富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)

513350股票型中高风险(R4)

单位净值(2025-07-23)

0.9452

累计净值

0.9452

日涨跌

0.66%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)

-9.44%
标普石油天然气勘探及生产精选行业指数收益率(经汇率调整后)

基金经理

葛俊阳

上任时间:2025-07-04
硕士,自2015年11月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员、定量投资经理;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年06月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年07月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年07月起任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2025年07月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;具有基金从业资格。
2025-06-30
最新投资策略
4月初美国对华加征65.7%关税引发全球总需求萎缩担忧,标普油气指数单周暴跌。但随着5月贸易政策边际缓和(欧盟和解信号释放、关税豁免清单覆盖65%消费品),油气自低点反弹。
原油板块受到全球地缘的影响,出现短期的大幅波动,随着后续战争的降温,股价回落到正常价格。
展望后市,美联储9月降息概率(当前80%)为核心变量:若核心PCE延续回落(连降3月至2.8%)或失业率突破4.5%阈值,宽松周期启动将显著降低科技企业融资成本;但6月非农新增14.7万人(超预期50%)推迟7月行动,需警惕流动性预期修正引发的波动。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为-4.39%;同期业绩比较基准收益率为-4.83%。

基金资料

基金名称富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金简称富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)
基金代码513350 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司基金份额生效日2023-11-20
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
6.61亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为投资境外证券的基金,主要投资于美国市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、美国市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可以少量投资于境内、境外市场的其他资产,包括但不限于其他非成份股的股票。 针对境内投资,本基金可少量投资于国内依法发行上市的股票(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具: 1、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF); 2、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证; 3、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; 4、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具; 5、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品; 6、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品; 7、本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准; 8、中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准
标普石油天然气勘探及生产精选行业指数收益率(经汇率调整后)
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3119,298,963/9.16191,447,037/90.840/0.00210,746,000年报
2024/06/3029,762,600/47.4332,983,400/52.570/0.0062,746,000半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资659,701,059.2294.33
其中:普通股659,701,059.2294.33
存托凭证--0
基金投资--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
金融衍生品投资--0
其中:远期--0
期货--0
权证--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
货币市场工具--0
银行存款和结算备付金合计30,094,415.794.3
其他资产9,543,481.521.36
合计699,338,956.53100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-06-30
  • EQT能源公司3.20%
  • HF Sinclair Corporation3.15%
  • CNX Resources Corporation3.11%
  • Expand Energy Corporation3.08%
  • Range Resources Corporation3.06%
  • Antero Resources Corporation3.04%
  • Marathon Petroleum Corporation2.98%
  • Valero Energy Corporation2.97%
  • EOG能源公司2.95%
  • Chevron Corporation2.93%

暂无数据

公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
EQT CorporationEQT能源公司EQT美国证券交易所美国50632.0021,138,331.003.20
HF Sinclair CorporationHF Sinclair CorporationDINO美国证券交易所美国70794.0020,818,765.943.15
CNX Resources CorporationCNX Resources CorporationCNX美国证券交易所美国85288.0020,563,077.353.11
Expand Energy CorporationExpand Energy CorporationEXE美国证券交易所美国24348.0020,382,360.503.08
Range Resources CorporationRange Resources CorporationRRC美国证券交易所美国69480.0020,228,425.403.06
Antero Resources CorporationAntero Resources CorporationAR美国证券交易所美国69674.0020,090,386.983.04
Marathon Petroleum CorporationMarathon Petroleum CorporationMPC美国证券交易所美国16596.0019,734,553.302.98
Valero Energy CorporationValero Energy CorporationVLO美国证券交易所美国20384.0019,614,687.702.97
EOG Resources, Inc.EOG能源公司EOG美国证券交易所美国22787.0019,511,144.212.95
Chevron CorporationChevron CorporationCVX美国证券交易所美国18874.0019,346,603.712.93

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-07-230.94520.94520.66%
2025-07-220.93900.93901.05%
2025-07-210.92920.9292-2.60%
2025-07-180.95400.95400.32%
2025-07-170.95100.95101.84%
2025-07-160.93380.9338-1.51%
2025-07-150.94810.9481-2.20%
2025-07-140.96940.9694-1.07%
2025-07-110.97990.97990.54%
2025-07-100.97460.97461.16%
407 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 业绩基准 战胜基准
生效以来-2.40%-4.50%2.10%
2024-0.77%-1.80%1.03%
2 项数据

0 项数据

暂无数据

基金公告

136 项数据

销售机构

每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

申赎清单

基本信息
最新公告日期: 2025-07-25
基金名称:富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
一级市场基金代码:513350
2025-07-23日信息内容
现金差额(单位:元): 3200.38
最小申购、赎回单位净值(单位:元):945246.12
基金份额净值(单位:元):0.9452
2025-07-25日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): -2384.02
现金替代比例上限:100%
申购上限:1000000
赎回上限:30000000
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):1000000
申购、赎回的允许情况:仅允许赎回
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
XOMXOM36退补10%0%28261.950
WKCWKC48退补10%0%9858.560
VTSVTS19退补10%0%3308.040
VTLEVTLE21退补10%0%2684.450
VNOMVNOM77退补10%0%20747.270
VLOVLO30退补10%0%31609.260
MTDRMTDR81退补10%0%29113.560
MPCMPC24退补10%0%30429.220
MGYMGY163退补10%0%27390.050
KOSKOS381退补10%0%5795.460
GPORGPOR13退补10%0%15690.580
FANGFANG27退补10%0%27705.990
EXEEXE35退补10%0%24669.970
EQTEQT74退补10%0%27458.970
EOGEOG33退补10%0%28016.000
EGYEGY61退补10%0%1646.660
DVNDVN115退补10%0%27298.720
DKDK59退补10%0%10381.880
DINODINO103退补10%0%33644.710
CVXCVX27退补10%0%29524.260
CVICVI32退补10%0%6439.830
CTRACTRA154退补10%0%25756.740
CRKCRK90退补10%0%13208.020
CRGYCRGY167退补10%0%10638.120
CRCCRC51退补10%0%17970.190
COPCOP43退补10%0%29184.900
CNXCNX124退补10%0%29337.730
CLNECLNE148退补10%0%2335.810
CLMTCLMT61退补10%0%7449.190
CIVICIVI76退补10%0%16803.430
CHRDCHRD39退补10%0%30447.220
ARAR101退补10%0%23484.920
APAAPA203退补10%0%27834.320
VGVG51退补10%0%5375.760
TPLTPL4退补10%0%26602.570
TALOTALO109退补10%0%6733.270
STRSTR44退补10%0%5750.260
SOCSOC93退补10%0%18669.260
SMSM102退补10%0%19966.070
SDSD18退补10%0%1334.300
RRCRRC101退补10%0%25764.170
REXREX6退补10%0%2365.230
PSXPSX33退补10%0%30129.920
PRPR277退补10%0%26744.830
PBFPBF91退补10%0%15804.780
PARRPARR48退补10%0%11178.290
OXYOXY89退补10%0%28245.380
OVVOVV98退补10%0%27623.360
NOGNOG86退补10%0%17239.480
MURMUR118退补10%0%21977.230
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金的特有风险包括:
1、投资于境内外市场并以ETF方式运作的风险
本基金为境内募集和上市交易、投资于境内外证券市场、跟踪特定指数的交易型开放式指数基金,涉及到境内外多个证券市场(本基金主要投资于美国市场),境外证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构的交易规则、业务规则和市场惯例与境内有较大差异,基金管理人和相关市场参与主体涉及跨境业务的处理能力、经验、系统等有待验证,从而导致本基金的运作可能受到影响而带来风险。
2、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
3、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险(3)标的指数值计算出错的风险(4)标的指数编制方案带来的风险(5)标的指数变更的风险
4、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过3%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外,本基金还可能存在成份股停牌风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资股指期货、股票期权等特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、境内发行的存托凭证投资风险、境外(主要为美国市场)投资风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、引入境外托管人的风险等。