单位净值(2025-07-24)

1.0211

累计净值

2.2502

日涨跌

0.66%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证价值ETF

20.41%
中证国信价值指数收益率

基金经理

曹璐迪

上任时间:2020-05-20
硕士,自2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年08月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年08月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年03月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年12月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年02月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年05月起任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
4月初,由于美国对全球加征不合理关税,中国随后进行反制,中美关税摩擦逐步升级,中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月8日,中央汇金发布公告,通过增持ETF进入市场,同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定,指数稳步上行。国内方面,5 月7日国内推出一揽子金融支持政策,包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面,中美在关税问题上达成共识,缓解贸易摩擦该阶段市场普涨。5月中旬起,由于海外关税存在反复,美债及日债拍卖利率跳升,对全球市场流动性存在扰动,同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪,市场整体振幅加大。6月下旬,随着伊朗与以色列阶段性停火,鲍威尔表态偏鸽、美联储 7月降息的可能性提升,市场开始反弹。
总体来看,2025年2季度上证综指上涨3.26%,沪深300上涨1.25%,创业板指上涨2.34%,中证500指数上涨0.98%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为0.27%;同期业绩比较基准收益率为-2.18%。

基金资料

基金名称富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国中证价值ETF
基金代码512040 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2018-11-07
基金类型股票型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
13.94亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为中证国信价值指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
中证国信价值指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/311,716,710,213/83.75333,005,657/16.250/0.002,049,715,870年报
2024/06/302,094,306,284/87.46300,409,586/12.540/0.002,394,715,870.00半年报
2023/12/31310,015,778/72.14119,700,092/27.860/0.00429,715,870年报
2023/06/30106,653,610/67.1452,204,325/32.860/0.00158,857,935半年报
2022/12/31147,757,580/73.5653,100,355/26.440/0.00200,857,935年报
2022/06/30136,012,980/71.6453,844,955/28.360/0.00189,857,935半年报
2021/12/3168,880,780/61.5842,977,155/38.420/0.00111,857,935年报
2021/06/3069,445,256.00/57.9450,412,679.00/42.060.00/0119,857,935.00半年报
2020/12/3158,371,956.00/45.6569,485,979.00/54.350.00/0127,857,935.00年报
2020/06/3079,964,502.00/45.4795,893,433.00/54.530.00/0175,857,935.00半年报
2019/12/31216,681,129.00/45.34261,176,806.00/54.660.00/0477,857,935.00年报
2019/06/30160,376,007.00/30.21370,481,928.00/69.790.00/0530,857,935.00半年报
2018/11/2247,712,044.00/5.01904,145,891.00/94.990.00/0951,857,935.00--

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.600%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资1,388,951,451.1998.77
其中:股票1,388,951,451.1998.77
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计5,785,281.600.41
其他资产11,535,502.900.82
合计1,406,272,235.69100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30
  • 三七互娱1.16%
  • 南京银行1.09%
  • 模塑科技1.09%
  • 嘉友国际1.09%
  • 华友钴业1.09%
  • 云铝股份1.08%
  • 焦点科技1.08%
  • 杭叉集团1.07%
  • 江苏银行1.06%
  • 中国太保1.06%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002555三七互娱93670016,195,543.001.16
601009南京银行130190015,128,078.001.09
000700模塑科技193100015,158,350.001.09
603871嘉友国际141076515,165,723.751.09
603799华友钴业41030015,189,306.001.09
000807云铝股份93790014,987,642.001.08
002315焦点科技33060015,105,114.001.08
603298杭叉集团71368014,951,596.001.07
600919江苏银行123870014,790,078.001.06
601601中国太保39430014,790,193.001.06

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-241.02112.25020.66%
2025-07-231.01442.2368-0.13%
2025-07-221.01572.23941.40%
2025-07-211.00172.21140.93%
2025-07-180.99252.19300.47%
2025-07-170.98792.18380.16%
2025-07-160.98632.18060.22%
2025-07-150.98412.1762-0.44%
2025-07-140.98842.18480.49%
2025-07-110.98362.1752-0.16%
1636 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证价值ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来119.94%55.02%64.92%
202417.84%14.04%3.80%
202310.50%4.69%5.81%
2022-10.53%-13.66%3.13%
202126.68%13.25%13.43%
202026.86%14.99%11.87%
201923.59%20.51%3.08%
7 项数据

2023年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额1.04000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2023-12-121.04
1 项数据

销售机构

每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

申赎清单

基本信息
最新公告日期: 2025-07-25
基金名称:富国中证价值ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
一级市场基金代码:512040
2025-07-24日信息内容
现金差额(单位:元): -15410.68
最小申购、赎回单位净值(单位:元):1021076.32
基金份额净值(单位:元):1.0211
2025-07-25日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): -14738.68
现金替代比例上限:50%
申购上限:
赎回上限:200000000
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):1000000
申购、赎回的允许情况:申购和赎回皆允许
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
688516奥特维300允许10%0%--
605599菜百股份600允许10%0%--
605368蓝天燃气1000允许10%0%--
605337李子园700允许10%0%--
605098行动教育300允许10%0%--
605090九丰能源400允许10%0%--
603871嘉友国际1000允许10%0%--
603855华荣股份400允许10%0%--
603799华友钴业300允许10%0%--
603699纽威股份300允许10%0%--
603565中谷物流1000允许10%0%--
603368柳药集团600允许10%0%--
603357设计总院1100允许10%0%--
603355莱克电气400允许10%0%--
603299苏盐井神1000允许10%0%--
603298杭叉集团500允许10%0%--
603233大参林600允许10%0%--
603156养元饮品400允许10%0%--
603013亚普股份500允许10%0%--
601958金钼股份900允许10%0%--
601939建设银行1400允许10%0%--
601919中远海控600允许10%0%--
601918新集能源1400允许10%0%--
601898中煤能源900允许10%0%--
601857中国石油1100允许10%0%--
601838成都银行500允许10%0%--
601717中创智领600允许10%0%--
601601中国太保300允许10%0%--
601577长沙银行1000允许10%0%--
601319中国人保1200允许10%0%--
601298青岛港1000允许10%0%--
601225陕西煤业500允许10%0%--
601168西部矿业600允许10%0%--
601156东航物流700允许10%0%--
601138工业富联500允许10%0%--
601128常熟银行1300允许10%0%--
601126四方股份600允许10%0%--
601088中国神华200允许10%0%--
601009南京银行1100允许10%0%--
601001晋控煤业800允许10%0%--
600985淮北矿业800允许10%0%--
600926杭州银行600允许10%0%--
600919江苏银行900允许10%0%--
600900长江电力300允许10%0%--
600888新疆众和1400允许10%0%--
600872中炬高新500允许10%0%--
600803新奥股份500允许10%0%--
600750江中药业400允许10%0%--
600729重庆百货300允许10%0%--
600710苏美达1000允许10%0%--
600660福耀玻璃200允许10%0%--
600531豫光金铅1300允许10%0%--
600483福能股份1000允许10%0%--
600323瀚蓝环境400允许10%0%--
600285羚锐制药400允许10%0%--
600273嘉化能源1100允许10%0%--
600233圆通速递800允许10%0%--
600132重庆啤酒200允许10%0%--
600096云天化400允许10%0%--
600039四川路桥1000允许10%0%--
600036招商银行200允许10%0%--
600007中国国贸400允许10%0%--
301004嘉益股份100深市或京市退补10%20%7495.000
300770新媒股份200深市或京市退补10%20%8174.000
300724捷佳伟创200深市或京市退补10%20%11436.000
300628亿联网络300深市或京市退补10%20%10320.000
300441鲍斯股份1200深市或京市退补10%20%9876.000
300360炬华科技600深市或京市退补10%20%9738.000
002895川恒股份500深市或京市退补10%20%12590.000
002831裕同科技400深市或京市退补10%20%9760.000
002768国恩股份400深市或京市退补10%20%14144.000
002705新宝股份700深市或京市退补10%20%10500.000
002648卫星化学600深市或京市退补10%20%11184.000
002557洽洽食品400深市或京市退补10%20%9092.000
002555三七互娱700深市或京市退补10%20%11963.000
002543万和电气800深市或京市退补10%20%9424.000
002372伟星新材900深市或京市退补10%20%10035.000
002353杰瑞股份300深市或京市退补10%20%12012.000
002318久立特材400深市或京市退补10%20%9740.000
002315焦点科技200深市或京市退补10%20%10266.000
002142宁波银行400深市或京市退补10%20%10896.000
002128电投能源500深市或京市退补10%20%10530.000
002056横店东磁700深市或京市退补10%20%11445.000
002043兔宝宝1000深市或京市退补10%20%10260.000
002032苏泊尔200深市或京市退补10%20%10368.000
002027分众传媒1300深市或京市退补10%20%10023.000
002003伟星股份900深市或京市退补10%20%9990.000
002001新和成400深市或京市退补10%20%8936.000
000999华润三九300深市或京市退补10%20%9546.000
000902新洋丰700深市或京市退补10%20%10038.000
000895双汇发展400深市或京市退补10%20%10148.000
000885城发环境700深市或京市退补10%20%10080.000
000858五 粮 液100深市或京市退补10%20%12555.000
000807云铝股份600深市或京市退补10%20%10086.000
000786北新建材400深市或京市退补10%20%10952.000
000700模塑科技1300深市或京市退补10%20%9828.000
000568泸州老窖100深市或京市退补10%20%12819.000
000513丽珠集团300深市或京市退补10%20%12861.000
000498山东路桥1600深市或京市退补10%20%9728.000
000429粤高速A700深市或京市退补10%20%9009.000
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:(1)指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
(2)标的指数的风险
1)标的指数波动的风险
2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
3)标的指数值计算出错的风险
4)标的指数编制方案带来的风险
5)标的指数变更的风险
6)成份股停牌的风险
7)指数编制机构停止服务的风险
(3)跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
(4)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
(5)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
(6)退补现金替代方式的风险
本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式,该方式不同于现有其他现金替代方式,可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性,从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下,如果使用“退补现金替代”证券的权重增加,该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
(7)基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
(8)套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利存在一定风险。同时,买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本,所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时,也会由于买不到成份股而影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响折价套利。
除以上风险外,本基金还可能存在退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险、中小企业私募债的投资风险、资产支持证券的投资风险、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险、科创板股票投资风险、基金投资存托凭证的风险。