基金名称 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
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基金代码 | 513350 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-20 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.61亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-07-23 | 0.9452 | 0.9452 | 0.66% |
2025-07-22 | 0.9390 | 0.9390 | 1.05% |
2025-07-21 | 0.9292 | 0.9292 | -2.60% |
2025-07-18 | 0.9540 | 0.9540 | 0.32% |
2025-07-17 | 0.9510 | 0.9510 | 1.84% |
2025-07-16 | 0.9338 | 0.9338 | -1.51% |
2025-07-15 | 0.9481 | 0.9481 | -2.20% |
2025-07-14 | 0.9694 | 0.9694 | -1.07% |
2025-07-11 | 0.9799 | 0.9799 | 0.54% |
2025-07-10 | 0.9746 | 0.9746 | 1.16% |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-22富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新
2025-07-22富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理变更的公告
2025-07-19富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-08富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新
2025-07-08关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购业务的公告
2025-07-07富国基金管理有限公司关于增聘富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-07-05关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2025-06-16关于富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2025-06-13暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-07-25 |
基金名称: | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
一级市场基金代码: | 513350 |
2025-07-23日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | 3200.38 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 945246.12 |
基金份额净值(单位:元): | 0.9452 |
2025-07-25日信息内容 | |
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最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -2384.02 |
现金替代比例上限: | 100% |
申购上限: | 1000000 |
赎回上限: | 30000000 |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
申购、赎回的允许情况: | 仅允许赎回 |
成份股信息内容 | ||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
XOM | XOM | 36 | 退补 | 10% | 0% | 28261.950 |
WKC | WKC | 48 | 退补 | 10% | 0% | 9858.560 |
VTS | VTS | 19 | 退补 | 10% | 0% | 3308.040 |
VTLE | VTLE | 21 | 退补 | 10% | 0% | 2684.450 |
VNOM | VNOM | 77 | 退补 | 10% | 0% | 20747.270 |
VLO | VLO | 30 | 退补 | 10% | 0% | 31609.260 |
MTDR | MTDR | 81 | 退补 | 10% | 0% | 29113.560 |
MPC | MPC | 24 | 退补 | 10% | 0% | 30429.220 |
MGY | MGY | 163 | 退补 | 10% | 0% | 27390.050 |
KOS | KOS | 381 | 退补 | 10% | 0% | 5795.460 |
GPOR | GPOR | 13 | 退补 | 10% | 0% | 15690.580 |
FANG | FANG | 27 | 退补 | 10% | 0% | 27705.990 |
EXE | EXE | 35 | 退补 | 10% | 0% | 24669.970 |
EQT | EQT | 74 | 退补 | 10% | 0% | 27458.970 |
EOG | EOG | 33 | 退补 | 10% | 0% | 28016.000 |
EGY | EGY | 61 | 退补 | 10% | 0% | 1646.660 |
DVN | DVN | 115 | 退补 | 10% | 0% | 27298.720 |
DK | DK | 59 | 退补 | 10% | 0% | 10381.880 |
DINO | DINO | 103 | 退补 | 10% | 0% | 33644.710 |
CVX | CVX | 27 | 退补 | 10% | 0% | 29524.260 |
CVI | CVI | 32 | 退补 | 10% | 0% | 6439.830 |
CTRA | CTRA | 154 | 退补 | 10% | 0% | 25756.740 |
CRK | CRK | 90 | 退补 | 10% | 0% | 13208.020 |
CRGY | CRGY | 167 | 退补 | 10% | 0% | 10638.120 |
CRC | CRC | 51 | 退补 | 10% | 0% | 17970.190 |
COP | COP | 43 | 退补 | 10% | 0% | 29184.900 |
CNX | CNX | 124 | 退补 | 10% | 0% | 29337.730 |
CLNE | CLNE | 148 | 退补 | 10% | 0% | 2335.810 |
CLMT | CLMT | 61 | 退补 | 10% | 0% | 7449.190 |
CIVI | CIVI | 76 | 退补 | 10% | 0% | 16803.430 |
CHRD | CHRD | 39 | 退补 | 10% | 0% | 30447.220 |
AR | AR | 101 | 退补 | 10% | 0% | 23484.920 |
APA | APA | 203 | 退补 | 10% | 0% | 27834.320 |
VG | VG | 51 | 退补 | 10% | 0% | 5375.760 |
TPL | TPL | 4 | 退补 | 10% | 0% | 26602.570 |
TALO | TALO | 109 | 退补 | 10% | 0% | 6733.270 |
STR | STR | 44 | 退补 | 10% | 0% | 5750.260 |
SOC | SOC | 93 | 退补 | 10% | 0% | 18669.260 |
SM | SM | 102 | 退补 | 10% | 0% | 19966.070 |
SD | SD | 18 | 退补 | 10% | 0% | 1334.300 |
RRC | RRC | 101 | 退补 | 10% | 0% | 25764.170 |
REX | REX | 6 | 退补 | 10% | 0% | 2365.230 |
PSX | PSX | 33 | 退补 | 10% | 0% | 30129.920 |
PR | PR | 277 | 退补 | 10% | 0% | 26744.830 |
PBF | PBF | 91 | 退补 | 10% | 0% | 15804.780 |
PARR | PARR | 48 | 退补 | 10% | 0% | 11178.290 |
OXY | OXY | 89 | 退补 | 10% | 0% | 28245.380 |
OVV | OVV | 98 | 退补 | 10% | 0% | 27623.360 |
NOG | NOG | 86 | 退补 | 10% | 0% | 17239.480 |
MUR | MUR | 118 | 退补 | 10% | 0% | 21977.230 |