基金名称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证价值ETF |
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基金代码 | 512040 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-11-07 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 22.27亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-07-03 | 0.9747 | 2.1574 | 0.46% |
2025-07-02 | 0.9702 | 2.1484 | 0.35% |
2025-07-01 | 0.9668 | 2.1416 | 0.49% |
2025-06-30 | 0.9621 | 2.1322 | 0.32% |
2025-06-27 | 0.9590 | 2.1260 | 0.07% |
2025-06-26 | 0.9583 | 2.1246 | -0.33% |
2025-06-25 | 0.9615 | 2.1310 | 0.72% |
2025-06-24 | 0.9546 | 2.1172 | 0.91% |
2025-06-23 | 0.9460 | 2.1000 | 0.00% |
2025-06-20 | 0.9460 | 2.1000 | 0.02% |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-29富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-29富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证价值ETF)
2024-10-25暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-07-04 |
基金名称: | 富国中证价值ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
一级市场基金代码: | 512040 |
2025-07-03日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | -15483.26 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 974733.74 |
基金份额净值(单位:元): | 0.9747 |
2025-07-04日信息内容 | |
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最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -15163.26 |
现金替代比例上限: | 50% |
申购上限: | 无 |
赎回上限: | 200000000 |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
申购、赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容 | ||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
688516 | 奥特维 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
605368 | 蓝天燃气 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
605337 | 李子园 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603871 | 嘉友国际 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603699 | 纽威股份 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603357 | 设计总院 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603355 | 莱克电气 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603233 | 大参林 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601958 | 金钼股份 | 900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601298 | 青岛港 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601156 | 东航物流 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601138 | 工业富联 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601126 | 四方股份 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601088 | 中国神华 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601001 | 晋控煤业 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600926 | 杭州银行 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600919 | 江苏银行 | 900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600872 | 中炬高新 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600803 | 新奥股份 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600729 | 重庆百货 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600710 | 苏美达 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600660 | 福耀玻璃 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600531 | 豫光金铅 | 1300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600483 | 福能股份 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600323 | 瀚蓝环境 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600285 | 羚锐制药 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600273 | 嘉化能源 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600233 | 圆通速递 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600039 | 四川路桥 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600036 | 招商银行 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
300770 | 新媒股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7992.000 |
300441 | 鲍斯股份 | 1200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9696.000 |
300360 | 炬华科技 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9522.000 |
002895 | 川恒股份 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9384.000 |
002831 | 裕同科技 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9352.000 |
002768 | 国恩股份 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10980.000 |
002705 | 新宝股份 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10262.000 |
002648 | 卫星化学 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10860.000 |
002557 | 洽洽食品 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8620.000 |
002555 | 三七互娱 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 12180.000 |
002543 | 万和电气 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9056.000 |
002318 | 久立特材 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9440.000 |
002315 | 焦点科技 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8974.000 |
002128 | 电投能源 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10020.000 |
002056 | 横店东磁 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10003.000 |
002032 | 苏泊尔 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10484.000 |
002027 | 分众传媒 | 1300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9321.000 |
002003 | 伟星股份 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9972.000 |
000895 | 双汇发展 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9812.000 |
000858 | 五 粮 液 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 11962.000 |
000786 | 北新建材 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10688.000 |
000568 | 泸州老窖 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 11290.000 |
000429 | 粤高速A | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9240.000 |
605599 | 菜百股份 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
605098 | 行动教育 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
605090 | 九丰能源 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603855 | 华荣股份 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603799 | 华友钴业 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603565 | 中谷物流 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603368 | 柳药集团 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603299 | 苏盐井神 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603298 | 杭叉集团 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603156 | 养元饮品 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
603013 | 亚普股份 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601939 | 建设银行 | 1400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601919 | 中远海控 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601918 | 新集能源 | 1400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601898 | 中煤能源 | 900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601857 | 中国石油 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601838 | 成都银行 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601717 | 郑煤机 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601601 | 中国太保 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601577 | 长沙银行 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601319 | 中国人保 | 1200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601225 | 陕西煤业 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601168 | 西部矿业 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601128 | 常熟银行 | 1300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
601009 | 南京银行 | 900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600985 | 淮北矿业 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600900 | 长江电力 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600888 | 新疆众和 | 1400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600750 | 江中药业 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600132 | 重庆啤酒 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600096 | 云天化 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600007 | 中国国贸 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
301004 | 嘉益股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7436.000 |
300724 | 捷佳伟创 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10948.000 |
300628 | 亿联网络 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10659.000 |
002372 | 伟星新材 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9396.000 |
002353 | 杰瑞股份 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10275.000 |
002142 | 宁波银行 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 11296.000 |
002043 | 兔宝宝 | 1000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9840.000 |
002001 | 新和成 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8840.000 |
000999 | 华润三九 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9360.000 |
000902 | 新洋丰 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9772.000 |
000885 | 城发环境 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9541.000 |
000807 | 云铝股份 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10020.000 |
000700 | 模塑科技 | 1300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9867.000 |
000513 | 丽珠集团 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10875.000 |
000498 | 山东路桥 | 1600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9472.000 |