基金经理
牛志冬
上任时间:2019-07-23硕士，曾任华夏基金管理有限公司研究员；自2010年8月加入富国基金管理有限公司，历任量化投资基金经理助理、投资经理、量化与海外投资部量化投资总监助理兼基金经理、定量基金经理、量化投资部量化投资副总监；现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金经理。自2015年05月起任富国中证移动互联网指数型证券投资基金基金经理；自2015年05月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理；自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理；自2017年03月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理；自2017年07月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理；自2017年11月起任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；自2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年10月起任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年12月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2022年01月起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年12月起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年03月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年07月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。
王乐乐
上任时间:2019-07-23博士，曾任上海证券有限责任公司研究员，华泰联合证券有限责任公司研究员，华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人；自2015年5月加入富国基金管理有限公司，历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理；现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2015年08月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理；自2016年10月起任富国全球债券证券投资基金（QDII）基金经理；自2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理；自2017年11月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理；自2017年11月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理；自2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2019年03月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年06月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年09月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年01月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年05月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理；自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；自2021年05月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年07月起任富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理；自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。
基金资料
| 基金名称 | 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证军工龙头ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 512710 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-07-23 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 66.32亿元 |
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准
中证军工龙头指数收益率
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
投资组合
2025 第一季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | 0.6162 | 1.2324 | -0.32% |
| 2025-05-21 | 0.6182 | 1.2364 | 0.50% |
| 2025-05-20 | 0.6151 | 1.2302 | -0.73% |
| 2025-05-19 | 0.6196 | 1.2392 | 1.26% |
| 2025-05-16 | 0.6119 | 1.2238 | 0.03% |
| 2025-05-15 | 0.6117 | 1.2234 | -1.67% |
| 2025-05-14 | 0.6221 | 1.2442 | -0.92% |
| 2025-05-13 | 0.6279 | 1.2558 | -2.86% |
| 2025-05-12 | 0.6464 | 1.2928 | 5.12% |
| 2025-05-09 | 0.6149 | 1.2298 | -2.87% |
共 1406 项数据
基金公告
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号）
2025-03-19富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证军工龙头ETF)
2024-10-25富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证军工龙头ETF)
2024-08-31富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证军工龙头ETF)
2024-07-19
共 96 项数据
销售机构
暂无数据
申赎清单
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期： | 2025-05-23 |
| 基金名称： | 富国中证军工龙头ETF |
| 基金管理公司名称： | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码： | 512710 |
| 2025-05-22日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元)： | 4621.52 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元)： | 616247.52 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.6162 |
| 2025-05-23日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 4621.52 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 申购上限： | 无 |
| 赎回上限： | 940000000 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1000000 |
| 申购、赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 成份股信息内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
| 688122 | 西部超导 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600967 | 内蒙一机 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600893 | 航发动力 | 1500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600879 | 航天电子 | 3000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600862 | 中航高科 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600765 | 中航重机 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600764 | 中国海防 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600760 | 中航沈飞 | 1300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600562 | 国睿科技 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600456 | 宝钛股份 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600435 | 北方导航 | 1200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600391 | 航发科技 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600372 | 中航机载 | 2800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600316 | 洪都航空 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600118 | 中国卫星 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600038 | 中直股份 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 302132 | 中航成飞 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 24258.000 |
| 300775 | 三角防务 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9928.000 |
| 300726 | 宏达电子 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6996.000 |
| 300447 | 全信股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2766.000 |
| 300034 | 钢研高纳 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7720.000 |
| 002985 | 北摩高科 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5418.000 |
| 002933 | 新兴装备 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3378.000 |
| 002465 | 海格通信 | 2300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 27439.000 |
| 002414 | 高德红外 | 2000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 17460.000 |
| 002179 | 中航光电 | 1500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 60360.000 |
| 002025 | 航天电器 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 15000.000 |
| 000768 | 中航西飞 | 1600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 39712.000 |
| 000738 | 航发控制 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 17073.000 |
| 000733 | 振华科技 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 19216.000 |
风险提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括：
1、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
2、指数编制机构停止服务的风险
3、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
4、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
5、成份股停牌的风险
6、退补现金替代方式的风险
本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
7、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
8、套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。
除以上风险外，本基金还可能存在标的指数波动的风险、标的指数变更的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险、资产支持证券的投资风险、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险等基金运作的特有风险。
本基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括：
1、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
2、指数编制机构停止服务的风险
3、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
4、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
5、成份股停牌的风险
6、退补现金替代方式的风险
本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
7、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
8、套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。
除以上风险外，本基金还可能存在标的指数波动的风险、标的指数变更的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险、资产支持证券的投资风险、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险等基金运作的特有风险。
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