基金名称 | 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证军工龙头ETF |
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基金代码 | 512710 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-07-23 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 119.14亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-07-24 | 0.7036 | 1.4072 | 1.88% |
2025-07-23 | 0.6906 | 1.3812 | -1.75% |
2025-07-22 | 0.7029 | 1.4058 | 0.01% |
2025-07-21 | 0.7028 | 1.4056 | 0.39% |
2025-07-18 | 0.7001 | 1.4002 | 1.48% |
2025-07-17 | 0.6899 | 1.3798 | 3.54% |
2025-07-16 | 0.6663 | 1.3326 | -0.31% |
2025-07-15 | 0.6684 | 1.3368 | -0.42% |
2025-07-14 | 0.6712 | 1.3424 | -0.62% |
2025-07-11 | 0.6754 | 1.3508 | 0.96% |
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-27富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-27富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-07-25 |
基金名称: | 富国中证军工龙头ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
一级市场基金代码: | 512710 |
2025-07-24日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | -5843.85 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 703609.15 |
基金份额净值(单位:元): | 0.7036 |
2025-07-25日信息内容 | |
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最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -5843.85 |
现金替代比例上限: | 50% |
申购上限: | 无 |
赎回上限: | 940000000 |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
申购、赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容 | ||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
688543 | 国科军工 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
688297 | 中无人机 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
688122 | 西部超导 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600893 | 航发动力 | 1500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600879 | 航天电子 | 3000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600765 | 中航重机 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600760 | 中航沈飞 | 1200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600685 | 中船防务 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600456 | 宝钛股份 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600399 | 抚顺特钢 | 1800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600372 | 中航机载 | 2700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600118 | 中国卫星 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600038 | 中直股份 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
300034 | 钢研高纳 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8890.000 |
002465 | 海格通信 | 2200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 28754.000 |
002025 | 航天电器 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 15090.000 |
000768 | 中航西飞 | 1600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 46128.000 |
000733 | 振华科技 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 19320.000 |
688568 | 中科星图 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
688563 | 航材股份 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600967 | 内蒙一机 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600862 | 中航高科 | 900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600764 | 中国海防 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600562 | 国睿科技 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600435 | 北方导航 | 1200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600391 | 航发科技 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
600316 | 洪都航空 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
302132 | 中航成飞 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 25818.000 |
002179 | 中航光电 | 1400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 54488.000 |
000738 | 航发控制 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 18963.000 |