| 基金名称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证价值ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 512040 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-11-07 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 31.30亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1727 | 2.5534 | -1.35% |
| 2026-06-22 | 1.1887 | 2.5854 | 1.46% |
| 2026-06-18 | 1.1716 | 2.5512 | -1.27% |
| 2026-06-17 | 1.1867 | 2.5814 | -0.50% |
| 2026-06-16 | 1.1927 | 2.5934 | -1.32% |
| 2026-06-15 | 1.2087 | 2.6254 | 0.53% |
| 2026-06-12 | 1.2023 | 2.6126 | 1.20% |
| 2026-06-11 | 1.1881 | 2.5842 | -0.28% |
| 2026-06-10 | 1.1914 | 2.5908 | -0.18% |
| 2026-06-09 | 1.1935 | 2.5950 | 0.92% |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-27富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-27富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-06-24 |
| 基金名称: | 富国中证价值ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 512040 |
| 2026-06-23日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 13196.64 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1172736.64 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.1727 |
| 2026-06-24日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 12593.64 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 200000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 605599 | 菜百股份 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 605117 | 德业股份 | 100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603998 | 方盛制药 | 1200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603939 | 益丰药房 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603929 | 亚翔集成 | 100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603899 | 晨光股份 | 500 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1000 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603816 | 顾家家居 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603699 | 纽威股份 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603611 | 诺力股份 | 700 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603565 | 中谷物流 | 1300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603529 | 爱玛科技 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603444 | 吉比特 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 603233 | 大参林 | 700 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603156 | 养元饮品 | 300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 603013 | 亚普股份 | 700 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601958 | 金钼股份 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601939 | 建设银行 | 1100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601919 | 中远海控 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601900 | 南方传媒 | 1000 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601872 | 招商轮船 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601838 | 成都银行 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601717 | 中创智领 | 700 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601601 | 中国太保 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601577 | 长沙银行 | 1200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601319 | 中国人保 | 1800 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601318 | 中国平安 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601168 | 西部矿业 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601128 | 常熟银行 | 1900 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601126 | 四方股份 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601088 | 中国神华 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 601009 | 南京银行 | 1100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600989 | 宝丰能源 | 500 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600926 | 杭州银行 | 700 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600919 | 江苏银行 | 1000 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600901 | 江苏金租 | 1900 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600900 | 长江电力 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600887 | 伊利股份 | 500 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600873 | 梅花生物 | 1300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600853 | 龙建股份 | 3400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600803 | 新奥股份 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600750 | 华润江中 | 500 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600729 | 重百集团 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600710 | 苏美达 | 1100 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600690 | 海尔智家 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600598 | 北大荒 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600549 | 厦门钨业 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600546 | 山煤国际 | 900 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600461 | 洪城环境 | 1200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600329 | 达仁堂 | 300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600285 | 羚锐制药 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600233 | 圆通速递 | 700 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600211 | 西藏药业 | 300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600210 | 紫江企业 | 1800 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 200 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600096 | 云天化 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600066 | 宇通客车 | 400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600039 | 四川路桥 | 1400 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 600036 | 招商银行 | 300 | 允许 | 34% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 300979 | 华利集团 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 12420 | 深圳证券交易所 |
| 300770 | 新媒股份 | 400 | 允许 | 20% | 20% | 13748 | 深圳证券交易所 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 200 | 允许 | 20% | 20% | 13696 | 深圳证券交易所 |
| 300628 | 亿联网络 | 300 | 允许 | 20% | 20% | 9759 | 深圳证券交易所 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 1300 | 允许 | 20% | 20% | 12246 | 深圳证券交易所 |
| 300181 | 佐力药业 | 900 | 允许 | 20% | 20% | 12249 | 深圳证券交易所 |
| 002895 | 川恒股份 | 400 | 允许 | 10% | 20% | 11940 | 深圳证券交易所 |
| 002867 | 周大生 | 1000 | 允许 | 10% | 20% | 11710 | 深圳证券交易所 |
| 002833 | 弘亚数控 | 700 | 允许 | 10% | 20% | 12558 | 深圳证券交易所 |
| 002831 | 裕同科技 | 400 | 允许 | 10% | 20% | 14296 | 深圳证券交易所 |
| 002768 | 国恩股份 | 300 | 允许 | 10% | 20% | 16695 | 深圳证券交易所 |
| 002690 | 美亚光电 | 800 | 允许 | 10% | 20% | 11536 | 深圳证券交易所 |
| 002555 | 三七互娱 | 600 | 允许 | 10% | 20% | 10638 | 深圳证券交易所 |
| 002533 | 金杯电工 | 1000 | 允许 | 10% | 20% | 11250 | 深圳证券交易所 |
| 002508 | 老板电器 | 700 | 允许 | 10% | 20% | 10640 | 深圳证券交易所 |
| 002415 | 海康威视 | 400 | 允许 | 10% | 20% | 12564 | 深圳证券交易所 |
| 002372 | 伟星新材 | 1300 | 允许 | 10% | 20% | 11154 | 深圳证券交易所 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100 | 允许 | 10% | 20% | 16470 | 深圳证券交易所 |
| 002142 | 宁波银行 | 400 | 允许 | 10% | 20% | 12480 | 深圳证券交易所 |
| 002128 | 电投能源 | 400 | 允许 | 10% | 20% | 9904 | 深圳证券交易所 |
| 002078 | 太阳纸业 | 900 | 允许 | 10% | 20% | 11151 | 深圳证券交易所 |
| 002056 | 横店东磁 | 400 | 允许 | 10% | 20% | 11700 | 深圳证券交易所 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1000 | 允许 | 10% | 20% | 11790 | 深圳证券交易所 |
| 002027 | 分众传媒 | 2200 | 允许 | 10% | 20% | 10824 | 深圳证券交易所 |
| 000999 | 华润三九 | 500 | 允许 | 10% | 20% | 11915 | 深圳证券交易所 |
| 000975 | 山金国际 | 600 | 允许 | 10% | 20% | 11490 | 深圳证券交易所 |
| 000933 | 神火股份 | 400 | 允许 | 10% | 20% | 9196 | 深圳证券交易所 |
| 000915 | 华特达因 | 400 | 允许 | 10% | 20% | 11244 | 深圳证券交易所 |
| 000902 | 新洋丰 | 1000 | 允许 | 10% | 20% | 12240 | 深圳证券交易所 |
| 000895 | 双汇发展 | 500 | 允许 | 10% | 20% | 11390 | 深圳证券交易所 |
| 000848 | 承德露露 | 1500 | 允许 | 10% | 20% | 11520 | 深圳证券交易所 |
| 000807 | 云铝股份 | 400 | 允许 | 10% | 20% | 9572 | 深圳证券交易所 |
| 000739 | 普洛药业 | 700 | 允许 | 10% | 20% | 11760 | 深圳证券交易所 |
| 000708 | 中信特钢 | 900 | 允许 | 10% | 20% | 12042 | 深圳证券交易所 |
| 000700 | 模塑科技 | 700 | 允许 | 10% | 20% | 10486 | 深圳证券交易所 |
| 000543 | 皖能电力 | 1400 | 允许 | 10% | 20% | 11242 | 深圳证券交易所 |
| 000513 | 丽珠集团 | 400 | 允许 | 10% | 20% | 11808 | 深圳证券交易所 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 200 | 允许 | 10% | 20% | 9060 | 深圳证券交易所 |
| 000333 | 美的集团 | 100 | 允许 | 10% | 20% | 7807 | 深圳证券交易所 |