,513.00半年报
2011/03/1872,670,960.00/66.2836,967,553.00/33.720.00/0109,638,513.00--

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资3,447,379,706.0399.04
其中:股票3,447,379,706.0399.04
固定收益投资222,012.650.01
其中:债券222,012.650.01
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计30,078,828.380.86
其他资产3,158,410.570.09
合计3,480,838,957.63100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 农业银行4.04%
  • 贵州茅台2.58%
  • 中国石油2.48%
  • 长江电力1.82%
  • 招商银行1.45%
  • 中国电信1.42%
  • 中国银行1.40%
  • 江苏银行1.39%
  • 邮储银行1.32%
  • 紫金矿业1.28%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601288农业银行23905139140,562,217.324.04
600519贵州茅台6356589,596,138.802.58
601857中国石油1007304586,124,534.752.48
600900长江电力210098563,323,687.901.82
600036招商银行109988550,539,715.751.45
601728中国电信639101849,530,389.501.42
601988中国银行864721148,597,325.821.40
600919江苏银行404676148,318,326.341.39
601658邮储银行841270046,017,469.001.32
601899紫金矿业228090044,477,550.001.28

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-010.89501.8310-0.22%
2025-07-310.89701.8340-1.21%
2025-07-300.90801.85300.22%
2025-07-290.90601.85000.33%
2025-07-280.90301.84500.11%
2025-07-250.90201.8430-0.44%
2025-07-240.90601.85000.55%
2025-07-230.90101.84100.00%
2025-07-220.90101.84100.67%
2025-07-210.89501.83100.67%
3498 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 上证综指ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来71.85%21.76%50.09%
202411.64%12.67%-1.03%
20230.85%-3.70%4.55%
2022-12.38%-15.13%2.75%
20215.45%4.80%0.65%
202023.45%13.87%9.58%
201931.30%22.30%9.00%
2018-21.42%-24.59%3.17%
20178.75%6.56%2.19%
2016-9.69%-12.31%2.62%
14 项数据

2023年度 分红3次,每10份基金份额 累计分红金额1.75000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2023-12-190.63
2023-08-220.36
2023-06-190.76
3 项数据

集合申购清单

基本信息
最新公告日期: 2025-04-24
基金名称:上证综指ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
基金代码:510210
2025-04-23日信息内容
最小申购单位净值(单位:元):2,407,426.36
基金份额净值(单位:元):0.802
2025-04-24日信息内容
集合申购上限:1,500,000,000
最小申购单位(单位:份):3,000,000
申购允许情况:允许
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志溢价比例可接受数量上限(股)
688385复旦微电61,622禁止19.82%7,887,678
1 项数据

销售机构

每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

申赎清单

基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
一级市场基金代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): --
现金替代比例上限:--
申购上限:--
赎回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
申购、赎回的允许情况:--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金的特有风险包括:
1、指数化投资的风险:ETF作为股票指数基金,在投资管理中会至少维持95%的股票投资比例,具有对股票市场的系统性风险,不能规避市场下跌的风险和个股风险。
2、跟踪误差控制未达约定目标的风险:以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:(1)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为;(2)标的指数成份股的调整;(3)基金现金资产的拖累;(4)基金的管理费和托管费带来的跟踪误差;(5)指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差;(6)由于缺少衍生金融工具,基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的偏差;(7)本基金采用最优化抽样复制方法,该方法相较完全复制法,有可能加大跟踪误差。
3、成份股停牌的风险
 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,当成份股发生停牌等流动性约束情形时,本基金可能面临踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
4、指数编制机构停止服务的风险
本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司,标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。
5、二级市场折溢价风险
ETF二级市场的价格受供需关系的影响,可能高于或低于基金的份额净值,形成溢价交易或折价交易。
6、二级市场流动性风险
ETF可在二级市场进行买卖,因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题,带来基金在二级市场的流动性风险。
7、套利风险:由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利存在一定风险。
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
除以上风险外,本基金还可能存在基金投资存托凭证的风险、科创板股票投资风险、集合申购业务的风险等基金运作的特有风险。